Material Contpaqi Contabilidad v12 PDF

Preview

Summary

Download Material Contpaqi Contabilidad v12 PDF

Description

OPTI MI ZATUPROCE SO OPTIMI MIZATUPROCE ZATUPROCESO CONT ABLEUTI LI ZANDO CONTABLEUTI ABLEUTILI LIZANDO CONTP AQiV er sión12 ONTPA QiVer ersión12

CARACTERISTICAS DELANUEVAVER AVERSI SIÓN DELANUEV AVER SI ÓN

PERFILDEUSUARIOS

Alingresarals elusuarioque predetermina eseldeSUPER sinninguna contraseñaas

PERFILDE USUARIOS

Creacióndeperfilesdeusuarios (EMPRESA>>>USUARIOS>>>PERFILES)

PERFILDE USUARIOS

1.CODIGO:DebeserNUMÉRICOY NOMAYORA4CARACTERES

IMPORTANTE: PARAGUARDAR CUALQUIER CAMBIO SEDEBEPRESIONAR ELBOTÓNDE GUARDAR

2.NOMBRE:NombrequeseasignaalPERFIL porEjemplo: (CONTADORGENERAL,AUXILIAR,DIRECTOR,ADMINISTRADOR,ETC….)

CREACIÓN DEPERFILDE USUARIOS

Parapoderverellistadodelosperfilescreadossolamentehay quedarclick enelbotónde “F3” queaparecealfinaldelrenglónde“CÓDIGO”

PERFILDE USUARIOS

PESTAÑA#1DOCUMENTOS: Sonlospermisosparatodaslas accionesrelacionadasconlacreaciónyregistrodepólizas comoporejemplo,asociacióndeXMLalaspólizas,crear, modificaryborrarpólizas,etc.. PESTAÑA#2REPORTES: Sonlospermisosparatodaslas accionesrelacionadasconlaemisióneimpresióndereportes comosonestadosfinancieros,auxiliares,impresióndepólizas, etc.. LOGOS: Sonlospermisosatodaslasaccionesrelacionadas modificaciónybajaderegistrosenloscatálogosdecuentas, proveedores,etc.…

PERFILDE USUARIOS

PESTAÑA#4CONFIGURACIÓN: Sonlospermisosparatodaslas accionesrelacionadasconaccesosypermisosdelsistema

PESTAÑA#5PROCESOSYUTILERIAS: Sonlospermisospara todaslasaccionesrelacionadasconprocesosespecialescomo cierresdeperiodo,creaciónyrespaldodeempresas, reconstruccióndeíndices,etc.….

IMPORTANTE: SERECOMIENDA QUESOLAMENTE ELPERFIL SUPERVISORTENGA ACCESOAESTOS PERMISOS

PERFILDE USUARIOS

Paraasignarpermisosa cadaunodelosPERFILES sedebedeseleccionarel PERFILAEDITAR

IMPORTANTE: PARAGUARDAR CUALQUIERCAMBIO SEDEBEPRESIONAR ELBOTÓNDE GUARDAR

Paraasignarlospermisosy restriccionesacadaunode losPERFILES bastaracon marcarodesmarcarlacasilla segúnseaelcaso

ALTTADEUSU ADEUSUARIOSYC ARIOSYCONTRASEÑA AL ARIOSYC ONTRASEÑA

ALTADE USUARIOS

IMPORTANTE: ELÚNICOUSUARIO QUETIENEEL SISTEMAPOR OMISIÓNESELDE SUPERVISOR

AsignacióndecontraseñaalSUPERVISOR y realizaraltadeUSUARIOS consucontraseñas, ingresandoenelMENÚDEHERRAMIENTAS (EMPRESA>>>USUARIOS>>>CATALOGO)

ALTADE USUARIOS

ALTADE USUARIOS

IMPORTANTE: PARAGUARDAR CUALQUIERCAMBIO SEDEBEPRESIONAR ELBOTÓNDE GUARDAR

onaresponsable ema

2.CLAVE: Eslacontraseñaconlaqueel usuarioSUPERVISOR ingresaalsistemay NODEBESERMAYORA10CARACTERES

ALTADE USUARIOS

1.Elcodigo,eselNombre deUsuario conelcualse accedealsistema,nodebe sermayora19caracteres 3.Asignaciónde contraseña,NO DEBESERMAYORA 10CARACTERES

