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Exercicis resolts...

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Cuenta de Resultados 2.018 Ventas Variac. Existencias P. curso y terminados Trabajos realizados empresa para su activo Otros ingresos explotación

2.017

31.891.821

100,00%

27.628.636

100,00%

-7.431

-0,02%

358.398

1,30%

0

0,00%

0

0,00%

200

0,00%

0

0,00%

Total ingresos d'explotació

31.884.590

99,98%

27.987.034

101,30%

Coste de materiales

28.352.861

88,90%

24.720.290

89,47%

3.531.729

11,07%

3.266.744

11,82%

0

0,00%

-11.831

-0,04%

1.869.360

5,86%

1.697.438

6,14%

Margen bruto Pérdidas, deterioro y var. Provisiones op. Co Gastos externos de explotación Personal Gastos generales (Opex) EBITDA recurrente Resultados excepcionales

868.281

2,72%

833.953

3,02%

2.737.641

8,58%

2.519.561

9,12%

794.088

2,49%

747.183

2,70%

-1.501

0,00%

-22.039

-0,08%

EBITDA

792.588

2,49%

725.143

2,62%

Amortización i deteriodos

345.121

1,08%

338.232

1,22%

EBIT

447.467

1,40%

386.911

1,40%

8.186

0,03%

5.993

0,02%

0

0,00%

0

0,00%

455.653

1,43%

392.904

1,42%

Ingresos financieros inversiones financieras y diferencias de cam BAIT Gastos financieros BAT

4.985

0,02%

6.359

0,02%

450.669

1,41%

386.545

1,40%

Impuestos

110.905

0,35%

84.024

0,30%

Beneficio neto Op. Continuas

339.763

1,07%

302.521

1,09%

Operac. Discontinuas Beneficio neto

ACTIVO Intangible Concesiones, derechos traspaso y otros Aplicaciones informáticas Fondo de comercio Total inmovilizado intangible Terrenos y construcciones

0

0,00%

0

0,00%

339.763

1,07%

302.521

1,09%

2.018

2.017

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

9.697

0,09%

21.611

0,20%

0

0,00%

0

0,00%

9.697

0,09%

21.611

0,20%

435.422

3,91%

443.951

4,01%

1.593.663

14,31%

1.698.140

15,33%

32.298

0,29%

7.000

0,06%

2.061.382

18,51%

2.149.091

19,40%

7.921

0,07%

34.652

0,31%

2.079.000

18,66%

2.205.354

19,91%

15.669

0,14%

17.757

0,16%

1.711.600

15,37%

1.711.600

15,45%

187.203

1,68%

187.193

1,69%

Inmovilizado financiero

1.914.472

17,19%

1.916.550

17,30%

Activo fijo neto, AF

3.993.472

35,85%

4.121.903

37,21%

Existencias comerciales

0

0,00%

0

0,00%

Existencias mat. Primas

461.904

4,15%

628.483

5,67%

Existencias Producto en curso

790.253

7,09%

709.641

6,41%

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado ma Imovilizado en curso y anticipos Inmovilizado material Activos por impuesto diferido y deudas com. Activos No corrientes Explotación Inversiones inmobiliarias Inversiones en empresas del grupo y asocia Inversiones financieras a largo plazo

Existencias Producto acabado

84.123

0,76%

172.166

1,55%

0

0,00%

0

0,00%

1.336.280

12,00%

1.510.290

13,63%

0

0,00%

0

0,00%

4.354.489

39,09%

3.826.952

34,55%

Deudores Varios

0

0,00%

0

0,00%

Personal

0

0,00%

0

0,00%

0

90

Subproductos Existencias Anticipos a proveedores Clientes

257.568

0,00% 0,05% 51,14% 2,31%

476.242

0,00% 0,05% 48,23% 4,30%

Tesorería

1.191.941

10,70%

1.136.941

10,26%

Total Inversiones financieras a corto

1.449.508

13,01%

1.613.183

14,56%

Activo circulante, AC

7.146.116

64,15%

6.955.659

62,79%

11.139.587

100,00%

11.077.562

100,00%

Activos por impuesto corriente y crédito con Periodificaciones a corto plazo Total Inversiones cíclicas Activos financieros a corto plazo

