246277207-Saga-Instructiuni PDF

Preview

Summary

Saga C...

Description

SCHIMBARE CALCULATOR SAGA -copiati complet directorul SAGA 3.0 cu tot ce contine de pe vechiul calculator pe un stick. -dupa ce ati instalat windows pe calculatorul nou, recopiati de pe stick tot directorul SAGA 3.0 in drive-ul C: -descarcati de aici http://www.sagasoft.ro/programe/SetupC.exe programul Saga si instalati-l in C: (exact cum va propune programul) -la urmatoarea pronire a programului o sa va ceara noile coduri de activare. -sunati la SAGA Telefon - 021 308 0060 si o sa va dea codurile noi. daca instalati pe alt calculator, trebuie sa anuntati la Saga.Schimbarea codului de activare e gratuita (odata sau cel mult de doua ori).Iar pasii ar fi urmatorii: 1.Descarcare versiune free pe noul calculator.Notat folder, calea de instalare.Sunat Saga pentru alocarea unui nou cod de activare. 2.Descarcare actualizare.(cu tot ce implica) 3.Restaurare BD din alta locatie.Alta locatie=suportul magnetic pe care ati salvat BD. (eu cel putin asa am procedat cand s-a "prajit" hardul ) Cu paste/copy a bazei salvate, pe alt calculator nu cred ca mai puteti beneficia de actualizari conform contractului. Pe calculatorul pe care aveti versiunea veche de SAGA faceti o salvare a bazei de date din Administrare - Intretinere BD. Bifati optiunea "Cu salvarea datelor si in alta locatie" si alegeti o locatie alternativa pentru salvarea datelor.Daca versiunea e atit de veche incit nu permite alegerea destinatiei alternative de salvare, arhiva va fi gasita, pentru a fi copiata manual pe un stick sau alt suport de memorie, in .\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma si va avea numele de forma: zi-luna-an_indice.zip In SAGA versiunea noua, de pe PC-ul pe care veti lucra, creati firma si intrati la "Preluare date contabile". Validati preluarea lasind peste tot sume zero. Intrati apoi la acea firma la Administrare - Intretinere BD si selectati pagina "Restaurare". Apasati "Restaurare din alta locatie" si selectati arhiva salvata pe stick sau alt suport de memorie asa cum a fost realizata pe PC-ul vechi. Ex: - calculatorul fara abonament este pc.1 - calcutatorul cu abonament este pc.2 Faci o salvare de baza de date pe pc.1 pe o disheta sau pen drive (usb). Mergi pe pc.2 si creezi noua firma la "configurare societati" -> "adaug" -> introduci numele, cif (fara RO, daca are) si NRC -> "salvez". Mergi la "preluare date contabile" -> alegi luna "ianuarie" si la an "2011" (nu are importanta oricum nici luna si anul selectat, deoarece se va face restaurare) -> apesi pe "validez". Înregistrarea unei monografi contabile in programul SAGA

1.1. Prezentarea programului SAGA SAGA este un alt soft de contabilitate, des utilizat atât de institutiile publice dar si de societatile private, datorita faptului ca este gratuit, doar actualizarile facându-se pe baza de abonament, dar si datorita interfetei prietenoase. SAGA este si el structurat pe trei module: SAGA C - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri. SAGA B - Program integrat pentru evidenta contabila si de stocuri destinat institutiilor bugetare. SAGA PS - Program integrat pentru evidenta contabila în partida simpla, destinat persoanelor fizice autorizate - cabinete de avocatura si notariat, cabinete medicale, experti financiari si alte profesii liberale. În cadrul acestei teme vom înregistra aceeasi monografie contabila, a se vedea tema 7, si vom încerca sa vizualizam diferentele dintre cele doua soft-uri. .8.2. Configurarea unei societati comerciale La deschiderea programului, la fel ca la programul CIEL, se va configura societatea comerciala, careia i se va tine evidenta contabila cu ajutorul acestui program. Configurarea societatii presupune introducerea datelor de identificare, respectiv date generale, configurarea conturilor utilizate (conturi automate), stabilirea persoanelor îndreptatite pentru a semna diferitele documentatii (semnaturi pentru rapoarte), precum si diverse setari privind modul de numerotare, tipul de calcul al datelor scadente etc. Dupa completarea datelor prezentate mai sus se va realiza preluarea de date contabile, ,mai precis va fi configurata balanta de pornire, care în cazul nostru, fiind o societate nou înfiintata va fi zero. Abia dup validarea acestei balante se por efectua înregistrarile. Validarea se realizeaza prin apasarea butonului din partea inferioara a paginii . Pentru ca informatiile introduse în baza de date a programului sa fie în siguranta se va configura user si parola pentru fiecare persoana ce va avea acces la acest soft. La configurare vor fi stabilite si re 838g68i sponsabilitatile acestor persoane, pentru a se evita efectuarea unor înregistrari în necunostinta de cauza.

