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Market Makers Method (Order Blocks)

Autor: Luis Riesco 1

Índice de contenidos y resumen Ciclos de Acumulación y Distribución, cómo identificarlos, rangos y consolidaciones en el precio, simplemente el mercado solo puede estar en dos condiciones, haciendo movimientos-tendencias o rangos-consolidaciones. Las consolidaciones dan lugar a tendencias-movimientos, así que si ves un rango, luego habrá tendencia. Cómo saber que se irá al alza o a la baja, o dicho de otra forma, cómo saber que tal rango es un rango de acumulación, para ir long, y no para ir short, y eso es con la directional premise, sabiendo dónde se va el precio en la perspectiva macro. Movimientos de pillada de stop (Stop Hunt Movements). Se dan a cualquier hora, los rangos son una situación excelente en la que se irá a pillar stops, porque el rango anima a muchos traders a tomar posiciones en el rango, poniendo los stops en los bordes, luego revientan ambos lados pillando todos los stops. Los Stop Hunt se dan a cualquier hora, en zonas de rango, también tras un movimiento claro, luego un retroceso, y tras ese retroceso muchos traders lo toman como el pullback que estaban esperando para entrar nuevamente en dirección del movimiento primero, y ahora, ese mínimo intermedio es una trampa, y excelente oportunidad para pillar los stops. Otro de los más famosos Stop Hunts es en el Open London, cuando el mercado anticipa una dirección clara, los sabios anticipan dónde va el mercado, saben que parte del mercado irá en la otra dirección, y esperan que suban, lo apoyan con más compras e imprimen así el movimiento repentino, que luego reversa con fuerza y se va en dirección contraria. Los movimientos stop hunt más comunes y frecuentes se dan en 15 min, en 30 min, pero también durante varias horas o incluso hasta 2 días, cuando la acumulación fue muy fuerte, y se anticipa una caída bastante grande. Búsqueda e identificación de Order Blocks. Los Order Blocks forman parte de una técnica de toma de entradas de alta precisión del setup de pullbacks en tendencia, es decir, buscas tomar una entrada en un pullback a favor de tendencia, y esperas una maniobra de manipulación de los institucionales donde lo que hacen es regresar con el precio hasta lo que en la teoría de los Market Maker Michel llama Order Blocks, que no es más que un bloque de órdenes puestas ahí por un institucional para dirigir el precio en esa dirección. Los institucionales venden cuando el precio sube, y allá donde el precio reverse es dónde hay Order Blocks, solo cuentan aquellas partes de la acción del precio donde veas que el precio ha reversado. Para identificar Order Blocks la clave es la Directional Premise, saber que el precio se va en tal dirección, en base a fundamentales, tendencias, Secuencia Altos y Bajos (definición de tendencia), etc, en base a eso, tú esperas un pullback, un retroceso, y el Order Block está en el punto en el que el precio inició a la baja. El Order Block de alta probabilidad es aquel que confluye el área 61-79% retroceso Fibo, con un mínimo donde hay stops, más alguna resistencia, este movimiento Stop Hunt está hecho para barrer stops, y va a ir a pillar máximos anteriores, para coger liquidez. Sobre el problema de cómo aplicar esta técnica, es que a veces el precio llega al 61%, y otras veces al 79%, no hay un patrón fijo, cogerlo en el 61 te da más entradas pero con más drawdown, cogerlo en el 79 te da drawdowns más pequeños, pero muchas menos entradas. Principio esencial sobre la identificación de Order Blocks. Cada vez que veas un movimiento continuado, la vela previa a ese movimiento, ahí hay un Order Block. Es decir, usa la herramienta Fibos, ponla en cada movimiento, y ten presente que el precio puede llegar hasta el 61-79, y esa es un buen área para entrar. Hazlo en el contexto del setup Pullback en tendencia, idea simple, cosas ordenadas. Busca confluencia con máximo previo más alguna resistencia.