ACTIVO TOTAL

Pasivo

5.838 5.696.607

2.018

5.143 5.342.476

2.017

Patrimonio neto

8.878.197

79,70%

8.538.434

77,08%

Recursos propios

8.878.197

79,70%

8.538.434

77,08%

Ajustes por cambio de valor

0

0,00%

0

0,00%

Subenciones, donaciones y legados

0

0,00%

0

0,00%

Provisiones a largo plazo

0

0,00%

0

0,00%

Pasivos por impuestos diferido Deudas a largo plazo financieras Total Pasivo no corriente

0

0,00%

0

0,00%

175.894

1,58%

389.295

3,51%

175.894

1,58%

389.295

3,51%

Deudas a corto plazo financieras

213.401

1,92%

228.388

2,06%

1.499.718

13,46%

1.501.141

13,55%

188.753

1,69%

286.938

2,59%

55.087

0,49%

52.964

0,48%

128.337

1,15%

80.401

0,73%

0

0,00%

0

0,00%

Proveedores Acreedores varios Personal Pasivos por impuestos corriente y deudas co Anticipos de clientes Periodificaciones y provisiones a corto plazo Total Recursos cíclicos Pasivo circulante TOTAL PASIVO +PN

200

0,00%

0

0,00%

1.872.095

16,81%

1.921.445

17,35%

2.085.496

18,72%

2.149.833

19,41%

11.139.587

100,00%

11.077.562

100,00%

2.016

2.015

2.014

2018-2017

24.538.649

100,00%

25.418.298

100,00%

22.370.502

100,00%

15,43%

113.129

0,46%

80.847

0,32%

120.809

0,54%

-102,07%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

24.651.779

100,46%

25.499.144

100,32%

22.491.311

100,54%

13,93%

21.763.999

88,69%

22.774.074

89,60%

20.267.383

90,60%

14,69%

2.887.780

11,77%

2.725.070

10,72%

2.223.928

9,94%

8,11%

-22.766

-0,09%

41.753

0,16%

0

0,00%

-100,00%

1.458.338

5,94%

1.352.287

5,32%

1.140.760

5,10%

10,13%

829.403

3,38%

768.162

3,02%

667.836

2,99%

4,12%

2.264.975

9,23%

2.162.203

8,51%

1.808.596

8,08%

8,66%

622.805

2,54%

562.868

2,21%

415.333

1,86%

6,28%

-86

0,00%

-202

0,00%

-3.221

-0,01%

-93,19%

622.719

2,54%

562.666

2,21%

412.112

1,84%

9,30%

224.551

0,92%

200.124

0,79%

180.950

0,81%

2,04%

398.169

1,62%

362.541

1,43%

231.162

1,03%

15,65%

5.533

0,02%

6.735

0,03%

11.712

0,05%

36,60%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

403.702

1,65%

369.276

1,45%

242.873

1,09%

#¡DIV/0! 15,97%

8.955

0,04%

11.497

0,05%

7.610

0,03%

-21,62%

394.747

1,61%

357.779

1,41%

235.263

1,05%

16,59%

75.599

0,31%

93.518

0,37%

74.071

0,33%

31,99%

319.148

1,30%

264.261

1,04%

161.192

0,72%

12,31%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

319.148

1,30%

264.261

1,04%

161.192

0,72%

2.016

2.015 0

0,00%

2.014 0

0,00%

#¡DIV/0! 12,31%

2018-2017 0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

6.171

0,06%

0

0,00%

#¡DIV/0!

