Biznesplan PDF

Preview

Summary

Download Biznesplan PDF

Description

BIZNESPLAN HODOWLA ALPAK „BoNpakos”

Forma Prawna: Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Właściciel: Mateusz Bąk Telefon: +48 533 249 376 E-mail: [email protected] Adres: Rejon: Gmina: Powiat: Województwo:

Działka o numerze ewidencyjnym 279 Suchedniów skarżyski świętokrzyskie

Kredyt: 200 000zł Kapitał własny: 400 000zł NIP: 7493056201 REGON: 659374028

Mateusz Bąk GI 401 Data opracowania: 23-21-2222r

2. Streszczenie 3. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa Celem sporządzenia biznesplanu jest uzyskanie kredytu w wysokości 200 000 zł na otwarcie działalności hodowli alpak prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Mateusz Bąk. Prognozowana data rozpoczęcia działalności to 01.02.2019r., po złożeniu wniosku i zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (Wniosek CEIDG-1). Lokalizacja: Działka o numerze ew. 279 znajdująca się w miejscowości Suchedniów, gminie Suchedniów, powiecie skarżyskim, województwie świętokrzyskim. Głównymi powodami wybrania tej lokalizacji jest duża powierzchnia działki (ponad 5 000 m2) co umożliwi swobodny wypas zwierząt, łatwy dojazd, duża roślinność trawiasta na działce, niewielka zabudowa w sąsiedztwie, niewielka odległość od miejsca zamieszkania właściciela pozwalająca na doglądanie w każdym momencie oraz brak konieczności zakupu, gdyż właścicielem działki jest właściciel firmy – Mateusz Bąk.

Oferowane usługi: W firmie BoNpaKoS będziemy zajmować się hodowlą alpak głównie w celu pozyskiwania cenionej na rynku wełny, która posiada właściwości hypoalergiczne, ma niską zawartość lanoliny (im niższa tym mniej cząsteczek zanieczyszczeń zatrzymuje) oraz jest bardzo delikatna w dotyku. Pobocznymi celami hodowli alpak będzie alpakoterapia, wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, oraz reprodukcja. Cennik: PRODUKTY ZWIĄZANE Z STRZYGIEM ALPAK Wełna alpaki suri przemyta 150zł/kg Wełna alpaki suri surowa 130zł/kg ALPAKOTERAPIA Alpakoterapia indywidualna 50zł/60min Alpakoterapia grupowa 200zł/60min Alpakoterapia indywidualna w miejscu 80zł + cena dojazdu (5zł/km) innym niż placówka firmy Alpakoterapia grupowa w miejscu innym niż 500zł + cena dojazdu (5zł/km) placówka firmy REPRODUKCJA Wypożyczenie reproduktora 1000zł/doba Reprodukcja z samicą na terenie placówki 200zł

USŁUGI REKREACYJNO-EDUKACYJNE Oprowadzanie wycieczki z alpakami 5zł/os Zdjęcie z alpaką 2zł/os

Głównym celem otwarcia hodowli alpak jest bardzo mała ilość hodowli alpak w naszym regionie, a w szczególności pozyskujących wełnę oraz wytwarzających produkty z wełny alpaki. Korzyści płynące z takiego biznesu: Po zakupie zwierząt i dostosowaniu infrastruktury niskie nakłady finansowe oraz wysokie zyski wynikające z wysokiej jakości wełny pozyskiwanej z futra alpak. Taki rodzaj biznesu odniesie sukces, gdyż w okolicy nie ma firmy zajmującej się hodowlą alpak w większej ilości oraz pozyskiwaniem ich wełny na szersza skalę, tym bardziej, że pozyskiwanie wełny z alpak wiąże się z relatywnie niskimi kosztami. Porównanie z konkurencją: Produkt Wełna alpaki suri przemyta Wełna alpaki suri surowa

PRODUKTY ZWIĄZANE Z STRZYGIEM ALPAK Cena Cena konkurencji 150zł/kg 150zł/kg – 200zł/kg

Produkt Alpakoterapia indywidualna Alpakoterapia grupowa Alpakoterapia indywidualna w miejscu innym niż placówka firmy Alpakoterapia grupowa w miejscu innym niż placówka firmy

Produkt Wypożyczenie reproduktora (średniej klasy) Reprodukcja z samicą na terenie placówki

130zł/kg

-

ALPAKOTERAPIA Cena Cena konkurencji 50zł/60min 80zł/50min 200zł/60min

500zł/120min

80zł + cena dojazdu (5zł/km)

-

500zł + cena dojazdu (5zł/km)

