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Lamina fundo Alaska Black...

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ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA RELATÓRIO MENSAL - OUTUBRO 2018

O Fundo O fundo tem por objetivo alocar seu patrimônio em ações de empresas selecionadas através de uma abordagem fundamentalista, qu e apresentem potencial de ganho no longo prazo.

Público Alvo O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, inclusive investidores institucionais, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/09 do CMN, bem como a Fundos de Investimento, observando os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e de movimentação mínima, tanto para aplicações quanto resgates.

Política de Investimentos O fundo tem como estratégia alocar o capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médio e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.

Estatísticas

Informações Operacionais

Rentabilidade anualizada

53,75%

Início do Fundo

Volatilidade

20,66%

Taxa de Administração

Patrimônio Líquido (R$) Patrimônio Médio* (R$)

242.141.526 87.988.941

* Últimos 12 meses

Cota de Aplicação

D+1

Cota de Resgate

D+30 (corridos)

Dados Bancários 21/02/2017 2% ao ano

Taxa de Performance Aplicação Inicial

20% acima do IBOVESPA R$ 1.000,00

Favorecido

26.673.556/0001-32

Banco Agência

BTG PACTUAL (208) 001

Movimentação Mínima

R$ 1.000,00

Conta Corrente

Saldo Mínimo

R$ 1.000,00

Tributação

Horário Limite de Movimentações

14h

Pagamento de Resgate D+3 (úteis) após cotização

ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA

CNPJ

297596 15% no resgate

Tipo ANBIMA

Ações Livres

Código ANBIMA

435325

Rentabilidade 120% IBOVESPA

ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

Concentração da Carteira

Valor de Mercado

94%

86%

67%

Menos de R$ 1 bi

Menos de R$ 1 MM

2,0%

R$ 1 bi a R$ 10 bi

50%

Liquidez*

R$ 1 MM a R$ 10 MM

15,2%

R$ 10 bi a R$ 50 bi

R$ 10 MM a R$ 50 MM

41,7%

Mais de R$ 50 bi

Top 3

Top 5

Top 10

Total

Top 15

2,6% 9,9%

3,6%

40,2%

Mais de R$ 50 MM

83,1%

99,1%

Total

99,1%

* Volume médio diário (30 ou 60 dias, o menor)

Histórico de Rentabilidade 2018

FUNDO IBOV

2017

FUNDO IBOV

Administração:

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

5,74% 11,14%

3,09% 0,52%

2,72% 0,01%

5,42% 0,88%

-4,06% -10,87%

1,61% -5,20%

6,26% 8,88%

-1,72% -3,21%

0,46% 3,48%

12,41% 10,19%

-0,76% -3,46%

-4,29% -2,52%

3,28% 0,65%

1,26% -4,12%

0,46% 0,30%

14,36% 4,80%

18,79% 7,46%

6,49% 4,88%

-0,14% 0,02%

Custódia:

NOV

-4,93% -3,15%

Auditoria:

DEZ

10,50% 6,16%

ANO

ACUM

35,71% 14,43%

105,51% 26,61%

51,44% 10,64%

51,44% 10,64%

COTA NO ANO

Regulação:

Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A concessão do registro da presente distribuição não implica, por parte da C VM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julg amento sobre a qualidade do fundo, de seu administrador ou das cotas a serem distribuídas.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a sig nificativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. * As informações relacionadas à performance do Fundo são referentes à cota de fechamento do último dia útil do mês anterior à elaboração deste documento.

www.alaska-asset.com.br

[email protected]

Tel: (11) 4550-2950...