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LOS 10 PATRONES DE VELAS QUE TODO TRADER DEBERÍA CONOCER 1. Estrella del atardecer y estrella del amanecer Los patrones de velas de estrella del atardecer y del amanecer aparecen al final de una tendencia ascendente / descendente respectivamente, y tienden a indicar reversiones por parte del precio. Los nombres de estas formaciones provienen de la figura de una estrella.

Estrella del atardecer Como puede ver en la imagen a continuación, la primera vela indica un movimiento alcista (probablemente en la dirección de la tendencia), seguida de otra también alcista, pero con un cuerpo más pequeño. La tercera vela representa el cambio de dirección y es vista como la vela que da confirmación a la reversión, para lo cual deberá de cerrar idealmente por debajo del punto medio de la primera.

Estrella del atardecer En la formación estrella del atardecer, la primera vela muestra un movimiento bajista, así como también lo hace la segunda vela, que en este caso tiene un cuerpo más pequeño. La tercera vela muestra un giro en la tendencia y da mayor validez a la reversión. Idealmente, ésta deberá cerrar por encima del punto medio de la primera vela.

2. Vela envolvente alcista y bajista Tanto el patrón de vela envolvente alcista como bajista puede indicar formaciones de reversión de la tendencia. Una configuración de vela envolvente alcista muestra como la fuerza compradora supera aplastantemente al impulso vendedor. A continuación, se puede observar como el cuerpo de la vela verde cubre (envuelve) completamente el cuero de la primera vela roja. Siguiendo la misma lógica, un patrón de vela envolvente bajista se forma cuando una vela bajista cubre completamente el cuerpo de la vela alcista anterior.

3. Doji El patrón de velas Doji muestra indecisión por parte del precio del activo subyacente. Esto puede resultar en una reversión de la tendencia actual o inclusive en la consolidación de la cotización. Esta configuración puede ocurrir en la parte superior de una tendencia al alza, en la parte inferior de una tendencia a la baja, o en cualquier momento durante una tendencia. La vela en sí tiene un cuerpo extremadamente pequeño o inexistente, centrado entre la mecha superior e inferior.

4. Martillo La vela de martillo representa una señal de reversión alcista que generalmente ocurre cerca del final de una tendencia bajista. Esta formación de vela particular tiene un cuerpo pequeño debido a que el nivel de apertura, el máximo, y el de cierre se encuentran cerca unos de los otros. Además, la vela normalmente tiene una mecha inferior larga que debe tener por lo menos el doble de la longitud del cuerpo. Vale la pena mencionar que el cuerpo puede ser bajista o alcista, aunque la vela roja suele ser más fiable a la hora de ofrecer señales de trading.

5. Harami alcista y bajista Una vela Harami alcista o bajista suele indicar una reversión. La palabra “harami” significa “embarazada” en japonés, y se debe a que la formación se parece a una mujer encinta. La vela en consideración en el patrón debe de estar dentro del cuerpo de la vela anterior en su totalidad como ve en la gráfica de abajo. Este es un requisito tanto para la Harami alcista como la bajista. Una tendencia bajista normalmente es precedida por una vela Harami alcista, mientras que una tendencia alcista es antecedida por una formación Harami bajista.

6. Cobertura de nube oscura El patrón de cobertura de nube oscura representa uno de inversión bajista.

Esta configuración de velas debe ocurrir durante una tendencia alcista. Como se puede ver a continuación, la vela bajista procede a una vela alcista. Esta vela bajista debe poseer ciertos criterios para validar el patrón de cobertura de la nube oscura:  

El precio de apertura debe ser superior al cierre del último periodo. El precio debe cerrar por debajo del punto medio de la vela alcista anterior.

El patrón de cobertura de nube oscura se parece al de la vela envolvente bajista. Sin embargo, la diferencia entre ambas formaciones se debe a la segunda vela. Mientras que en el envolvente bajista la segunda vela tiene un nivel de apertura por encima del cierre de la primera, la cobertura de nube oscura tiene un precio de apertura superior al máximo de la primera vela, cierra por debajo del punto medio del primer cuerpo.