-

REPRODUKCJA Cena 1000zł/doba

200zł

Cena konkurencji -

-

Walkę z konkurencją chcę prowadzić szeroką gamę usług związaną ze zwierzętami egzotycznymi jakimi są alpaki. Od ofert rekreacyjnych takich jak zdjęcia z alpakami, wycieczki poprzez edukację o hodowli i życiu tych zwierząt, alpakoterapię do przemysłu takiego jak sprzedaż wełny z alpak. Wielkim atutem są także konkurencyjne ceny w porównaniu do ogólnopolskich hodowli oraz lokalizacja, ponieważ w okolicy nie ma tak dużej hodowli alpak oferującej takie usługi. W ciągu 5 lat planuję urozmaicić swoją ofertę o miejsce wypoczynkowe wśród alpak oraz produkty z wełny z alpaki. Charakterystyka docelowego klienta: Oferta będzie skierowana dla ludzi w każdym wieku i każdej płci. Miejsce z alpakami z początku będzie stawiać głównie na przemysł z wełny, natomiast z czasem rozwijać się będzie także jako miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne zarówno dla ludzi jak i zwierząt - alpak. Ceny w porównaniu z innymi miejscami, w których są egzotyczne zwierzęta będą bardzo konkurencyjne, co ma na celu przyciągnięcie klientów z mniejszą zasobnością portfela. Sposób płatności: Gotówka, karta, telefon, BLIK, biiper, przelew. Rynek: Handel zarówno zwierzętami jak i związanymi z nimi produktami, usługami będzie zarówno stacjonarna, jak i internetowa. Będzie prowadzona strona internetowa z ofertą firmy, będą założone konta na portalach społecznościowych oraz będą prowadzone relacje z codziennego życia firmy oraz będą ułatwiały promowanie firmy. Dojazd do klienta także nie będzie stanowił problemu. Pracownicy: Na początek planuję zatrudnić jedną osobę na zasadzie stażu, natomiast po zakończeniu pensja będzie wynosić 2270zł/brutto. Gdy będzie to potrzebne będę także korzystał z usług weterynaryjnych oraz księgowości. Obciążenie kredytowe: Kredyt w wysokości 200 000zł na 10lat (120 miesięcy). Raty będą miały równowartość 2219,41zł/miesiąc przy RRSO: 6,16%. Brak okresu karencji, raty równe.

4. Zestawienie wydatków Nr 1. 2. 3. 4.

Nazwa Ogrodzenie Alpakarnia + wyposażenie wnętrza (paśniki, wodopoje) Wyżywienie (siano, trawa, woda) Samochód

Cena 5600zł 2000zł 100zł/mies 50 000zł

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bukmanka Akcesoria do biura Rata kredytu ZUS (preferencyjny ZUS) Księgowość Weterynaria Alpaki Suri Maszynka do strzyżenia SUMA

10 000zł 1000 zł 2 270zł 200zł 200zł 400zł 306 000zł 400zł 373 270zł

Źródła zaopatrzenia: Ogrodzenie – sklep guarenda Alpakarnia – tartak „Sylwanex” Wyżywienie – okoliczni rolnicy Samochód – otomoto.pl Bukmanka – przyczepydokoni.pl Akcesoria do biura – Pepco Alpaki suri – sprowadzone z Chile (alpaki-polska.pl) Maszynka – www.androla.pl Szacowane przychody: Rok 2019 2020 2021 2022 2023

Wydatki (1 alpaka) 12 800zł 2 000zł 2 000zł 2 000zł 2 000zł

Całe stado 384000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł

Przychód 46 000 zł 46 000 zł 46 000 zł 155 000 zł 225 000 zł

Dochód - 338 000 zł - 352 000 zł - 366 000 zł - 271 000 zł - 106 000 zł

5. Plan marketingowy Reklamę obiektu planuję zacząć dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności. Planuję zainwestować w cztery tablice reklamowe. Pierwsza przy drodze ekspresowej S9 w miejscowości Suchedniów, druga w miejscowości Mostki przy drodze Starachowice – Skarżysko, trzecia w Suchedniowie przy zjeździe z drogi ekspresowej S7 oraz przy suchedniowskim parku. Trzy miesiące przed otwarciem będą założone profile na portalach społecznościowych (facebook, instagram, snapchat), które będą informowały o działaniach prowadzących do otwarcia oraz o wszelkich rabatach. Planuję także wcześniej kupić domenę i założyć sklep internetowy z możliwością płatności, kontaktu, ofercie itd., strona będzie udostępniana na wielu stronach internetowych oraz za promowanie ich klienci będą otrzymywali profity. Będą organizowane konkursy dla klientów, którzy będą promować firmę na portalach społecznościowych, dodatkowo promowanie ofert na popularnych stronach także będzie opłacane i wykonywane. Dodatkowo samochód wraz z przyczepą będzie

