Correct aankoopdagboek PDF

Preview

Summary

Download Correct aankoopdagboek PDF

Description

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 1 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 600 - Aankopen - Periode: 12 / 2019 (01-12-2019 - 31-12-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Debet

Credit

Valutabedrag

Btw Grondslagbedrag

19600001

Btw-bedrag

Omschrijving

FN 940 04-12-2019 440000 59 - Mediafin 612350

349,20

Abonnementen kranten en tijdschriften

486,00

608000 Ontvangen kortingen en rabat (-)

136,80

Factuur: 360018645BF 0%

486,00

0%

(136,80)

19600002

FN 941 05-12-2019 440000 4 - Van Opstal en Co

2.234,31

604000 Aankopen handelsgoederen 411000 Aftrekbare btw

Aankoopfactuur

1.846,54

5

387,77

5

1.846,54

Aankoopfactuur HG 387,77 Aankoopfactuur

19600003

FN 942 07-12-2019 440000 4 - Van Opstal en Co

664,19

604000 Aankopen handelsgoederen

509,20

509,20

5

(15,28)

55,00

5

55,00

115,27

5

608000 Ontvangen kortingen en rabat (-) 604000 Aankopen handelsgoederen 411000 Aftrekbare btw

Aankopen HG 5

15,28

Aankopen HG Korting Verpakking (niet terugstuurbaar) 115,27 Aankopen HG

19600004

FN 943 10-12-2019 440000 60 - Telenet Klantendienst

115,14

Boekstuknummer: 19600004

612320 Telefoon en internet

95,16

5

411000 Aftrekbare btw

19,98

5

95,16 19,98 Boekstuknummer: 19600004

19600005

FN 945 12-12-2019 440000 61 - Polyak

784,92

Boekstuknummer: 19600005

604000 Aankopen handelsgoederen

651,52

5

411000 Aftrekbare btw

133,40

5

638,49 133,40 Boekstuknummer: 19600005 FN 946

19600006 12-12-2019 440000 62 - Kuwait Petroleum (Belgium) NV 612310 Brandstof personenwagen

150,17

Boekstuknummer: 19600006

124,11

5

411000 Aftrekbare btw

13,03

5

612310 Brandstof personenwagen

13,03

5

124,11

Fiat 500 13,03 Boekstuknummer: 19600006

13,03

19600007

Niet-aftr. btw: 50% FN 947

12-12-2019 440000 63 - Van Marcke NV

403,04

604000 Aankopen handelsgoederen 411000 Aftrekbare btw

Boekstuknummer: 19600007

333,09

5

69,95

5

333,09 69,95 Boekstuknummer: 19600007

19600008

FN 948 12-12-2019 440000 64 - Bruco NV

47,19

610000 Huur machines en materieel 411000 Aftrekbare btw

Factuur: 19600008

39,00

5

8,19

5

39,00

Factuur: 19600008 8,19 Factuur: 19600008

19600009

FN 949 15-12-2019 440000 65 - Qualidor bvba

264,49

Boekstuknummer: 19600009

614130 Restaurantkosten

156,94

3I

156,94

614130 Restaurantkosten

73,32

5I

73,32

411000 Aftrekbare btw

18,83

3I

18,83 Boekstuknummer: 19600009

411000 Aftrekbare btw

15,40

5I

15,40 Boekstuknummer: 19600009

Transport

5.164,73

5.344,73

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 2 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 600 - Aankopen - Periode: 12 / 2019 (01-12-2019 - 31-12-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Transport