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NOTA IMPORTANTE: No te creas que estas técnicas son increíbles e infalibles, hay pares en las que pocas veces encuentras esos retrocesos a los niveles 79%, hay temporadas en las que esto apenas se da, y el mercado está más dominado por los fundamentales y el sentimiento. Hay pares en los que es muy difícil manipular, y otros en los que las manipulaciones se dan más a menudo. CONSEJO ÚTIL. Como conceptos teóricos útiles saber que el movimiento Stop Hunt, es un simple pull back pero con velocidad repentina, y que se da siempre, pullbacks los vemos siempre, a diario, y en todas las temporalidades. Y esto lo digo, porque no es es nada especial ver un movimiento de pullback, y no hace falta utilizar nombres como “Order Block”, porque como en la práctica solo puedes ver en retrospectiva qué retrocesos regresan justo hasta la vela previa al movimiento de continuación de tendencia (la Bearish ORder Block), como en la práctica no hay forma de distinguir entre estos, la mejor teoría es pensar que pullbacks se dan siempre, y no siempre regresan hasta ese punto, ni hasta el 61-79. Mira por ejemplo el NZDUSD y el AUDUSD, llegaron hasta la zona del 79 y no se volvieron, pasaron y por mucho, es decir, no, en la práctica no tienes una forma realmente clara para distinguir cuando funcionará y cuando no, lo que sí sabemos es que pullbacks se dan siempre, y cuanto más arriba pilles un pullback más probabilidades de éxito.

Video 1. Understanding the Macro. Comprendiendo la Macro. Sobre la relación entre el Mercado de Bonos (tasas de interés) y el Mercado Forex (divisas) Michael usa el gráfico del Bond Yield 30 años para mirar en qué dirección va el USD a largo plazo. Análisis de la Fuerza Relativa entre los pares de divisas (Relative Strength Analysis between Pairs) Min 37:00 Este apartado explica cómo identificar la fortaleza relativa de una divisa sobre otra. Según dice, Larry Williams explica esto en su libro “Cómo hice un millón de dólares operando commodities”. ¿Cómo identificar la fortaleza relativa de una divisa sobre otra? Es muy fácil, solo tenemos que buscar divergencias comparando 2 pares de mismos activos, tipo, EURUSD con el USDx o el USDJPY con el USDx. También sirve comparar el EURUSD con el GBPUSD, o el USDJPY con el EURJPY. Se entiende verdad, también valdría comparar AUDCAD con USDCAD, o AUDCAD con AUDNZD. Por la naturaleza de estos pares, que están compuestos de mismas divisas, por su propia naturaleza están correlacionados, asique si vemos divergencias en los picos, ahí se completará la divergencia, con el precio moviéndose en la dirección indicada. Truco En mi experiencia he descubierto que lo que mejor funciona para este método de análisis es mirar timeframes de M15, tipo intradía. Es donde más divergencias encontrarás, aunque en timeframes aun encontrando menos, los movimientos serán más grandes, y por tanto más pips. Sobre cómo conseguir acoplar 2 gráficos del precio Tienes 2 opciones, uno usar Tradingview.com y en el icono de la balanza, ahí puedes acoplar otro gráfico. Yo es lo que uso. Aunque también tienes un indicador para MT4.

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Ver ejemplos para comprender este conceptos de la Fuerza Relativa entre los Pares En la imágen, USDJPY y el USDx, el USDJPY creó un pico arriba, mientras que el USDx tiró para abajo. En el caso de relacionar los pares al USDx, el USDx siempre es el activo dominante, no el seguidor, el USDJPY es el seguidor, pero en este caso, esa subida mostraba la fuerza relativa del JPY, el ímpetu y ansias por vender JPY, que es por lo que el USDJPY se adelantó a quedarse con un pico arriba.

En este otro caso, el EURJPY comparado al USDJPY - Lo que vemos en la imágen es que, la línea roja, USDJPY, subió más que los picos en el EURJPY, y este, el EURJPY se quedó marcando una línea de picos, y lo que vemos es que el USDJPY luego cayó. Lo que muestra es la distorsión de la fuerza en el USDJPY, cómo se alejó de la correlación con el EURJPY, y luego, tras ese pico rojo del USDJPY, este par, cayó.