oklejony reklamą. Co jakiś czas będą rabaty dla klientów, a dla stałej klienteli będą karty członkowskie uprawniające do zniżek. Będą także zniżki dla uczniów oraz studentów. Dodatkowo w przeciągu tygodnia przed otwarciem będzie jeździł po okolicy samochód nagłaśniający imprezę, która będzie zorganizowana na otwarcie alpakarium, gdzie będą do wygrania nagrody oraz będzie poczęstunek dla przybyłych gości, oraz będzie zorganizowany darmowy dzień z alpakami aby każdy mógł się zapoznać z ofertą.

6. Plan organizacyjny W firmie będzie zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie, będzie otrzymywać 2370 zł brutto. Jeżeli przez pół roku będzie sumiennie wywiązywać się z powierzonych jej obowiązków otrzyma umowę o pracę na czas nieokreślony. Do jej obowiązków będzie należeć dbanie o zwierzęta, karmienie ich, sprzątanie oraz alarmowanie w razie jakichkolwiek problemów. Rekrutacja będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej po uprzednim otrzymaniu CV drogą mailową bądź papierową. Jeżeli osoba będzie zaangażowana w wykonywanie swej pracy będzie otrzymywać premie oraz dodatki rzeczowe w formie produktów firmy co także będzie stanowić reklamę dla firmy. Poza dodatkami rzeczowymi w zależności od zaangażowania wysoce prawdopodobne będą premie w wysokości 100-300 zł. Pracownik + 3 osoby współtowarzyszące będą miały darmowy wstęp do alpakarium bez względu na dzień.

7. Obliczenia 7.1 Wyszczególnienie

2019

2020

2021

2022

2023

Koszty stałe

48 840

48 940

48 940

49 040

49 040

Wynagrodznie

28 440

28 540

28 540

28 640

28 640

20 400

20 400

20 400

20 400

20 400

Koszty zmienne

10 300

10 500

10 900

11 000

11 200

paliwo

3500

3600

3700

3700

3700

woda

4400

4500

4600

4700

4800

Ogrzewanie

1000

1000

1000

1000

1000

Serwis

800

800

900

900

900

400

400

500

500

600

pracowników Zus (1200 własciciel, pracownik - 500)

Weterynarz

200

Księgowość

200

200

200

200

7.2 Zysk netto i brutto Wyszczególnienie 2019 PRZYCHÓD 46 000 Koszty stałe 48 840 Koszty zmienne 10 300 Kredyt 26 632,92 Zysk brutto -39 772,92 Podatek dochodowy 7 159,13 [18%] Zysk netto -32 613,79

2020 46 000 48 940 10 500 26 632,92 -40 072,92 7 213,13

2021 46 000 48 940 10 900 26 632,92 -40 472,92 7 285,13

2022 155 000 49 040 11 000 26 632,92 68 327,09 12 298,88

2023 225 000 49 040 11 200 26 632,92 138 127,08 24 862,87

-32 859,79

-33 187,79

56 028,21

113 264,21

7.3 Zdyskontowany okres zwrotu Rok

Zysk netto

I

-32 613,79

Współczynnik Zdyskontowany Saldo roku dyskontujący zysk netto -31668 -631668 0,971

II

-32 859,79

0,943

-30986,8

-662655

III

-33 187,79

0,915

-30366,8

-693022

IV

56 028,21

0,888

49753,05

-643269

V

113 264,21

0,863

97747,01

-545522

a=( 1+r )−n a – współczynnik dyskontujący r – oprocentowanie (r = 3%) n – czas PNI – początkowe nakłady finansowe (PNI = 600 000,00 zł) Firma nie zostanie spłacona w okresie 5 lat od dnia otwarcia. 7.4 Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) IRR=r 1+

PV ×(r 2−r 1) [%] PV +ǀ NV ǀ

PV = Ʃ − PNI

r 1 < x< r 2 NV =Ʃ −PNI

r1 – oprocentowanie dla którego NPV większe od 0 r2 – oprocentowanie dla którego NPV mniejsze od 0 PV – wartość NPV obliczona dla oprocentowania r1 NV – wartość NPV obliczona dla oprocentowania r2

7.5 Wartość bieżąca netto (NPV)

Rok

Zysk netto

I

-32 613,79

Współczynnik Zdyskontowany Razem dyskontujący zysk netto 54478,46 -31668 0,971

II

-32 859,79

0,943

-30986,8

III

-33 187,79

0,915

-30366,8

IV

56 028,21

0,888

49753,05

V

113 264,21

0,863

97747,01...