2.Nombrecompleto delapersona responsable

4.Selección dePERFIL

5.Selecciónde EMPRESASalasque tendrá ACCESOEL USUARIO

ALTADE USUARIOS

Enestepanelsepodrán AGREGAR oQUITAR EMPRESA alasqueel USUARIOTENDRÁACCESO

narlaasignacióndeempresas rádepresionarelbotón R paraguardarloscambios

ALTADE USUARIOS

Alterminarlacreacióndeel usuariosedebeguardarla informaciónpresionandoel botóndeGUARDAR

ALTADEEMPRESA

IngresaenelCatalogodeEmpresas

ALTADE EMPRESA

Sección1:DATOSGENERALESDELAEMPRESA Sección2:INICIODEOPERACIONES

ALTADE EMPRESA aldeContribuyente a/PersonaMoral)

Nombrecompletode EmpresaoRazónSocial (PersonaFisica/PersonaMoral)

FechaenlaqueseINICIARA ATRABAJAR conlaEMPRESA

Sección3:CATALOGODECUENTAS

ALTADE EMPRESA

Decuantosdígitosqueremos laestructuradelascuentas Silascuentasseránsolo numéricasotendrántambién caracteresalfabéticos

Sección3:CATALOGODECUENTAS

ALTADE EMPRESA

En rel seg de cat seg funcionesdecualquiernivelenla cuenta

Sección3:CATALOGODECUENTAS

ALTADE EMPRESA

En rel seg us qu se cuandoseutilizaelmismonúmero enelmismosegmento

Sección3:CATALOGODECUENTAS

ALTADE EMPRESA

Estetipodecatalogoesuna co ni re ca us m se ni m

Sección4:PERIODOSCONTABLES

ALTADE EMPRESA Númerodeperiodoscomprendidosenel Ejercicioatrabajar. Delimitalospermisos decapturadelainformación

Periodoenelqueseiniciaraa trabajarduranteelejercicio

Sección4:PERIODOSCONTABLES

ALTADE EMPRESA

Sección4:PERIODOSCONTABLES

ALTADE EMPRESA

UnPERIODOESPECIAL puedecomprenderdesde 1hasta352dias,elúnico requisitoesquepor os,sean

Sección5:UBICACIÓNDELABASEDEDATOS

ALTADE EMPRESA

IMPORTANTE: SERECOMIENDA QUEELNOMBREDE LABASEDEDATOS SIEMPREINICIECON LASSIGLAS“Ct”

Soloesrequeridoelnombre conelcualidentificaremosla BASEDEDATOS

ALTADE EMPRESA

Unavezterminado elllenadodelos camposenel panelde“NUEVA EMPRESA” se deberádar

CATALOGODECUENTAS

2FORMASDE 2FO RMASDE RE REGISTRAREL GISTRAREL CA OGODECUENT AS CATTAL ALOGODECUENT OGODECUENTAS • CAPTURAMANUAL,Seregistraran las cuestasunaporunayporcada uno de losniveles • CARGADECATALGO,secaptura el catalogo en archivo *.XLSo*.TXTpara realizar lacarga detodas lascuentas en unsolopaso IMPORTANTE: PARAPODERDARDEALTALASCUENTASDEBEMOS DESHABILITARLAOPCIÓNDE “OBLIGARASIGNARAGRUPADORDELSAT”

CATALOGO DECUENTAS

argatenemosquemodificarlaestructuradelaconfiguraciónde TRUCTURAenlapestaña3delPANELDEREDEFINIREMPRESA

Enelpanelde REDEFINIREMPRESA debemosdeshabilitar lacasilladeOBLIGAR ASIGNARAGRUPADOR SATALDARDEALTA CUENTAS

CATALOGO DECUENTAS

CATALOGODECUENTAS (CAPTURAMANUAL)

Creación (CATALO

CATALOGO DECUENTAS (CAPTURAMANUAL)

NumerodeCuenta Ej.101‐ 001

CATALOGO DECUENTAS (CAPTURAMANUAL)

NombredeCuenta Ej.Banamex Aquecuentade TITULO,SUB‐TITULO oMAYOR,pertenece

CATALOGODECUENTAS (CARGADE*.XLS)

CargadeCatalogodeCuentas (CATALOGO>>>CARGARCATALOGO)

CATALOGO DECUENTAS (CARGADE*.XLS)

EnDATOSDEENTRADA dandoclick enelbotón “F3” larutaendondese encuentraelarchivoa cargarestepuedeser *.TXTo*.XLS

CATALOGO DECUENTAS (CARGADE*.XLS)

Despuésderealizarelprocesodecargadecuentaspodremosvisualizarenel paneldeCATALOGODECUENTAS lascuentasquefueroncargadasyque estarándisponiblespararealizarelregistrodeoperaciones