7. Patrón de penetración El patrón de penetración se refiere a una inversión de una vela alcista en el final de una tendencia bajista, durante un retroceso dentro de una tendencia alcista o sobre un nivel de soporte. Existen dos versiones de la configuración de penetración:  

Alcista Bajista

Un patrón de penetración ocurre cuando una vela alcista cierra por encima del punto medio de la vela bajista precedente, en un mercado en tendencia descendente. Asimismo, el precio de apertura de la vela verde debería ser menor que el precio de cierre de la roja, mientras que el precio debería proseguir a superar el punto medio de la primera vela como lo demuestra la próxima imagen. Los patrones de penetración y los de cobertura de nube oscura tienen características similares. La diferencia es que el de penetración representa una inversión alcista, mientras que el de cobertura de nube oscura r

8. Barra interior

El patrón de la barra interior es común en los mercados en tendencia porque el máximo y el mínimo de la última vela se encuentran dentro de los parámetros de la vela anterior o “vela madre”. Las barras interiores son aplicadas en dirección de la tendencia: si el mercado está en una tendencia bajista, el operador buscará continuar con una posición corta tras la aparición de una barra interior. El mismo principio se aplica en una tendencia alcista. Operar en la dirección de la tendencia no siempre es obvio, especialmente porque los niveles clave de soporte y resistencia pueden indicar una reversión. En general, los puntos de entrada para los traders deben colocarse por encima del máximo, o por debajo del mínimo de la vela madre, según la dirección del mercado. Una barra interior es similar al patrón Harami alcista o bajista. Sin embargo, la principal diferencia radica en que en la vela de barra interior se toma en cuenta el máximo y el mínimo, mientras que el cuerpo es irrelevante.

9. Velas de mechas largas Los patrones de velas de mechas largas a menudo indican una reversión en la tendencia. Las mechas largas se producen cuando los precios ponen a prueba un nivel más alto o más bajo y luego son rechazados. La mecha muestra como dichos niveles son rechazados. Es importante identificar la tendencia para interpretar el significado de la mecha larga. La identificación de niveles clave junto con la interpretación de la acción de precio frecuentemente son utilizados con los patrones de velas de mechas largas.

10. Estrella fugaz Una estrella fugaz es una vela bajista con una mecha superior larga y una mecha inferior inexistente o bastante corta, con un cuerpo pequeño que se sitúe cerca del mínimo de la formación. Las velas de estrella fugaz normalmente aparecen en la fase final de una tendencia ascendente y representan una señal potencial de cambio de tendencia alcista a bajista. La distancia entre el precio máximo y el precio de apertura de la vela debe ser por lo menos el doble del tamaño del cuerpo de la estrella fugaz. Por otra parte, la distancia entre el nivel mínimo y el precio de cierre debe ser minúscula o inexistente.

PATRONES DE VELAS 1. Patrón de Vela martillo La formación de la vela martillo se observa con frecuencia en el mercado de divisas y proporciona información importante sobre los cambios de tendencia. Es crucial que los operadores entiendan que hay información valiosa en una vela martillo además de ser simplemente un patrón de gráfico de velas. La acción del precio y la ubicación de la vela de martillo, cuando se observan dentro de la tendencia existente, actúan como factores de validación importantes para este patrón. En este artículo discutiremos los siguientes puntos:  

¿Qué es un patrón de vela martillo? Ventajas y limitaciones del patrón de vela martillo

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Operando con una vela martillo

¿QUÉ ES UN PATRÓN DE VELA MARTILLO? La vela martillo, por definición, se encuentra en la parte inferior de una tendencia bajista y señala una reversión potencial (alcista) en el mercado. En términos de la vela en sí, la formación más común es el martillo alcista, que tiene un cuerpo pequeño y una mecha inferior bastante larga. Esto señala un rechazo de los precios más bajos. Por la misma lógica, el segundo patrón de vela martillo que buscan los traders es el invertido, correspondiente a un martillo alcista inverso. Vela martillo alcista

Como mencionamos anteriormente, la vela martillo suele aparecer en la parte inferior de una tendencia bajista y señala una reversión alcista. Esta vela tiene un cuerpo pequeño, con una mecha superior muy corta o inexistente y una mecha inferior de gran longitud, asimilando la figura de un "martillo". La configuración indica que el precio bajó a nuevos mínimos, pero la presión de compra posterior obligó a que el precio cerrara más alto, lo que sugiere una posible reversión. Asimismo, la mecha inferior extendida es indicativa del rechazo de los precios inferiores.

Vela martillo invertido Por otro lado, la vela martillo invertido, como la del martillo alcista, también proporciona una señal de una posible inversión alcista. En detalle, la vela es como su nombre lo indica: un martillo al revés. Por lo tanto, esta vela tiene una mecha superior bastante larga, un cuerpo pequeño y una mecha inferior corta o inexistente. La configuración también se lleva a cabo en la parte inferior de una tendencia bajista antes de que los toros (compradores) empujen el precio hacia arriba, lo que se refleja en la mecha superior extendida. Sin embargo, la cotización del mercado en discusión finalmente regresa y cierra por encima del nivel de apertura y, por ende, proporciona el sesgo alcista. En el caso de que el impulso comprador continúe, será evidente en la próxima acción del precio que formaría velas en precios más altos.

VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA VELA MARTILLO

Los patrones de velas martillo tienen sus ventajas y limitaciones, por lo que los traders nunca deben apresurarse a abrir una posición tan pronto como la vela martillo haya sido identificada.

Ventajas Señal de inversión: el patrón indica el rechazo de los precios más bajos. Cuando se encuentra en una tendencia bajista, la vela podría indicar el fin de la presión de venta y el precio podría entrar en mercado lateral o girar al alza. Señal de salida: los operadores que tienen una posición corta existente pueden ver la vela martillo como una indicación de que la presión de venta está disminuyendo, lo que representa el momento ideal para cerrar la posición de venta. Limitaciones No hay indicios de tendencia: la vela de martillo no toma en cuenta la tendencia prevaleciente, por ende, cuando se considera de forma aislada, la formación de una vela martillo puede proporcionar una señal equivocada.

Evidencia: para iniciar operaciones con altas probabilidades de éxito, es importante que los operadores busquen información adicional en el gráfico de precios que respalde el caso de una potencial reversión. Dicha confluencia se puede encontrar al evaluar si el martillo aparece cerca de un nivel importante de soporte, punto pivote, nivel relevante de Fibonacci; o si se produce una señal de sobreventa en el CCI, el RSI o en el indicador estocástico. USO DE VELAS MARTILLO EN EL ANÁLISIS TÉCNICO En el ejemplo a continuación presentamos a una vela martillo en el gráfico semanal del EURUSD:

Los traders pueden hacer uso del análisis técnico proporcionado por los patrones de las velas martillo cuando consideran ingresar al mercado. Si volvemos a analizar el ejemplo anterior, el gráfico muestra cómo el precio rebotó desde los nuevos mínimos creados por la vela antes de revertirse significativamente al alza. En específico, la zona que conecta los mínimos actúa como soporte y por lo tanto proporciona una confirmación de la señal de reversión producida por la configuración del martillo.

En última instancia, los niveles de stop-loss (o de límite de pérdidas) se pueden colocar por debajo de la región de soporte, mientras que los objetivos de beneficios (o límites de ganancias) pueden coincidir con los niveles previamente observados de resistencia, siempre que se mantenga una relación de riesgo a recompensa positiva.

PATRÓN ALCISTA DE VELA MARTILLO El patrón de la vela alcista de martillo puede encontrarse con frecuencia en los mercados financieros y, como muchas otras velas japonesas, proporciona información importante sobre el impulso del mercado. En particular, el martillo alcista puede ayudar a encontrar un punto de inflexión en un gráfico de precios y, por ende, a validar una reversión. Los operadores pueden tomar ventaja de la aparición de una vela de martillo una vez que estén familiarizados con sus fundamentos.

¿QUÉ ES UNA VELA DE MARTILLO ALCISTA? Una formación de martillo alcista incluye una sola vela que se encuentra dentro de un gráfico de precios e indica una reversión alcista. Se diferencia de otros patrones de velas debido a la vela única que indica un giro durante una tendencia bajista establecida. En la imagen a continuación el martillo se interpreta mediante la comprensión del nivel de apertura, máximo, mínimo y de cierre de una vela particular. Para crear la forma de martillo, el precio primero debe caer lo suficiente para marcar un nuevo mínimo en un par de divisas u activo en consideración. Sin embargo, después de la caída, los precios deben repuntar significativamente y el precio de cierre debe de localizarse cerca de la cotización de apertura. Esto hace que la vela tenga un cuerpo pequeño y una mecha inferior larga.

Vale la pena recordar que los martillos alcistas deben tener mechas largas de por lo menos el doble de longitud del cuerpo de la vela. Además, la vela en si puede ser roja o verde dependiendo de la fuerza de la inversión. Frecuentemente, el martillo alcista se confunde con una vela bajista de hombre colgado. Esta confusión es lógica porque ambas velas parecen idénticas. La diferencia entre estas dos velas yace en su ubicación en un mercado en tendencia. El hombre colgado tiene un cuerpo pequeño y una mecha larga, pero se encuentra al final de una tendencia alcista. Los martillos alcistas también tienen cuerpos pequeños y mechas largas, pero suelen aparecer al final de una tendencia bajista.

¿Cómo identificar un patrón de martillo alcista?   

Vela con cuerpo corto y mecha larga (al menos el doble del tamaño del cuerpo) Se forma en la recta final de una tendencia bajista Confirmación por medio de otros indicadores (presentados a continuación)

¿Qué indica?  

