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10 padrões mais comuns de price action

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JUN 2018

 por Felippe Aranha |  postado em: Conteúdo Gratuito |  3

18 de junho de 2014 –porAl Brooks/ tradução e adaptação:Felippe Aranha

“não rezem por vidas fáceis. Rezem para serem homens mais fortes”. Esses 10 padrões mais comuns de price action são os meus favoritos, e traders bem-sucedidos usam esses mesmos padrões todos os dias para ganhar dinheiro. Seja exível, pois cada um deles possui muitas variações. Se você mantiver a sua mente aberta para todas as possibilidades, você começará a ver esses padrões todos os dias, em todos os mercados e em

As inscrições estão abertas! Toda

todos os tempos grácos.

as informações do conteúdo em https://www.priceaction.com.br/

Assim, qual é o melhor padrão de price action para um trade de swing ou para um scalp? Qual é o melhor para operar o Forex? E para day traders ou

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traders de commodities? Isso não importa, porque qualquer um deles pode ser o melhor, dependendo do gráco que estiver à sua frente. Além disso, vários podem estar presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, pode haver uma falha de rompimento acima de

Veja vídeos curtos sobre a teoria

um canal de alta, bem em cima do alvo de um movimento projetado, e o rompimento talvez esteja saindo de um

Al Brooks sendo colocada em

triângulo. Alguns traders irão chamar isso de reversão em forma de bandeira nal, outros talvez vejam uma

prática. Visite:

reversão majoritária de tendência, e alguns talvez preram se concentrar em falhas de rompimento em canais.

www.youtube.com/felippearanh

O segredo é entender quais forças estão por trás do movimento de preços, e estar preparado para operar conforme você veja os desdobramentos.

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10 padrões mais comuns de price action 1. Reversões Majoritárias de Tendência (Major Trend Reversals – MTR) 2. Bandeiras Finais (Final Flags – FF)

do Al Brooks Montamos um curso introdutóri em vídeo, de baixo custo (US$ 69,00), para você começar a

3. Rompimentos (Breakouts – BO)

aprender a metodologia Al Broo

4. Bandeiras de Alta em forma de 2ª.Máxima e Bandeiras de Baixa em forma de 2ª. Mínima (H2 FF e L2 FF)

de Price Action. A ideia é que voc

5. Cunhas (Wedges – W)

experimente por conta própria e

6. Canais (Channels – CH)

consiga ganhar algum dinheiro

7. Movimentos Projetados (Measured Moves – MM)

antes de decidir se irá querer se aprofundar no curso principal.

8. Reversões em Lateralidades (Trade Range Reversals – TR Reversals) 9. Reversões na Abertura (Opening Reversals – OR)

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10. Magnetos (Magnets)

1- Reversões Majoritárias de Tendência

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Uma tendência de alta é composta por uma série de máximas e mínimas mais altas, e uma tendência de baixa é composta por uma série de máximas e mínimas mais baixas. Operar um padrão de reversão majoritária é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência, esperando que virá uma série de topos e fundos com uma orientação oposta à que vinha ocorrendo. Pelo fato de os traders estarem entrando antes de uma nova tendência estar clara, a probabilidade de sucesso costuma ser de apenas uns 40%, mesmo em padrões que

Este site foi lançado em julho de 2018, e o conteúdo está sendo colocado aos poucos. 

TAKE NOTES

tenham uma ótima aparência. Esses traders estão procurando por risco baixo (um stop curto), que é algo que

Agradecemos a sua paciência.

quase sempre vem acompanhado de baixa probabilidade. A matemática é boa tanto para esses traders que

Cadastre-se para ter acesso ao

estão entrando cedo, quanto para aqueles que decidirem esperar por um forte rompimento na direção da

material gratuito:

reversão, tão forte que a converta em uma clara tendência oposta. Cadastre-se

Os componentes de uma reversão majoritária de tendência são os seguintes: Tendência Correção que rompa para fora do canal Retomada da tendência Segunda correção que cresça até se tornar uma tendência oposta.

Para comentários ou sugestões, envie um email para: [email protected] -----------------------------------------------------------------------------

Acompanhe novidades sobre o método em: twitter.com/aranha_felippe -----------------------------------------------

Já está liberado o Manual de Pric Action para membros do SST Reversão majoritária de tendência com mínima mais baixa (LL MTR), seguida de Reversão majoritária de tendência com mínima mais alta (HL MTR) no gráfico de 5 minutos da Apple (AAPL) Ocorreram diversos setups de compra em forma de reversões majoritárias de tendência (MTR). Comprar acima da barra 1 teria resultado em uma pequena perda, e comprar acima da barra 2 teria levado a um pequeno ganho ou a uma saída no zero a zero. Comprar acima de qualquer uma das barras 3, 4 ou 5 teria resultado em um ganho muitas vezes maior do que o risco, e o fundo em cunha aumentou as chances de um swing de alta. Muitos traders preferem trades de alt a probabilidade e teriam iniciado suas operações perto do fechamento da barra 6, após um forte rompimento. A essa altura, as chances de preços mais altos, atingindo diferentes movimentos projetados, era de ao menos 60%. Para te r essa alta probabilidade, o que eles deram em troca foi um maior risco (o stop estava abaixo da perna de alta, co mo abaixo das barras 3 ou 4).