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En este ejemplo, ver el EURJPY y el USDJPY, mira como la línea roja se va más lejos que la azul. La línea azul marca un doble suelo, mientras que la roja realiza un pico más bajo. Después la divergencia se resuelve, haciendo que el USDJPY (línea roja) suba fuerte.

USDJPY en este caso se disparó al alza, tras esa divergencia, fueron 150 pips. Algo bastante bueno. Cosas buenas pasan cuando te formas y adquieres conocimiento.

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Ejemplo aún no realizado. El AUDUSD tiene que bajar, una divergencia con NZD. Finales de Febrero

10 de Marzo

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Se dio una subida de 200 pips, que yo operé y me fue muy rentable.

Video 2. Integrating Commitment of Traders Report and Institutional Order Flow. Notas

Video 3. The Power of Three. La Teoría de los ciclos de Acumulación y Distribución. Setup - Judá Swing, o también llamado Movimiento Stop Hunt o Movimiento de Catching up Liquidity Es un setup que consiste en pillar liquidez, tienes una tendencia, vas estableciendo máximos menores, la gente va poniendo sus stops ahí, y luego tú vas y los barres con una maniobra intradía. Teoría de movimientos Stop Hunt Pregúntate siempre dónde están los stops, porque ahí es donde la liquidez está, y ahí es donde el precio irá. El precio marcará un mínimo, un low, después habrá una congestión, pausa o algo de subida, y después el precio bajará sólo mínimamente por debajo de ese mínimo, con el único propósito de disparar los stops de la gente y quedarse su liquidez, dinero. El patrón que se dará ahí es un patrón trampa, que Michael llama Turtle Soup (sopa de tortuga? No le encuentro sentido al nombre). Estos movimientos de pillada de stops, de búsqueda de liquidez se dan en intradía, en timeframes de M15 con gráfico apiñado, ahí se aprecian bien. Y se dan a cualquier hora, no tiene por qué ser necesariamente el Open London, solo que a esa hora es cuando un gran número de traders a nivel mundial comienzan a negociar, miran las noticias y empiezan a hacer lo que se llama el Price inn, si vinieron malas noticias de Canadá, empiezan a vender CAD, es decir, empiezan a vender CAD, y justo antes de hacerlo, hacen el movimiento de caza de liquidez, como justo en el London Open muchos días lo que sucede es un reverso de dirección, es justo en ese rango de horas que se da ese Stop Hunt, caza de stops.

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El Juda Swing es parte del ciclo de Acumulación Distribución (The Power of Three). 3 condiciones para identificar un movimiento Juda Swing (Stoploss Run, Stoploss hunt movement) Uno. Directional Premise. Necesitas tener una idea bastante acertada de la Directional Premise, tener una buena idea de la dirección en la que el precio se irá. Puede ser que hayas visto subir por ejemplo al EURUSD sin parar, hayas identificado la tendencia, o solo ver un movimiento de contianuado, también con los conocimientos de fundamentales puedes formarte una idea buena de que el EURUSD bajará, ahí tienes tu Directional Premise. Lo primero es tener una Directional Premise, por ejemplo el precio se va a la baja, y ahora esperas un pullback para entrar, un pullback que es intradía, y que se dará quizás en el London Open, y ahora esperas ese movimiento al alza. Dos. Movimiento a las 06- 10 de la mañana hora Londres. Es un movimiento a la apertura Londres, entre 06 y 10 de la mañana. Tres. Movimiento brusco, repentino, vertiginoso. Es un movimiento brusco, repentino, muy vertical, como si hubiera pasado algo tan gordo que hizo estallar al mercado, esta característica es clave, cuanto más vertiginoso el movimiento más claro es un Juda Swing, movimiento de Stop Hunt (pillada de stop). El movimiento Stop Hunt o Judá Swing es el movimiento que se da en una vela D1 desde el Open hasta el High, en un día en que la vela será bajista. Y en un día que será alcista, el Juda Swing Stop Hunt será la parte de la vela desde el Open hasta el Low. Siempre el precio se va en dirección opuesta a donde realmente se va a ir. Una forma útil y práctica, y simple de sacar provecho del concepto de Judá Swing Mira la perspectiva macro, H4, busca una tendencia y busca ver al alba, a la hora entre 05 am y 09 am ver el Juda Swing, si lo ves, si ves un movimiento repentino, entra a la baja, en el punto en el que ya lo veas exhausto habiendo subido quemado, y que haya ido unos 30 o 50 pips desde el Open, ahí entras a la baja. Saber proyectar hasta dónde llegará el precio en un día basado en el movimiento Stop Hunt La mayoría de las veces el movimiento del Open al High supone el primer tercio de la longitud de la vela, esta idea es útil para predecir el alcance del movimiento del día, hasta donde llegará el precio, como poco calcula que esa distancia desde el Penal High junto con un poco más, esa distancia la triplicas, la proyectas y ahí tienes una idea de hasta qué punto va a llegar el precio. (Mi experiencia me dice que muchas veces eso supone 4 o 5 veces el total de la vela)