Inversión de tendencia (reversión alcista) Rechazo del precio en un cierto “nivel clave”

Valor para los operadores  

Indica posibles reversiones de precios que podrían motivar una posición larga al inicio de un tramo alcista – posibilidad de capitalizar del movimiento ascendente total Fácil de identificar

UTILIZANDO EL PATRÓN ALCISTA DE VELA MARTILLO Vela martillo alcista en el mercado de divisas Las velas martillo alcista se pueden encontrar en una variedad de gráficos con diferentes marcos de tiempo. En la imagen anterior se muestra un ejemplo de la vela martillo en el gráfico de precio diario del AUDUSD. Desde el 20 de enero hasta el 31 de mayo del 2012, el par cayó 892 pips hasta los 0.9582. Esta tendencia bajista concluyó con una vela martillo alcista y posteriormente el precio subió un total de 792 pips.

Vela martillo alcista en el AUDUSD:

Debido a que la relevancia de un martillo depende de su ubicación en el gráfico, normalmente los operadores hacen uso de la vela junto a otros indicadores de soporte. Esto incluye utilizar herramientas como los retrocesos de Fibonacci, los puntos pivote y los niveles enteros psicológicos. En un escenario ideal, la mecha del martillo penetrará un nivel de soporte, pero el cuerpo cerrará por encima del piso motivado por un sentimiento de compra renovado. Al presentarse una nueva oportunidad de compra, los operadores pueden optar por colocar niveles de stop por debajo del soporte, en el punto mínimo la mecha inferior.

Vela martillo alcista en los mercados bursátiles La vela de martillo alcista se interpreta de la misma manera en todos los mercados financieros (índices, divisas, materias primas y acciones), sin embargo, el análisis de las acciones requiere más datos de confirmación, como el volumen de negociación. Vale la pena resaltar que los brókeres usualmente ofrecen cifras del volumen interno para los activos operados. El gráfico a continuación muestra una vela martillo alcista en la cotización de Barclays PLC. Además del martillo alcista, hay un aumento relativo posterior en el volumen comercializado como se destaca en la imagen. Esto muestra alta actividad institucional en el periodo en consideración, ya que los traders minoristas no serían capaces impactar el volumen transado de manera significativa. Este “rechazo” de precios más bajos de las recientes pérdidas ilustra la incapacidad del precio de seguir cayendo más allá del mínimo marcado por el martillo. Esta región, por lo tanto, puede ser una de gran relevancia para el establecimiento de órdenes de compra. Con el martillo alcista y el gráfico del volumen, los traders pueden interpretar la situación para realizar una operación larga. Como siempre, los principios de la gestión de riesgo deben aplicarse a todas las operaciones.

Vela martillo alcista en Barclays PLC:

DESCRUBRE MÁS SOBRE LAS OPERACIONES CON LOS PATRONES DE VELAS La vela de martillo alcista representa uno de los diversos patrones alcistas que pueden ayudar a los operadores a la hora de tomar una posición en el mercado. Otras formaciones con implicaciones alcistas que todo trader debería tener en mente incluyen: la estrella del amanecer y la formación de hombro-cabeza-hombro invertido, entre otros. Los traders deben hacer uso otros indicadores y niveles de soporte y resistencia en conjunto con sus configuraciones de velas para brindarles apoyo a sus estrategias antes de entrar al mercado.

PUNTOS CLAVE PARA OPERAR CON EL PATRÓN DE VELA DE ESTRELLA FUGAZ Las velas japonesas representan una técnica de gráficos bastante popular en el mercado de divisas y es utilizada por muchos traders. La vela de estrella fugaz no es una excepción. En este material, discutiremos en profundidad el patrón de inversión de la estrella fugaz y cómo aprovecharlo a la hora de operar en el mercado Forex.

¿QUÉ ES EL PATRÓN DE VELA ESTRELLA FUGAZ? Una formación de estrella fugaz es un patrón de inversión bajista que requiere una sola vela. Esta se forma cuando el precio sube y es inmediatamente rechazado a la baja, de modo que deja una mecha superior relativamente larga. En detalle, la mecha larga debe tener al menos la mitad de la longitud total de la vela de estrella fugaz como ilustramos a continuación:

Además, el precio de cierre debe estar cerca del mínimo de la vela. Como puede ver, esto crea una estructura bajista general porque los precios no lograron sostener una cotización más alta. Una estructura similar puede observarse en el patrón de martillo invertido, sin embargo, el martillo invertido representa una señal de inversión alcista en vez de una señal de inversión bajista. Este patrón de vela con frecuencia aparece en la parte inferior de una tendencia bajista, es decir, probablemente sobre un nivel de soporte o de un retroceso.

A menudo los operadores del mercado Forex deben preguntarse acerca de la diferencia entre una formación de estrella fugaz en un par de divisas, en las acciones y en las materias primas. En realidad, no hay variación entre los diferentes tipos de mercados financieros. Un patrón de estrella fugaz ofrecerá la misma señal independientemente del instrumento.