analisis finaciero nutresa febrero PDF

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analisis financiero de la empresa nutresa del mes de febrero...

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Extracto Cuenta Corriente Nro. 2020022902CC0180416277

35364 1 17

LABORATORIO CLINICO PROTEGER IPS PROFESI CL 20 39 - 54 BR CAMOA VILLAVICENCIO,META Entrega: UR Oficina: 0198 Unicentro Villavicencio

FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01 Tipo de Cuenta: Cod. Origen: VILLAVICENCIO

35364

Febrero - Febrero 2020 Hasta: Febrero 29 Comercial 0198

Resumen de Cobros

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Saldo Inicial: Total 000373 Abonos: Total 000307 Cargos: Total IVA: Total 4x1000 GMF: Total Retencion: Total Intereses: Saldo Final:

Fecha

Cod Trans

01/02 02/02 03/02 03/02 03/02

0074 0074 0593 0593 0593

03/02

0593

03/02 03/02

0160 0021

03/02

0593

03/02

0021

03/02

0021

03/02 03/02

0593 0593

03/02 03/02

0593 0593

03/02

0593

03/02 03/02

0593 0593

03/02

0593

03/02

0160

03/02

0593

03/02

0593

03/02

0160

03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02

0593 GT26 0848 GT26 0848 GT26

Cuentas Contingentes: Honorarios: Gastos Judiciales: Valor Total Adeudado:

434,373,235.59 321,584,617.16 -312,689,800.20 -259,969.00 -1,249,918.00 0.00 0.00 441,758,165.55

Ciudad Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Cr Ach Ban Bbva Gestion Integra0 Nit900584243 Bogota Cr Ach Ban Bbva Union Temporal 0 Nit900673310 Bogota Cr Ach Bancolombia Quimica Patric l Nit860501437 Fac Bogota 000000860501437 Cr Ach Bancolombia Empleamos Sa Nit890924431 Fac Bogota Empleamos S.A Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Colanta Medellin Consignacion nacional $117,000.00 en efectivo $0.00 en Bogota cheque Cr Ach Bancolombia Quimica Patric l Nit860501437 Fac Bogota 000000860501437 Consignacion nacional $123,000.00 en efectivo $0.00 en Bogota cheque Consignacion nacional $124,000.00 en efectivo $0.00 en Bogota cheque Cr Ach Ban Bbva Reconstructora 0 Nit900568148 Bogota Cr Ach Bancolombia Tridex Farmaceut Nit830097270 FacBogota 000000830097270 Cr Ach Ban Bbva Asesorias y Ges0 Nit900964285 Bogota Cr Ach Bandavivienda Saoc Ss Sas Nit9003476992 Fac Bogota 000000000000843200000000 Cr Ach Bancolombia Corporacion Opci Nit830062507 FacBogota B16045 Cr Ach Itau l a s Electromed Nit8605268091 Fac Sem5 Bogota Cr Ach Bandavivienda Improsalud Sas Nit9003297038 InfBogota Transferencia Terceros Cr Ach Bancolombia Unipalma Sa Nit890302646 Fac Bogota Contra310programacion Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Listos SCali A Cr Ach Bandavivienda Inversiones Phoe Nit9005166088 Bogota Inf Transferencia Tercer Cr Ach Bandavivienda Blue Star Comuni Nit9011461914 Bogota Fac Fact 15870 Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Metlife Barranqui Ltda Cr Ach Ban Bbva Aseo Movil Urba0 Nit900046954 Bogota Cargo IVA V/cencio Comision disfon proveedores interno V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon proveedores interno V/cencio Cargo IVA V/cencio

Oficina/Canal Gcia Proc Oper T Gcia Proc Oper T G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