Debet

Credit

5.164,73

Valutabedrag

Btw Grondslagbedrag

Btw-bedrag

Omschrijving

5.344,73

19600010

FN 944 10-12-2019 440000 66 - NSZ VZW

180,00

613250 Bijdragen lidgelden (wtcb, nsz)

180,00

Boekstuknummer: 19600010 0%

180,00

19600011

180 FN 950

15-12-2019 440000 67 - Bpost NV

84,00

604000 Aankopen handelsgoederen

84,00

Boekstuknummer: 19600011 0%

84,00

19600012

Creditnota FN 951

15-12-2019

CN

440000 61 - Polyak

100,80

Boekstuknummer: 19600012

604000 Aankopen handelsgoederen

83,67

5

411000 Aftrekbare btw

17,13

5

(82,00) (17,13) Boekstuknummer: 19600012

19600013

FN 952 15-12-2019 440000 68 - Manutan nv/sa

1.816,02

612200 Bureelbenodigdheden 411000 Aftrekbare btw

Boekstuknummer: 19600013

1.500,84

5

315,18

5

1.500,84 315,18 Boekstuknummer: 19600013

19600014

FN 953 16-12-2019 440000 69 - Car Care

105,00

Boekstuknummer: 19600014

611200 Onderhoud bestelwagen

35,00

0

611300 Onderhoud personenwagen Fiat

70,00

0

19600015

FN 954 17-12-2019 440000 61 - Polyak

526,40

604000 Aankopen handelsgoederen 411000 Aftrekbare btw

Boekstuknummer: 19600015

436,94

5

89,46

5

428,20 89,46 Boekstuknummer: 19600015 FN 955

19600016 17-12-2019 440000 70 - Kegels NV

329,80

611300 Onderhoud personenwagen Fiat

Boekstuknummer: 19600016

272,56

5

411000 Aftrekbare btw

28,62

5

611300 Onderhoud personenwagen Fiat

28,62

5

272,56 28,62 Boekstuknummer: 19600016 28,62

19600017

Niet-aftr. btw: 50% FN 956

18-12-2019 440000 71 - Proximus NV

102,67

Boekstuknummer: 19600017

612320 Telefoon en internet

84,85

5

411000 Aftrekbare btw

17,82

5

84,85 17,82 Boekstuknummer: 19600017

19600018

FN 957 20-12-2019 440000 72 - Eneco Belgium nv/sa

142,31

612100 Elektriciteit

54,30

612110 Aardgas 612110 Aardgas 411000 Aftrekbare btw

Boekstuknummer: 19600018 5

54,30

62,07

5

62,07

1,51

0%

1,51

24,43

5

24,43 Boekstuknummer: 19600018

19600019

Factuur 958 20-12-2019 440000 73 - Dennis Glazenwasser

90,00

614100 Sponsoring/publiciteit

90,00

Transport

8.641,73

Boekstuknummer: 19600019 A0

8.686,73

90,00

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 3 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 600 - Aankopen - Periode: 12 / 2019 (01-12-2019 - 31-12-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Transport

Debet

Credit

8.641,73

Valutabedrag

Btw Grondslagbedrag

Btw-bedrag

Omschrijving

8.686,73

19600020

FN 959 20-12-2019 440000 74 - Chiro Zevendonk

45,00

614100 Sponsoring/publiciteit

45,00

Boekstuknummer: 19600020 0%

45,00

19600021

FN 960 20-12-2019 440000 75 - Interface

3.565,00

604000 Aankopen handelsgoederen

3.565,00

Boekstuknummer: 19600021 B0

3.565,00

19600022

Factuur 961 20-12-2019 440000 76 - AG Insurance nv 615007

540,31

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

540,31

Boekstuknummer: 19600022 0%

540,31

19600024

FN 962 23-12-2019 440000 77 - Van Eccel Poel

513,68

Boekstuknummer: 19600023

614120 Relatiegeschenken

388,70

5

388,70

614120 Relatiegeschenken

35,83

5

35,83

411000 Aftrekbare btw

89,15

5

89,15 Boekstuknummer: 19600023 FN 964

19600025 23-12-2019 440000 78 - Geerts Koenraad - Advocaatt

1.029,94

Boekstuknummer: 19600025

613230 Advocaat Kosten

302,06

0%

302,06

613230 Advocaat Kosten

201,55

5

201,55

613220 Erelonen advocaat

400,00

5

400,00

411000 Aftrekbare btw

126,33

5

126,33 Boekstuknummer: 19600025

19600026

FN 965 27-12-2019 440000 79 - DHL International N.V.