[1]

SAGA are un meniu usor de utilizat, dupa cum se poate observa si din figura de mai jos.

8.3. Introducerea unor operatii economice legate de capitalul societatii si imobilizarile pe care le detine societatea Aplicatia 1. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 1. Actul constitutiv 01.03.N Subscriere capital 456 101.1 40.000 40.000 2. Chitanta nr. 12 01.03.N Depunere capital 512.1 456 40.000 40.000

3. Chitanta nr. 12 01.03.N Varsare capital 101.1 101.2 40.000 40.000

Pentru a introduce datele aferente primei aplicatii, vom accesa meniul Operatii - Articole contabile. Aici vor fi introduse înregistrarile 1 si 3, cea de-a doua înregistrare efectuânduse în Operatii - Jurnal banca.

Cu ajutorul acestui buton se adauga înregistrarile; Apasând acest buton se pot realiza modificari ale înregistrarilor. Acest buton sterge înregistrarea. Acest buton ajuta la tiparirea aplicatiei Este utilizat la iesirea din meniu.

Aceasta fereastra prezinta doua particularitati, pe de o parte permite realizarea de conturi analitice pentru fiecare cont bancar, dar are si doua butoane care permit tiparirea jurnalului de banca dar si a ordinului de plata în cazul în care era vorba de plata unei facturi . Aplicatia 2 / 3. Nr.crt. Document (felul, nr., data)

Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 4. Factura nr. 101 02.03 N Achizitie utilaj % 404 8.211

212 6.900

4426 1.311 5. Ordinul de plata nr. 1432 02.03.N Plata facturii nr. 101 404 5121 8.211 8.211

Pentru efectuarea acestei aplicatii vom intra în meniul Operatii - Intrari pentru a înregistra achizitia si în Operatii - Jurnal banca pentru a opera plata facturii.

Dat fiind faptul ca nu am configurat nici un furnizor, vom realiza acest lucru acum. Introducem datele de identificare, salvam si iesim din fereastra.

Validez operatia, iar daca plata s-ar fi facut prin casierie, tot din aceasta fereastra putea realiza înregistrarea, cu ajutorul butonului . Pentru a înregistra plata facturii, vom merge în meniul Operatii - Jurnal banca, adaugam o noua operatie, selectam furnizorul si factura pe care o achitam.

Fiind vorba de imobilizari, se vor crea si fisele mijlocului fix pentru fiecare intrare, acest lucru fiind posibil prin meniul Operatii - Imobilizari. În cele ce urmeaza vom exemplifica pentru unul din echipamentele achizitionate.

Din aceasta fereastra poate fi listata: Receptia; Fisa mijlocului fix;

Registrul Imobilizarilor. 8.4. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza stocurile societatii Înainte de a efectua înregistrarile legate de stocuri trebuie sa definim gestiunile, din meniul Fisiere - Gestiuni:

Aplicatia 4. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 6. Factura fiscala nr. 123 03.03. N Achizitie materiale consumabile % 302 442.6 401 190 36,1 226,1

7. Bon de consum nr.12 03.03. N Dare în consum materiale consumabile 602 302 132 132 Pentru a realiza aceasta aplicatie trebuie sa realizam o înregistrare la intrari pentru achizitie, dar si darea în consum. [2] [3] Aplicatia 6. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 10. Factura fiscala nr. 5123 07.03. N Achizitie marfuri % 371

442.6 401 845 160,55 1005,55 11. NIR Nr. 12 07.03. N Înregistrare adaos comercial 371 % 378 442.8 261

84,5 176

Pentru a înregistra si diferentele de pret trebuie sa stabilim adaosul comercial cu ajutorul butonului .

Aplicatia 7. Nr.crt.

Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 12. Monetar nr.2 07.03. N Vânzare marfuri 531.1 % 707 442.7 108 90,75 17,25

Pentru a înregistra vânzarea de marfuri vom realiza o înregistrare în meniul Operatii - Iesiri, privind bonul de casa emis si o înregistrare privind încasarea. [4] [5] Aplicatia 8. Nr.crt. Document

(felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 13. Factura fiscala nr.456 08.03. N Achizitie materii prime % 301 442.6 401 112,5 21,5 134 14. Bon de consum nr. 21 08.03. N Consum materii prime 601 301 54,5 54,5

Dat fiind faptul ca aceste materii prime vor fi utilizate pentru productie, consumurile vor fi înregistrare odata cu productia, a se vedea aplicatia 9. Aplicatia 9. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 15. Raport de productie 10.03. N Înregistrare productie realizata 345 711 150 150

Pentru a realiza aceasta aplicatie vom merge în meniul Operatii - Productie:

Aplicatia 10. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D

C D C 16. Factura fiscala nr.12 15.03. N Vânzare produse finite 411.1 % 701 442.7 200 168 31,92

8.5. Introducerea unor operatii economice ce afecteaza trezoreria societatii Aplicatia 5. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C

8. Ridicare numerar 04.03. N Ridicare numerar 581 5.121 1.500 1.500

531.1 581 1.500 1.500 9. Ridicare numerar / Liste avans 05.03. N Achitare avans chenzinal 425 531.1 1.100 1.100

[6] [7] [8] Din fereastra Registrului de Casa se pot realiza si lista o serie de documente: Chitanta; Dispozitie de plata / de încasare; Registrul de casa.