Documento 5308026 5308026

0.00 0.00 0.00 0.00

Valor

Saldo 126,585.00 349,613.00 74,760.00 79,000.00 80,990.00

434,499,820.59 434,849,433.59 434,924,193.59 435,003,193.59 435,084,183.59

G Conv Oper Elec

105,910.00

435,190,093.59

Ger Corporativo San Agustin

107,000.00 117,000.00

435,297,093.59 435,414,093.59

G Conv Oper Elec

117,480.00

435,531,573.59

San Agustin

123,000.00

435,654,573.59

San Agustin

124,000.00

435,778,573.59

G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

158,760.00 209,280.00

435,937,333.59 436,146,613.59

G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

273,100.00 347,900.00

436,419,713.59 436,767,613.59

G Conv Oper Elec

353,290.00

437,120,903.59

G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

603,680.00 807,048.00

437,724,583.59 438,531,631.59

G Conv Oper Elec Ger Corporativo

0032933

1,136,310.00

439,667,941.59

1,715,000.00

441,382,941.59

G Conv Oper Elec

1,890,000.00

443,272,941.59

G Conv Oper Elec

1,932,218.64

445,205,160.23

Gcia Med Emp 119

2,914,000.00

448,119,160.23

G Conv Oper Elec Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio

3,815,140.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -238.00

451,934,300.23 451,934,062.23 451,932,812.23 451,932,574.23 451,931,324.23 451,931,086.23

Extracto Cuenta Corriente

VIGILADO

Cod Trans

03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 03/02 04/02

0849 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0848 0502 0502 0502 GT26 GT26 0159 0201 GT26 0159 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0591 0201 0201 0201 0201 0201 0201 0201 GT09 0593

04/02

0021

04/02

0593

04/02

0593

04/02

0593

04/02 04/02 04/02

0593 0593 0593

04/02

0593

04/02 04/02

0593 0593

04/02

0593

04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02

0074 0074 GT26 0849 GT26 0849 GT26 0849 GT26 0849 GT26 0848 GT26 0159

Ciudad Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon proveedores interno V/cencio Cargo comision consignacion Bogota Cargo comision consignacion Bogota Cargo comision consignacion Bogota Cargo IVA V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Gravamen Movimientos Financieros V/cencio Cr Ach Bandavivienda Macrolite Sas Nit9005579790 Inf Bogota Pago De Proveedores Consignacion nacional $58,000.00 en efectivo $0.00 en Bogota cheque Cr Ach Bandavivienda Jose Aliri Gutie Nit5984181 Inf Bogota Fac 0413 0340 Cr Ach Bandavivienda Gire Laboralcom Nit9011971532 Bogota Inf Pago Factura B15598 Cr Ach Bandavivienda Constructora Mak Bogota Nit9012484118 Inf Examenes Ocupacional Cr Ach Ban Bbva Aerovias De Mex0 Nit900254148 Bogota Cr Ach Ban Avvillas Services Integra Nit900703047 Bogota Cr Ach Bandavivienda Constructora Mak Bogota Nit9012484118 Inf Examenes Ocupacional Cr Ach Bandavivienda Gimnasio Toscana Bogota Nit9010408621 Inf Pago De Proveedores Cr Ach Ban Avvillas Colombian Transp Nit830145889 Bogota Cr Ach Bandavivienda Casa Luker Nit8908007181 Inf Bogota Pago De Proveedores Cr Ach Bandavivienda Casa Luker Nit8908007181 Inf Bogota Pago De Proveedores Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon proveedores interno V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio

Oficina/Canal Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio San Agustin San Agustin San Agustin Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio G Conv Oper Elec

Documento

0002546 0002546 0002546

0000000

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000

CCial CSalitre

Valor

Saldo

-1,250.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,663.00 -8,750.00 -13,400.00 -13,400.00 -13,400.00 -7,638.00 -4,199.00 -22,100.00 -75,000.00 -14,573.00 -76,700.00 -487,500.00 -500,000.00 -597,000.00 -1,259,440.00 -1,926,933.00 -2,000,000.00 -2,000,000.00 -2,203,432.00 -2,203,674.00 -2,796,699.00 -3,438,750.00 -4,535,500.00 -5,416,773.00 -65,506,492.00 -380,737.00 45,000.00