243,29

612340 Post - en verzendingskosten 411000 Aftrekbare btw

Boekstuknummer: 19600026

99,80

5

143,49

5

99,80 143,49 Boekstuknummer: 19600026

19600027

FN 966 28-12-2019 440000

80 - Bloemen & Planten Jorun Huybrechts Decoraties

612120 Versiering/decoratie toonzaal 411000 Aftrekbare btw

463,43

Boekstuknummer: 19600027

437,20

1

26,23

1

437,20 26,23 Boekstuknummer: 19600027

19600028

FN 967 28-12-2019 440000 62 - Kuwait Petroleum (Belgium) NV 612300 Brandstof bestelwagen 411000 Aftrekbare btw

196,27

Boekstuknummer: 19600028

162,21

5

34,06

5

162,21 34,06 Boekstuknummer: 19600028

19600029

FN 968 31-12-2019 440000 81 - Sociaal Secretariaat VZW

3.923,92

Boekstuknummer: 19600029

613210 Sociaal secretariaat

2.746,10

0%

2.746,10

613210 Sociaal secretariaat

962,95

0%

962,95

Bedrijfsvoorheffing

613210 Sociaal secretariaat

174,55

5

174,55

Administratiekosten

613210 Sociaal secretariaat

3,66

0%

36,66

5

411000 Aftrekbare btw

3,66

RSZ bijdrage

Rechtsbijstand 36,66 Boekstuknummer: 19600029

19600030

FN 969 31-12-2019 440000 81 - Sociaal Secretariaat VZW 613210 Sociaal secretariaat

536,91 536,91

Transport

19.699,48

Boekstuknummer: 19600030 0%

20.190,46

536,91

Bedrijfsvoorheffing voorschot

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 4 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 600 - Aankopen - Periode: 12 / 2019 (01-12-2019 - 31-12-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Transport

Debet

Credit

19.699,48

Valutabedrag

Btw Grondslagbedrag

Btw-bedrag

Omschrijving

20.190,46

19600031

FN 962 25-11-2019 440000 82 - Cook Woods

490,98

604000 Aankopen handelsgoederen Maandelijkse totalen

490,98 20.190,46

20.190,46

Boekstuknummer: 19600031 G0

490,98

Aankoopfactuur

18.097,56

1.713,25

1 Euro = 1.1813 Dollar

(82,00)

(17,13)

Btw-verlegd Creditnota aankoop Btw-verlegd

Vak 59

1.713,25

Vak 63

17,13

Vak 81

7.868,50

Vak 82

10.257,49

Vak 85

82,00

Vak 86

3.565,00

Vak 87

580,98

41,65

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 5 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 900 - Openingsdagboek - Periode: 11 / 2019 (01-11-2019 - 30-11-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Debet

Credit

Valutabedrag

* 19900001 30-11-2019 100000 Geplaatst kapitaal 101000 Niet opgevraagd kapitaal (-) 130000 Wettelijke reserve 133000 Beschikbare reserves 162000

Voorzieningen: grote herstellingen en onderhoud

173000 Schulden op rekening 211000

Concessies, octrooien, licenties, knowhow

211009

Concessies, octrooien, licenties, knowhow : Afschrijving

221000 Gebouwen 211009

Concessies, octrooien, licenties, knowhow : Afschrijving

221000 Gebouwen 221009 Gebouwen : Afschrijving 230000 Installaties 230009 Installaties : Afschrijving 230100 Inrichting toonzaal 230109 Inrichting toonzaal : Afschrijving 240000 Meubilair 240009 Meubilair : Afschrijving 241000 Rollend materieel 241009 Rollend materieel : Afschrijving 242000 Kantoormateriaal 242009 Kantoormateriaal : Afschrijvingen 340000 Handelsgoederen 400000 55 - Van Melis Patrick 411000 Aftrekbare btw 416600 Rekening courant zaakvoerder 423400