39.485

0,38%

21.582

0,21%

29.527

0,32%

-55,13%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

39.485

0,38%

27.753

0,27%

29.527

0,32%

-55,13% -1,92%

452.480

4,40%

461.009

4,56%

469.538

5,03%

1.524.655

14,84%

1.310.436

12,95%

1.259.320

13,48%

-6,15%

0

0,00%

4.141

0,04%

0

0,00%

361,39%

1.977.135

19,25%

1.775.586

17,54%

1.728.858

18,51%

-4,08%

32.224

0,31%

29.132

0,29%

20.431

0,22%

-77,14%

2.048.845

19,94%

1.832.470

18,11%

1.778.816

19,04%

-5,73%

19.844

0,19%

21.931

0,22%

24.019

0,26%

-11,76%

1.711.600

16,66%

1.711.600

16,91%

1.711.600

18,32%

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

201.200

2,15%

0,01%

1.731.444

16,85%

1.733.531

17,13%

1.936.819

20,74%

-0,11%

3.780.289

36,80%

3.566.002

35,24%

3.715.635

39,78%

-3,12%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

616.539

6,00%

604.658

5,97%

606.497

6,49%

-26,50%

510.488

4,97%

373.024

3,69%

292.574

3,13%

11,36%

12.920

0,13%

37.255

0,37%

36.859

0,39%

-51,14%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

1.139.947

11,10%

1.014.938

10,03%

935.930

10,02%

-11,52%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

3.966.634

38,61%

4.050.694

40,03%

3.444.995

36,88%

13,78%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0

457.569

0,00% 0,09% 50,15% 4,52%

0

461.954

0,00% 0,05% 49,76% 4,50%

0,00% 0,08% 46,99% 2,54%

-100,00% 13,51% 6,63% -45,92%

919.006

8,95%

1.021.810

10,10%

999.243

10,70%

4,84%

1.380.961

13,44%

1.479.379

14,62%

1.236.270

13,24%

-10,15%

6.492.812

63,20%

6.554.377

64,76%

5.625.079

60,22%

2,74%

10.273.100

100,00%

10.120.379

100,00%

9.340.714

100,00%

5.269 5.111.851

2.016

9.367 5.074.998

2.015

7.884 4.388.809

237.028

2.014

0,56% 2018-2017

8.235.913

80,17%

7.916.765

78,23%

7.652.504

81,93%

3,98%

8.235.913

80,17%

7.916.765

78,23%

7.652.504

81,93%

3,98%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

227.242

2,21%

369.274

3,65%

187.124

2,00%

-54,82%

227.242

2,21%

369.274

3,65%

187.124

2,00%

-54,82%

142.027

1,38%

226.269

2,24%

122.549

1,31%

-6,56%

1.343.192

13,07%

1.234.434

12,20%

1.049.871

11,24%

-0,09%

169.731

1,65%

203.107

2,01%

192.815

2,06%

-34,22%

53.024

0,52%

47.525

0,47%

46.328

0,50%

4,01%

101.973

0,99%

123.006

1,22%

89.523

0,96%

59,62%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

#¡DIV/0!

1.667.919

16,24%

1.608.071

15,89%

1.378.537

14,76%

-2,57%

1.809.946

17,62%

1.834.340

18,13%

1.501.086

16,07%

-2,99%

10.273.100

100,00%

10.120.379

100,00%

9.340.714

100,00%

0,56%

2017-2016

2016-2015

2015-2014

2018-2014

12,59% 216,80% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13,53% 13,58% 13,12% -48,03% 16,40% 0,55% 11,24% 19,97% 25677,17% 16,45% 50,63% -2,83% 8,32% #¡DIV/0! -2,67% -28,98% -2,08% 11,14% -5,21%

-3,46% 39,93% #¡DIV/0! #¡DIV/0! -3,32% -4,44% 5,97% -154,53% 7,84% 7,97% 4,75% 10,65% -57,70% 10,67% 12,21% 9,83% -17,85% #¡DIV/0! 9,32% -22,11% 10,33% -19,16% 20,77%

13,62% -33,08% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13,37% 12,37% 22,53% #¡DIV/0! 18,54% 15,02% 19,55% 35,52% -93,72% 36,53% 10,60% 56,83% -42,50% #¡DIV/0! 52,04% 51,06% 52,08% 26,25% 63,94%

42,56% -106,15% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 41,76% 39,89% 58,81% #¡DIV/0! 63,87% 30,01% 51,37% 91,19% -53,41% 92,32% 90,73% 93,57% -30,10% #¡DIV/0! 87,61% -34,50% 91,56% 49,73% 110,78%

#¡DIV/0! -5,21%

2017-2016

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -45,27% #¡DIV/0! -45,27% -1,88% 11,38% #¡DIV/0! 8,70% 7,53% 7,64% -10,52% 0,00% #¡DIV/0! 10,69% 9,04% #¡DIV/0! 1,94% 39,01%

#¡DIV/0! 20,77%

2016-2015

#¡DIV/0! -100,00% 82,95% #¡DIV/0! 42,27% -1,85% 16,35% -100,00% 11,35% 10,62% 11,81% -9,52% 0,00% #¡DIV/0! -0,12% 6,01% #¡DIV/0! 1,96% 36,85%

#¡DIV/0! 63,94%

#¡DIV/0! 110,78%

2015-2014

2018-2014

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -26,91% #¡DIV/0! -6,01% -1,82% 4,06% #¡DIV/0! 2,70% 42,58% 3,02% ...