ASIGNACI GNACIÓNDE ÓNDEDI DIGI GITTOSSA OSSATT ASI GNACI ÓNDE DI GI

2FORMASDE ASIGNACIÓNDE DIGITOSSAT • CAPTURAMANUAL,Directamente en el catalogo seleaplica acadaCUENTAsu DIGITOAGRUPADORSAT. • HOJASELECTRÓNICAS,Seejecuta la hoja electrónica en EXCELparaasignar demanera masrapida dependiendo la cuenta demayor

ASIGNACIÓNDEDIGITOSSAT (MANUALMENTE)

Asigna (CATA

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (CAPTURAMANUAL)

EnelPanelde CatalogodeCuentas sedeberádedarclik enla PESTAÑA2 “FISCAL”

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (CAPTURAMANUAL)

ITOSAT quele uentaqueseesta CUENTASDE CUENTASDE EJEMPLO: 111‐000BANCOS>>102 111‐001Banamex>>102.01BancosNacionales

ASIGNACIÓNDEDIGITOSSAT (HOJAELECTRÓNICA)

A (R

S)

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (HOJAS ELECTRÓNICAS)

Seleccionarlaopciónde “ASIGNACIÓNAGRUPADRORESDELSAT” Yposteriormentepresionarelbotónde EJECUTAR

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (HOJAS ELECTRÓNICAS)

Enestasección podemosverla EMPRESA conlaque vamosatrabajar tenemosque seleccionarlapestaña deAGRUPADORESpara actualizarelANEXO24 publicadoporelSAT

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (HOJAS ELECTRÓNICAS)

DespuésdeActualizarelANEXO24,tenemosqueseleccionarlapestaña ASIGNACIÓNDEAGRUPADORESSATparapoderasignaralascuentassuDIGITOSAT

1

AÑOENELQUESE ASIGNARANDIGITOS

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (HOJAS ELECTRÓNICAS)

MESFINALDETRABAJO ENNÚMERO

2

PARAFINALIZARDEBEMOS OPRIMIRELBOTÓNFILTRAR

MESINICIALDE TRABAJOEN NÚMERO

Enestacolumnaseasigna elDIGITOAGRUPADORDEL SATsolamentedebemos ponerDIGITOSencuentas deMAYORyDETALLE

Lascuentasqueaparecen encolorROJO,sonlas quehacenfaltadeasignar digitoagrupar

ASIGNACIÓN DEDIGITOS SAT (HOJAS ELECTRÓNICAS)

NOTA: SOLOSEDEBEREALIZARESTEPROCESOCADAQUECREAMOSCUENTASNUEVASENELCATALOGO

CA OGODE ACTIV OSFIJOS CATTAL ALOGODE OGODEACTIV ACTIVOSFIJOS

RegistrodeActivosFijos (ACTIVOSFIJOS>>>CATALOGODEACTIVOSFIJOS)

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS EnestasecciónsedarándealtalosACTIVOSFIJOSconlosquela empresacuentaenlaactualidadyqueaunseestánDEPRECIANDO, asícomolosACTIVOSFIJOS queseADQUIERAN durantelos ejerciciosquesetrabajen. Estecatalogonospermitirállevaruncontroldenuestrosactivos actualizadoscadaperiodoyautomatizarlaPOLIZADE DEPRECIACIÓNDEACTIVOSFIJOS.

INFORMACIÓNGENERALDELACTIVOFIJO

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS NumerodeCUENTA

CodigodeActivo nodebesermayor a6CARACTERES NUMERICOS

Fechaenlaque seCOMPROEL ACTIVOFIJO

tivo

deActivoFijo

PreciodeCOMPRADEL ACTIVOFIJOSINIVA

INFORMACIÓNPARAAPLICARLADEPRECIACIÓN

FechadeINICIODEUSO

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS

PorcentajedeLa DEPRECIACIÓN

PorcentajedeLa DEDUCCIÓN

FechadeULTIMA DEPRECIACIÓN Importe acumulada alaULTIMA DEPRECIACIÓN

INFORMACIÓNPARAAPLICARLADEPRECIACIÓN CuentaContablede DEPRECIACIÓN ACUMULADAen BALANCEGENERAL

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS

CuentaContablede DEPRECIACIÓN ACUMULADAen ESTADODE RESULTADOS CuentaContablede DEPRECIACIÓNACUMULADA enESTADODERESULTADOS para GASTOSNODEDUCIBLES

INFORMACIÓNPARAAPLICARLADEPRECIACIÓN NODEPRESIADO: Cuandoel Activoesdenuevacreacióno noseaaplicadoaninguna depreciaciónenelejercicio quesetrabaja

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS

DEPRECIANDOSE: Cuandoel Activoseestaaplicandosu depreciaciónduranteelejercicio

100%DEPRECIANDO: Cuandoel Activoseterminodeaplicarsu depreciación.