Schulden > 1 jaar die binnen bj vervallen

440000 47 - Soft and Shine 19900002 30-11-2019 100000 Geplaatst kapitaal

18.600,00

101000 Niet opgevraagd kapitaal (-)

12.400,00

130000 Wettelijke reserve

1.860,00

133000 Beschikbare reserves 162000

142.715,01

Voorzieningen: grote herstellingen en onderhoud

702,00

173000 Schulden op rekening

80.714,50

211000

Concessies, octrooien, licenties, knowhow

211009

Concessies, octrooien, licenties, knowhow : Afschrijving

221000 Gebouwen

2.376,00 2.257,20 105.924,14

221009 Gebouwen : Afschrijving

17.654,03

230000 Installaties

41.275,79

230009 Installaties : Afschrijving

18.470,19

230100 Inrichting toonzaal

51.360,53

230109 Inrichting toonzaal : Afschrijving 240000 Meubilair

29.429,99 2.836,06

Transport

216.172,52

312.402,92

Btw Grondslagbedrag

Btw-bedrag

Omschrijving

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 6 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 900 - Openingsdagboek - Periode: 11 / 2019 (01-11-2019 - 30-11-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Transport

Debet

Credit

216.172,52

240009 Meubilair : Afschrijving

Btw Grondslagbedrag

Btw-bedrag

Omschrijving

312.402,92 722,19

241000 Rollend materieel

158.666,52

241009 Rollend materieel : Afschrijving 242000 Kantoormateriaal

36.107,31 3.744,65

242009 Kantoormateriaal : Afschrijvingen 340000 Handelsgoederen

2.680,88 42.660,22

400000 55 - Van Melis Patrick

242,55

400000 55 - Van Melis Patrick

1.015,52

400000 53 - Royens Marc

6.437,02

400000 54 - Van Loon-Coenen

4.126,09

400000 52 - Rentmeester

7.949,77

400000 51 - Potoms Axel

3.078,65

400000 56 - DEBO

3.203,40

400000 50 - Buenovino

4.061,61

400000 49 - BILLTONG

6.405,05

400000 48 - Boncquet Robert

8.079,36

400007 58 - Levea BVBA

908,28

400007 57 - Lyros VOF

6.106,32

400009 58 - Levea BVBA

450,38

400009 57 - Lyros VOF

3.027,93

411000 Aftrekbare btw

40.462,60

416600 Rekening courant zaakvoerder 423400

Valutabedrag

5.351,66

Schulden > 1 jaar die binnen bj vervallen

423,30

440000 4 - Van Opstal en Co

1.568,16

440000 4 - Van Opstal en Co

565,92

440000 36 - Van Hoecke

3.515,40

440000 37 - Carglass

277,88

440000 38 - De Blauwe Hond

377,70

440000 39 - Habita Consulting

5.371,81

440000 40 - Security A & BT Sam

843,26

440000 41 - ATAG

13.381,85

440000 42 - Intermediagroep Adrem

6.189,37

440000 43 - Kids On The Dock

497,12

440000 44 - Artiosi

789,26

440000 45 - Houthandel Denis Luyten

7.917,26

440000 46 - Coolblue

270,54

440000 46 - Coolblue

187,81

440000 47 - Soft and Shine

1.026,76

451000 Te betalen btw

31.228,55

452000 Te betalen belg belastingen/taksen 530010 Termijnrekening

13.708,88 230.000,00

580000 Interne overboekingen

35.071,16

Zichtrekening ing

580000 Interne overboekingen

3.514,32

Zichtrekening kbc

580000 Interne overboekingen

265,00

604000 Aankopen handelsgoederen

Kas

630.518,25

608000 Ontvangen kortingen en rabat (-) 610000 Huur machines en materieel

1.106,43 2.617,92

611000 Onderhoud en herstellingen gebouw

Transport

259,20

1.420.917,64

444.638,87

1 - SVC - Good Wood Belgium

donderdag 30 april 2020 17:09

Pagina 7 van 8

* = Verwerkt

Dagboek: 900 - Openingsdagboek - Periode: 11 / 2019 (01-11-2019 - 30-11-2019) Boeking

Datum

Grootboekrekening

Naam leverancier / Omschrijving

Transport

Debet

Credit

1.420.917,64

611100 Onderhoud machines & materieel

6.424,39

611200 Onderhoud bestelwagen

2.578,35

611300 Onderhoud personenwagen F...