Passo 1: Entrar no SST QG com seu usuár e senha de membro. http://sst.trade/qg/entrar-qg/ Passo 2: No menu lateral localizar o item "Portal do Price Action" Passo 3: Não registrados no portal Price Action: Registre sua conta gratuitamente. Registrados no portal Price Actio pelo SST: Clique em "Entrar no portal" para ter acesso ao conteúdo disponível.

Reversão majoritária de tendência com topo mais baixo (LH MTR) no gráfico de 5 minutos da GOOG (Google). A barra 2 estava completamente abaixo da média móvel, portanto, era uma barra de gap da média móvel. Isso é um sinal de que os vendedores estavam fortes. Quando uma barra de gap de média móvel ocorre tardiamente em uma tendência, ela nor malmente leva à perna final da tendência, antes de uma reversão majoritária de tendência ser acionada. Nesse caso, na barra 3 os vendedores tiveram uma reversão majoritária de tendência com topo mais baixo, que era também o topo de uma bandeira de baixa em forma de cunha. A ação da Google também teve uma falha no rompimento acima do topo de um canal de alta, e logo depois veio um micr o topo duplo, que foi seguido por um forte movimento projetado para baixo, bem abaixo do fundo do canal. Vendedore s foram alertados a vender o próximo respiro, apostando que ele não conseguiriam ir acima da máxima anterior e, ao invés disso, seria seguido por ao menos uma segunda perna para baixo. Eles venderam abaixo da máxima mais baixa na barra 3, que foi uma bem-sucedida reversão majoritária de tendência com máxima mais baixa (LH MTR - foi também uma bandeira de baixa em forma de cunha). O mercado entrou em um canal amplo e os vendedores operaram contra cada fort e rali, apostando que ele iria falhar e não conseguiria ir acima da máxima anterior mais baixa.

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TAKE NOTES

Esse é o 15 minutos do Emini, e formou um fundo em forma de triângulo expandido. Um fundo em forma de triângulo ex pandido é uma variante de uma reversão majoritária de tendência com fundo mais baixo (LL MTR). É um trade de swing confiável para os altistas.

2- Bandeiras Finais Os componentes de uma bandeira nal são: Tendência Correção, que em geral é basicamente horizontal. Ela pode ser tão breve quanto uma única barra. Geralmente está quase em um magneto (resistência em uma tendência de alta ou suporte em uma tendência de baixa) Normalmente apresenta outros sinais de uma possível reversão (em uma tendência de alta, exemplos incluem acumulação de pressão de venda próxima ao topo de um canal). Uma bandeira nal é um padrão de reversão de tendência que começa como um padrão de continuação. Traders esperam que a continuação venha a falhar e estão prontos para entrar em um trade na direção oposta. Como em todas as reversões de tendência, a probabilidade de um swing normalmente é de apenas uns 40%. O meu objetivo mais comum são 10 barras divididas em duas pernas (TBTL – Ten Bars, Two Legs), o que signica um swing que tem ao menos dez barras e duas pernas), e isso também signica um ganho que seja ao menos duas vezes o tamanho do risco – esse é o meu critério mínimo para que um swing seja bem-sucedido. Sessenta por cento dos trades resultam em pequenos ganhos ou pequenas perdas, que normalmente compensam um ao outro. Traders que querem uma probabilidade maior normalmente têm de esperar a ocorrência de um forte rompimento na direção da reversão. Se ocorrer, a probabilidade de um trade de swing com frequência é de 60% ou mais, mas o stop está distante. Esse aumento do risco é o que eles dão em troca do aumento da probabilidade. Deve sempre haver algum atrativo para que uma instituição entre do outro lado da sua operação. Se você tiver uma probabilidade alta, você paga por ela com um potencial de ganho reduzido em relação ao risco.

Uma bandeira de baixa em forma de triângulo se tornou uma bandeira final no gráfico de 5 minutos do EURUSD (Fore x).

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TAKE NOTES

Topo em forma de bandeira final no gráfico de 5 minutos do EURDOL (Forex)

Bandeiras finais podem ser tão pequenas quanto uma única barra, como pode ser visto nesse gráfico de 5 minutos do Emini. Às vezes, uma pequena bandeira final pode levar a uma grande reversão.



