Rekonsiliasi bank-tiara veranica XLSX

Title	Rekonsiliasi bank-tiara veranica
Author	Tiara Veranica
File Size	19.7 KB
File Type	XLSX
Total Downloads	677
Total Views	883

Summary

Description

Nama : Tiara Veranica Kelas : 2 BPA PT. melati MENYETOR KASNYA KE Bank Kamboja setiap hari dalam rekening gironya yang telah dibuka 15 tahun yang lalu. Setiap pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Berikut ini informasi yang berguna untuk menyusun rekonsiliasi bank. -saldo kas di bank kamboja pada buku besar PT.MELATI per 1 Desember 2014 sebesar Rp432.000 - penerimaan kas selama bulan desember 2014 Rp 1.000.000 - pengeluaran kas selama bulan desember 2014 Rp 532.000 Informasi lain: a. setoran dalam perjalanan ( Deposit In Transit) bulan Desember 2014 Rp 250.000 b. cek beredar (outstanding checks) bulan desember 2014 Rp 235.600 c. Memo kredit dari bank untuk biaya bank bulan Desember 2014 Rp 23.400 d. Memo kredit dari bank untuk jasa giro bulan desember 2014 Rp 3.200 e. Cek PT MELANI sebagai pelunasan kepada PT MELATI disetor langsung ke bank KAMBOJA sebesar Rp 67.800 f. Setoran CV MELATI sebesar Rp 137.600 oleh bank kamboja dicatat sebagai setoran PT MELATI g. cek perusahaan lain dicatat sebagai cek PT MELATI oleh Bank KAMBOJA sebesar Rp 117.500 h.Cek sebesar Rp 96.000 oleh pemegang buku PT MELATI dicatat sebesar Rp 69.000 (cek ini untuk membayar utang dagang) Menurut laporan Bank Kamboja , saldo kas PT MELATI dalam rekening giro per 31 Desember 2014 sebesar Rp 926.300 Diminta : 1. susunlah rekonsiliasi bank per 31 desember 2014 untuk PT MELATI 2. buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan!...