INFORMACIÓNPARAAPLICARLADEPRECIACIÓN

SetienequeHABILITAR lacasilla

CATALOGO DEACTIVOS FIJOS

DADODEBAJA: CuandoelActivoya noespartedelpatrimoniodela empresa(NOEXISTE)

Registrarlafecha enqueDEJODE SERPARTEDEL PATRIMONIO

Seleccionarcual fuelaRAZÓNDE SUBAJA

CON FIG UR AC IÓN DEM OVIM IEN ONFIG FIGUR URAC ACIÓN IÓNDEM DEMO VIMIEN IENTTOS OS ENMONEDAEXTRANJERA ENMONED AEXTRANJERA

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

apoderhabilitarlosregistrosenmonedaextranjera,debemos rar enlapestaña4delPANELDEREDEFINIREMPRESA.

PESTAÑA4DELPANELDEREDEFINIREMPRESA

Marcarlacasillade MONEDAEXTRANJERA

CONFIGURA FIGURACIÓN CON FIGURA CIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONED A ENMONEDA EXTRANJERA

ccionarelnúmerode malesqueseutilizara neltipodecambio ERECOMIENDA4 DECIMALES

PANELDENOMEDA Elsistemapor automáticotienelas monedasPESOyDOLAR

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

Nombredela monedaNO MAYORA30 CARACTERES

Asignacióndecodigo NOMAYORA4 CARACTERES

Decimalesa Ejemplificacióndecomoseverael utilizarenlos importeenmonedaextranjeraal importesSE registrarenpóliza RECOMIENDA2

SeleccionarCODIGO CONFORMEAL CATALOGODELSAT

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA CONTROL

istrodeTIPOSDECAMBIO

FechadeTIPOSDECAMBIO

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

ImportedeTIPOSDECAMBIO

NumerodeCuenta Ej.101‐ 001

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

NombredeCuenta Ej.Banamex AqueCuentade TITULO,SUB‐TITULO

Seleccióndelacuentaenquemonedanecesitam

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

CON FIGURA CIÓN CONFIGURA FIGURACIÓN DE MOVIMI ENT OS MOVIMIENT ENTOS ENMONEDA ENMONED A EXTRANJERA

Nosvaahabilitarenel registrodepólizaslas columnasdeCARGOS YABONOSEN MONEDA EXTRANGERA

CON FIGU RA CIÓ N DE ONFIGU FIGURA RACIÓ CIÓN NDE DE ODUL ULODIO ODIOTYD TYDPIV PIVA MOD UL ODIO TYD PIV A

DIOTY DPIVA

LasseccionesdeIVAse encuentrandeshabilitadas cuandolaempresaesde nuevacreación

PonerlacuentadeMAYOR queconcentralascuenta dondesemanejaelflujo deefectivo“BANCOS”

DIOTY DPIVA

ParapoderhabilitarlosMODULOSDEIVA,debemosentrar enla pestaña5delPANELDEREDEFINIREMPRESA.

MARCARAMBASCASILLAS

Marcarlascasillas delaTASADEIVA queapliqueala empresa

DIOTY DPIVA Habilitarcasillade IVACAUSADO

DIOTY DPIVA

SeincorporadeCERTIFICADODESELLOSDIGITALES2VECES 1.Paraeltimbradodeldocumento 2.Paralaentregadeldocumento

ONFIG FIGUR URAC ACION IONDEL CON FIG UR AC ION DEL CO NTABILIZADORDEXML CON

AldarClik enelBotónDeCONTABILIZARCFDi elsistemanosabreel panelparacontabilizarlosCFDiEmitidosy/oCFDiRecibidos,enelcual podremoscontabilizar

CONTABILIZADOR

CONTABILIZADOR

Elsistematiene10asientos contablesprecargadoscadaunode ellosaplicaradependiendolas políticascontablesdecadanegocio ypodemosircreandomas dependiendodenuestras necesidades

Paraindicaralsistemacomoescomo queremosrealizarelregistrocontable bastaraconseleccionarelasientoque deseamosconfigurarydarclick enel BOTÓNEDITARASIENTO