3- Rompimentos Rompimentos de quê? De qualquer suporte ou resistência, não importa. Toda barra de tendência é um rompimento de alguma coisa, nem que seja da máxima ou mínima da barra anterior. Com experiência, traders começam a enxergar o que está sendo rompido. As coisas mais comuns são lateralidades, correções, médias móveis, linhas de tendência, canais e mínimas e máximas anteriores. Às vezes o trader tem de mudar para um tempo gráco maior para enxergar o rompimento. Dentre esses 10 melhores padrões de price action, rompimentos são os meus favoritos, porque eu gosto de trades de alta probabilidade.

Rompimentos de alta e de baixa no gráfico de 5 minutos do Emini.

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TAKE NOTES

O mercado rompeu abaixo da linha verde de um canal estreito de alta, e depois abaixo de uma média móvel. No caminho para cima, ele primeiro rompeu para fora de um canal estreito de baixa (não mostrado), foi acima de uma mínima mais baixa anterior, acima da média móvel, acima da linha de tendência de baixa vermelha, e acima de uma signicativa máxima mais baixa, onde a última perna de baixa (linha rosa) havia se iniciado.

4- Bandeiras de alta em forma de 2ª.Máxima e bandeiras de baixa em forma de 2ª.Mínima Muitos traders acham confuso contar barras, porque eles gostariam que a contagem fosse clara e perfeita. O que eles não entendem é que o propósito do mercado é criar confusão. Ele passa a maior parte do tempo em níveis de preço nos quais tanto vendedores quanto compradores percebem como sendo um preço justo. Isso favorece que saiam negócios, que é a razão pela qual os mercados foram criados. A ideia básica é que o mercado com frequência faz algumas tentativas de reverter uma tendência, e isso cria duas pernas. Se essas duas tentativas de reversão falharem, o mercado geralmente tentará andar na direção oposta. Considerando que a direção oposta à correção é uma tendência que está sendo retomada, aqueles que estão operando contra a tendência sabem que estão em apuros, e, uma vez que essa segunda tentativa tenha falhado, serão rápidos em cair fora. Além disso, eles não estarão tão ansiosos para tentar novamente. Isso resulta em um padrão de continuidade de alta probabilidade, que geralmente se move com velocidade. Traders muitas vezes operam scalps em setups como esses, mas, mesmo assim, a tendência ainda é forte e eles poderiam operar swings em parte ou em toda a posição. Os padrões várias vezes ocorrem dentro de outros padrões, com uma versão menor sendo formada em cada uma das duas grandes pernas. Não importa se um trader está tentando entrar na versão menor ou na versão maior, contanto que ele use o stop correto.

Sinais de 2ª.Mínima no 5 minutos do SPY. Houve uma bandeira de baixa em forma de 2ª.Mínima maior (L1 e L2 marcadas em azul), e outra menor (letras em vermelho). O padrão também era um triângulo, porque houve uma terceira puxada p ara cima, criando o segundo sinal de venda (seta vermelha).

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TAKE NOTES

Sinais de compra de 2ª.Máxima no gráfico diário do EURDOL(Forex). Note que todo fundo duplo é um setup de compra d e 2ª.Máxima (e todo topo duplo é um setup de venda de 2ª.Mínima). Houve diversas variações de sinais de compra de 2ª.Máxima, alguns menores e outros maiores. O maior deles foi um s imples setup de compra de 2ª.Máxima no gráfico de 15 minutos. Como sempre, não importa em qual das bandeiras de al ta um trader irá entrar, desde que ele gerencie o seu trade corretamente, usando um stop apropriado (como um stop de swing abaixo do fundo na perna de alta mais recente) e um alvo de lucro também apropriado.

Contanto que os ralis se mantenham abaixo das máximas mais baixas anteriores, a tendência de baixa estará intacta. Bandeiras de baixa em forma de topo duplo (todos os topos duplos são também setups de venda de 2ª.Mínima) são comu ns. Os compradores querem que o rali vá acima da máxima mais baixa anterior, de modo a converter a tendência de ba ixo em uma lateralidade. Nesse exemplo, os vendedores conseguiram um rompimento abaixo da linha de pescoço de uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Isso foi seguido por um movimento projetado para baixo.