Uno de los conceptos más poderosos de la Acción del Precio: Movimientos Stop Hunt (Movimientos de Cazada de Stops) Un movimientos de cazada de stops es un movimiento cuya naturaleza y propósito es el de ir a cazar stoploss. ¿Cómo puedes identificar un movimiento de cazada de stoploss? 5 características-condiciones para Identificar Movimientos falsos, movimientos Stop Hunt 1. Tener una Idea de la Perspectiva Macro (tienes que saber hacia dónde se irá el precio)

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2. Movimiento repentino 3. Movimiento repentino y en contra de la dirección real en la que el precio debe irse (que lo sabes por haber identificado correctamente la Idea de la Perspectiva Macro) 4. Una característica esencial para identificar Movimientos Stoploss Hunt es estar en un Rango, ya sea un rango horizontal, o un rango diagonal, es decir, un canal de tendencia, o lo que es lo mismo, varios máximos descendentes y varios mínimos ascendentes, lo cual esto es el criterio usado por los Retail Traders para operar el mercado Forex. 5. Y una quinta característica es la Hora del día, existen unas horas del día clave en las que se da mucha más negociación y es mucho más probable encontrarse movimientos stop hunt, y esto es las sesiones de negociación de Londres y New York, entre las 07am y las 5pm gmt, quitando de 11-12am que es el almuerzo, esas horas son clave. ¿Cómo anticipar los Movimientos de Cazada de Stoploss? Siempre que veas varios máximos seguidos, ahí el precio irá a barrer esos máximos. Grábate esta idea en la mente, porque es crucial, fija en tu mente, varios máximos seguidos, y el precio irá a cazarlos.

Si dudas, la clave es que veas los Rangos, los Máximos descendentes (canales de tendencias bajistas) y los Mínimos ascendentes (canales de tendencias alcistas). Principio sobre la Identificación de Movimientos Stops Hunt Como norma general, siempre exista un nivel de precio muy limpio, es decir, los máximos de las mechas son muy claros en un nivel, ahí existe un alto incentivo a que veamos un Movimiento Stop Hunt (movimiento de cazada de stops)

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En la imagen ves ese nivel de precios limpio, el precio atraviesa y se va en la otra dirección. Siempre que el mercado lleva una tendencia hace correcciones, retrocesos. El mercado nunca avanza seguido y continuado, sin hacer retrocesos, siempre hay retrocesos. Basándote en este principio sabes que si has visto a un mercado, un par, el GBPJPY por ejemplo, como en la imágen, que ha estado cayendo sin subir, ahí existe una alta probabilidad de que el precio suba, incluso aunque el precio no haga un reverso total, aunque sea solo una simple corrección, como poco un retroceso de ir a pillar los stops en máximos previos. La única excepción es si el mercado tiene mucha fuerza bajista, en ese contexto la norma pierde su validez. Principio de aplicación práctica del concepto teórico de los movimientos stophunt: Siempre que el mercado haya estado cayendo, ahora toca subir, aunque sea como poco una pequeña corrección. Sobre todo si ves varios máximos descendentes, visualmente muy claros, ahí tienes una muy alta probabilidad de que el precio suba a reventar esos máximos.