CONTABILIZADOR

EnestemodulosedebeindicaralsistemacualessonlosconceptosdelXMLquequeremosusarparala contabilizaciónautomática,ysedebeindicarsiloqueremosCARGADO oABONADO

1 Parámetrosa consideraral CONFIGURAR nuestros ASIENTOS CONTABLES

Registraunapóliza sinacumularlos importesenlos estadosfinancieros 3

4

CONTABILIZADOR Defineelnúmerode POLIZAS quese registranennuestra CONTABILIDAD

IMPORTANTE: Enalgunosasientos estosparámetros puedenvariarysolo nospermitirán ALGUNASOPCIONES

2

DefinelaFECHADE LASPOLIZAS quese registranennuestra CONTABILIDAD

6

DefineelCONCEPTOGENERALDE NUESTRASPOLIZAS

Registralapóliza eliminando CARGOS//ABONOScon importesenCERO“0” 5

DefineelTIPODE POLIZAS quese registranen nuestra CONTABILIDAD

Enelcasoespecificodelospintos 1,7y 8 sedebedeseleccionar LACUENTADEBANCOScorrespondiente ParaestotenemosDOSOPCIONES……

CONTABILIZADOR

1 CapturandolaCUENTACONTABLES, delbancoalcualseestaAPLICANDO ELPAGOORECIBIENDOEL DEPOSITO 2 SeleccionarlaCUENTABANCARIAdel CATALOGODEBANCOS alcualseesta APLICANDOELPAGOORECIBIENDOEL DEPOSITO

ParadardealtalaCUENTABANCARIA delCATALOGODEBANCOS debemos ingresaralaruta: CATALOGO>>>CUENTASBANCARIAS

NúmerooCLABEInterbancariadecuenta

CONTABILIZADOR NombreparaIdentificarla cuentabancaria

CodigodeBanco Tipo de Moneda

CONTABILIZADOR

EnlaPESTAÑA2CONTABILDIAD: TenemosquecapturarlaCUENTA CONTABLES delbanco,según correspondaanuestroCATALOGODE CUENTAS.

IMPORTANTE: LaCUENTACONTABLES delbanco,debecoincidirconeltipodemonedaqueasignamosenla PESTAÑA#1DATOSGENERALESdebeserelmismoconquetenemoscreadalaCUENTACONTABLEde nuestroCATALOGODECUENTAS

PADRÓNDEPROVEEDORES

RutadeAcceso: CONTROLDEIVA>>>PADRÓNDECLIENTES/PROVEEDORES

PA DRÓNDE PAD PRO VEEDORES PROVEEDORES

RegistrodePROVEEDORES// CLIENTES conlosqueserealizanlas operacionesdeflujodeefectivo. PESTAÑA#1GENERALES:DATOS ar

lo

PESTAÑA#2CONTABILDIAD

PADRÓNDE PROVEEDORES

Seingresanlascuentas contablesqueseutiliza paraelregistrodesus operacionescontablesque sonutilizadosporel CONTABILIZADOR. CLIENTES: Solonospidela CUENTADEPROVISIÓN. PROVEEDORES:NosPide CUENTADEGASTOy PROVISIÓN

CAR GADEDOCUMENT OSDI GIT ALE S CARGADEDOCUMENT GADEDOCUMENTOSDI OSDIGIT GITALE ALES (XML)ALAD L)ALADD (XM L)ALAD D

El1erPasoparapoder realizar registros contables estener losarchivos *.XMLdentro denuestro ADMISTRADORDEDOCUMENTOS DIGITALES(ADD). Paraesto elsistema maneja dostipos de almacenes digitales. 1.

Antiguo Almacén Digitalquetrabaja en unaplataforma deINTERNETEXPLORER

2.

NuevoAlmacén Digital,Queesun Aplicativo complementario delsistema y quetrabaja en lamisma basededatos

ADDINTERNETEXPLORER

CARGADE CARG ADE DOCUMENT OS DOCUMENTOS DIGITTALE ALES( S(XML) DIGI S( XML) ALADD

RUTADEACCESO: EMPRESA>>>CONFIGURACIÓNYCARGAMANUALDEXML…

CARGADE CARG ADE DOCUMENT OS DOCUMENTOS DIGI S( XML) DIGITTALE ALES( S(XML) ALADD

CargarlosXML quenosentregan porComprasy/o Gastos

CargarlosXML queEntregamos aClienteso Recibosde Vertodoslos Nomina XMLquese cargarón

IMPORTANTE:

ELSISTEMASOLOPERMITE CARGARENLOTES...