5- Cunhas (wedges): três puxadas para cima ou para baixo A denição tradicional de uma cunha é a de um triângulo convergente, inclinado para cima ou para baixo, no qual os traders esperam que o rompimento ocorra na direção oposta à inclinação. Eles estão buscando por um rompimento de alta se a cunha estiver inclinada para baixo, ou por um rompimento de baixa se a cunha estiver inclinada para cima. Elas são setups de continuação quando se formarem durante a correção de uma tendência, e são setups de reversão quando forem amplas e o contexto for bom. Quando elas são bandeiras, elas são pequenos padrões de reversão. Por exemplo, quando durante uma tendência de alta ocorre uma correção em forma de cunha, ela será apenas uma pequena perna de baixa, e os traders estão esperando que a perna de baixa venha a falhar e reverta para cima. No sentido mais amplo, uma cunha é qualquer padrão com 3 puxadas, e que tenha uma inclinação de alta ou de baixa. Não tem de ser convergente e a terceira puxada não tem de ir além da segunda. Assim que houver duas puxadas, traders podem traçar uma linha que as conecte e podem estender essa linha para a direita (uma linha de canal). Eles então irão procurar por uma reversão caso o mercado se aproxime dessa linha uma terceira vez. Quanto mais um padrão for parecido com o ideal, mais conável ele será, porque mais computadores irão considera-lo como sendo signicativo. No entanto, traders jamais devem perder de vista as forças por trás de um padrão, e devem aprender a car confortáveis com qualquer variação possível, de qualquer padrão. Isso dará a eles muito mais oportunidades de trading.

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TAKE NOTES

Várias cunhas no gráfico de 60 minutos do EURDOL(Forex).

Cunhas raramente são perfeitas. Nesse gráfico de 5 minutos do Emini, a terceira puxada falhou em ir acima do topo da segunda, mas, mesmo assim, atuou como sendo uma bandeira de baixa em forma de cunha (wedge).

Cunhas podem ser sutis. Essa aqui foi um rompimento abaixo de uma bandeira de alta em forma de cunha, no gráfico d e 5 minutos do Emini (esse é um padrão de rompimento bastante confiável... um rompimento abaixo de outro pequeno r ompimento, abaixo de um terceiro pequeno rompimento).

Climaxes de compra às vezes aparecem na forma de cunhas parabólicas, sendo que essas são mais comuns na abertura. Essa cunha parabólica foi um clímax de compra, e acabou fazendo a máxima do dia. Ela foi uma reversão na abertur a, acima da máxima de ontem.

6- Canais O mercado sempre está dentro de canais. Às vezes os traders têm de olhar em um tempo gráco maior para enxergá-los, e a maioria deles não se parece com o que a maioria dos livros descrevem como sendo um canal. No entanto, os traders conhecem bem a aparência real de um canal e são bastante exíveis ao escolherem os pontos de inexão nos quais irão traçar esses canais. Uma vez que eles vejam dois pontos, eles traçam uma linha e observam para ver se o mercado irá reverter quando voltar a ela. Eles cam o tempo todo apagando linhas que o mercado ignora e traçando novas.

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TAKE NOTES

Falhas de rompimento em canais no diário do EURDOL (Forex).

Falha em um microcanal de alta (nesse caso também foi uma cunha parabólica) no 5 minutos do Emini. Um microcanal d e alta é uma série de barras nas quais a mínima de cada barra está, ou no mesmo nível, ou acima da mínima da barra anterior. É um sinal de que os altistas estão muito ansiosos para comprar, mas a situação pode ser climática, como foi o caso aqui.

Esse é o gráfico mensal do S&P500, mostrando um rompimento acima de um canal de alta após os republicanos tomarem o controle da câmara dos deputados, no final de 1994. Isso levou à maior tendência de alta dos nossos tempos. Emb ora 75% dos testes do topo de um canal de alta sejam seguidos por uma reversão de baixa, às vezes ocorre um rompim ento de alta bem-sucedido. A tendência então deixa de ser uma tendência de alta fraca (um canal) para voltar a ser uma forte tendência de alta (um rompimento).

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TAKE NOTES

Esse é um zoom focando o rompimento acima 3 a 5 barras de alta consecutivas, com a continuidade na compra é de 80% ou mais. tipo de correção. Esse foi um rompimento nto (uma forte tendência de alta).

do canal de alta do gráfico mensal do S&P500 à vista. Quando ocorrem de maioria delas fechando acima das suas metades, a probabilidade de haver Nesse exemplo, o mercado subiu por 13 meses antes que houvesse qualquer excepcionalmente forte, que fez um canal de alta voltar a ser um rompime

7- Movimentos projetados O mercado com frequência tenta fazer alguma coisa duas vezes. O resultado disso é que a maioria dos topos são variações de topos duplos, a maioria dos fundos são variações de fundos duplos, e a maioria das tendências geralmente possuem uma segunda perna com tamanho parecido ao da primeira. Todo mundo conhece um movimento do tipo perna 1 = perna 2, no qual o mercado solta uma segunda perna de tamanho quase idêntico ao da primeira. Além desse tipo de movimento, os traders também costumam procurar movimentos projetados após rompimentos a partir de lateralidades, e eles esperam que o movimento tenha um tamanho mais ou menos igual ao tamanho da lateralidade. Existem vários outros tipos de movimentos projetados que os computadores usam, tanto para realizar lucros quanto para entrar em reversões, e muitos deles são baseados em gaps do intraday ou no tamanho de rompimentos.

Movimento projetado do tipo perna 1 = perna 2 no...