Existen 2 entornos esencialmente en los que verás movimientos de cazada de stops ● ●

En Rangos Y en tendencia, al verse varios máximos descendentes seguidos (para tendencias bajistas) y varios Mínimos ascendentes (para tendencias alcistas).

Situación en la que existe una Alta Probabilidad de que aparezca un Movimiento Stoploss Hunt: en Rangos Siempre se forma un rango, los institucionales tendrán un alta incentivo a ir a cazar los stops a ambos lados del rango, y la razón es simple, muchos Retail Traders han sido enseñados para operar en los rangos, y es por eso que los rangos son el entorno ideal para ir a cazar liquidez. Los traders abren posiciones en los

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bordes, poniendo los stops por fuera, haciendo que esas zonas sean piscinas de liquidez (Liquidity pools), un cebo muy suculento para ir a por él. Situación en la que existe una Alta Probabilidad de que aparezca un Movimiento Stoploss Hunt: en tendencia, al verse varios máximos descendentes seguidos Mira esta imágen

En la imágen estás viendo el GBPJPY sobre el 13 de enero de 2017

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Siempre, recuerda esto, porque esto es oro, esta información es valiosísima, siempre que veas máximos descendentes, varios máximos descendentes, ahí existe un muy alto incentivo a quebrar todos esos máximos, por qué, porque todo el mundo coloca sus stops por encima de esos máximos. Lo que la gente está haciendo es operar Pullbacks en tendencia, es decir, se meten con la tendencia en los retrocesos. La gente espera ver varios máximos descendentes para entrar, justo para cuando existen 2 o 3 máximos descendentes muy claros, ahí es donde existe un muy alto incentivo para los institucionales, para dirigir el precio hasta ahí, reventar todos esos stops, y ganarse un buen beneficio. A esas zonas las llamamos Liquidity Pools, son piscinas de liquidez, zonas donde la gente pone sus stops, y ahí es donde los traders pierden dinero, y los institucionales lo ganan. Siempre que veas varios máximos descendentes, ahí sabes que existe un alto incentivo a quebrarlos. En la imágen, el mercado había estado cayendo varios días, eso junto la cosa de ver esos 3 máximos descendentes cayendo seguidos, ahí existía una muy alta probabilidad de que el precio subiera, como poco a reventar esos stops. Aun si el precio va a seguir cayendo existe una alta probabilidad de que antes suba a reventar esos stops, y eso es justo lo que pasó ahí, yo abrí una operación y gané 70 pips.

Ejemplo modelo de la acción del precio y cazada de stops entorno a un nivel relevante. Mecánica de la barrida de stops entorno a un nivel relevante 00 doble cero Setup que ocurre en relación a los números redondos.

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Muchos traders se fijan en los números redondos como 1.3200 para colocar sus órdenes, y lo que sucede es que los traders esperan que el precio llegue hasta el nivel, y abren posiciones de compra en el último tramo, el precio es reversado en 1.3180, asustandolos

El precio sube, confirmando su premisa de que el precio continúe al alza, ahí es en el momento en que colocan sus stops por debajo de ese mínimo

Con los stops por debajo de ese mínimo, ahora el precio baja a reventar ese mínimo, y caza todos los stops

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Pero tras eso, el precio ahora ya sí, está listo para seguir al alza. Además con este últimos movimiento logran pillar también a todos los que abrieron posiciones en a la baja, poniendo los stops por encima de ese máximo.

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Tras ese movimiento viene un movimiento a la baja, dando el sesgo de confirmación para aquellos traders que esperaban al precio bajar si llegaba al 1.3200, el precio cae

Ahora, los institucionales saben que el nivel 1.3200 es clave, y que muchos inversores y traders retail abrieron ahí sus posiciones, así que ahora la maniobra es ir a pillar los stops por encima de 1.3200. Aquellos traders que no tenían puestos sus stops ven el precio subir repentino, se va hasta 1.3220, y eso parece ir a romper ese nivel, aquí está una clave, “parece romper”. Muchas veces las manipulaciones qu...