8.6. Evidentierea salariatilor si realizarea înregistrarilor contabile aferente salariilor Aplicatia 11. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 18. Stat de plata - martie N 20.03. N Cheltuieli cu salariile 641 421 3174 3174 19. Stat de plata - martie N 20.03. N Retineri salariati 421 % 425 431.2 437.2 431.4

444 1.944 1100 302 29 208 305 20. Stat de plata - martie N 20.03. N Retineri angajator 645 % 431.1 431.3 437.1 872,85 618,93 190,44 63,48

Evidenta salariilor este usor de realizat utilizând acest soft, deoarece odata introduse datele legate de angajati, calculul salariilor devine o rutina. Deci prima etapa în ceea ce priveste salariile este introducerea datelor privind salariile, din meniul Fisiere salariati:

În cadrul acestei ferestre vom introduce datele legate de: Date personale salariat; Salariul; Persoane aflata în întretinere; Contractul de munca si carnet de munca; Sporuri;

Fise fiscale; Concedii de odihna. Pentru a realiza calculul salariilor si a retinerilor aferente acestor salarii vom merge în meniul Operatii - State salariati permanenti. De aici vom putea lista statul de plata, precum si toate declaratiile lunare privind retinerile salariale ce trebuie depuse la Directia Finantelor Publice, Directia de Sanatate, ITM si AJOFM.: Declaratie CAS; Declaratie somaj; Declaratie Sanatate; Declaratie ITM; Declaratie concedii si Indemnizatii.

8.7. Evidentierea înregistrarilor aferente închiderii de luna Aplicatia 12. Nr.crt. Document (felul, nr., data) Data operatiei

Explicatii Simbolul contului Sume D C D C 21. 30.03. N Regularizare TVA % 442.7 442.4 442.6

48,73 1480,25 1528,98 22. 30.03. N Descarcare gestiune la marfuri % 607 378 442.8 371 80,39 8,10 16,81 105,3

23. 30.03. N Închidere conturi de cheltuieli 121 % 601 602 607 641 645 4313,74 54,5 132 80,39 3174 872,85 24. 30.03. N Închidere conturi de venituri % 711 707 701 121 10 88,49

168 266,49

În cadrul acestei ferestre pe lânga validarea închiderii de luna se mai pot vizualiza si imprima urmatoarele declaratii: Declaratia 100; Declaratia 102; Declaratia 103; Declaratia privind impozitul pe venit. Acestea vor fi listate în functie de caracteristicile firmei. 8.8. Vizualizarea înregistrarilor Pentru a putea vizualiza înregistrarile aferente unei anumite perioade de timp, vom merge în meniul Operatii - articole contabile;

8.9. Listarea principalelor documente

Despre listarea documentelor am mai vorbit pe parcursul temei, dar acum în acest subcapitol ne vom opri doar asupra documentelor centralizatoare, pentru care vom accesa meniul Situatii-Listari:

Din multitudinea de optiuni, în cele ce urmeaza ne vom opri asupra: Registrul Jurnal; Registrul de banca; Registrul de casa; Balanta; Fise de cont; Bilant.

Registrul jurnal

Balanta

Fise de cont Pentru exemplificare vom vizualiza situatia contului 1012 " Capital subscris varsat"

Bilant

Acestea sunt câteva notiuni de baza privind utilizarea programelor informatice în domeniul contabilitatii, ne-am oprit asupra a doua soft-uri, cele mai utilizate, astfel încât absolventul specializarii Contabilitate si Informatica de Gestiune sa fie familiarizat cu cele doua programe si pentru a face fasa exigentelor viitorului loc de munca.

[1] Configurarea societatii. [2] Înregistrare Factura; [3] Bon de consum; [4] Bonul de casa; [5] Incasarea. [6] Ridicare Numerar de la banca; [7] Depunere numerar în casierie; [8] Plata avans chenzinal. Mergi la "administrare" -> "intretinere bd" -> "restaurare" -> "restaurare din alta locatie" si alegi fisierul cu extensia "zip" pe care l-ai salvat de pe pc.1. -> "selectez" -> dupa care raspunzi afirmativ la ambele intrebari. Important la restaurare este sa fii in unitate in care trebuie (acest lucru il vezi intotdeauna pe bara principala langa "Saga.C.3.xxx"). Daca se face restaurare la o firma unde deja exista data, dar se doreste restaurarea cu noi informatii eu de obicei mai dau o salvare inainte de restaurare (asta asa pentru siguaranta). Daca ceva nu ai inteles sa scrii....