451,929,836.23 451,928,715.23 451,922,815.23 451,921,694.23 451,915,794.23 451,914,673.23 451,908,773.23 451,907,652.23 451,901,752.23 451,900,631.23 451,894,731.23 451,893,610.23 451,887,710.23 451,886,589.23 451,880,689.23 451,879,568.23 451,873,668.23 451,872,005.23 451,863,255.23 451,849,855.23 451,836,455.23 451,823,055.23 451,815,417.23 451,811,218.23 451,789,118.23 451,714,118.23 451,699,545.23 451,622,845.23 451,135,345.23 450,635,345.23 450,038,345.23 448,778,905.23 446,851,972.23 444,851,972.23 442,851,972.23 440,648,540.23 438,444,866.23 435,648,167.23 432,209,417.23 427,673,917.23 422,257,144.23 356,750,652.23 356,369,915.23 356,414,915.23

58,000.00

356,472,915.23

G Conv Oper Elec

144,000.00

356,616,915.23

G Conv Oper Elec

179,144.00

356,796,059.23

G Conv Oper Elec

249,000.00

357,045,059.23

G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

330,000.00 650,230.00 710,500.00

357,375,059.23 358,025,289.23 358,735,789.23

G Conv Oper Elec

720,300.00

359,456,089.23

G Conv Oper Elec G Conv Oper Elec

1,436,360.00 1,941,360.00

360,892,449.23 362,833,809.23

G Conv Oper Elec

5,805,253.00

368,639,062.23

Gcia Proc Oper T Gcia Proc Oper T Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio

5308026 5308026

119,407.00 780,287.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -1,121.00 -5,900.00

368,758,469.23 369,538,756.23 369,538,518.23 369,537,268.23 369,537,030.23 369,535,780.23 369,535,542.23 369,534,292.23 369,534,054.23 369,532,804.23 369,532,566.23 369,531,316.23 369,530,195.23 369,524,295.23

3 17

Fecha

35364

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nro. 2020022902CC0180416277 Nro Cuenta: 198140279

Extracto Cuenta Corriente

VIGILADO

Cod Trans

04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 04/02 05/02

GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 GT26 0159 0502 GT26 GT26 0159 0201 0591 0201 0201 0201 0591 0591 0591 0201 0201 0201 0201 GT09 0593

05/02

0593

05/02

0593

05/02

0593

05/02

0160

05/02

0593

05/02 05/02

0593 0021

05/02

0593

05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 05/02 06/02

0074 0074 GT26 0849 GT26 0849 GT26 0159 0502 GT26 0591 0201 0591 GT09 0160

06/02

0276

06/02 06/02

0593 0220

06/02 06/02

0593 0593

06/02

0160

06/02

0593

06/02

0021

Ciudad Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo comision consignacion Bogota Cargo IVA V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Gravamen Movimientos Financieros V/cencio Cr Ach Ban Occidente Transportadora d Nit8903222941Bogota Fac A-40193, Cr Ach Bancajasocial Cubitech Sas Nit9004701600 Fac Bogota Pago Proveedor Cr Ach Itau Relocation Servi Nit9011890000 Fac Bogota Factura No. B16125 Cr Ach Bandavivienda Codaltec Nit9005760759 Inf Bogota Pago De Proveedores Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Bogota Correval S A Cr Ach Bancajasocial Soluciones y Asi Nit9006222659 Bogota Fac Factura B4912 Cr Ach Ban Bbva Fibermat Sas 0 Nit901005009 Bogota Consignacion nacional $382,357.00 en efectivo $0.00 Bogota en cheque Cr Ach Ban Colpatria Axa Colpatria Se Nit8600021839 Bogota Fac A404190000 Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Deposito electronico ventas con tarjetas 15308026 Bogota Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision disfon nomina interna V/cencio Cargo IVA V/cencio Comision dispersion de pago de proveedores-Otros V/cencio Cargo comision consignacion Bogota Cargo IVA V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros V/cencio Cargo Dispersion Pago de Nomina V/cencio Gravamen Movimientos Financieros V/cencio Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Bogota Avicola Aves Del Llano Sas Consignacion en Banco de Occidente $36,000.00 en Bogota, D.c. efectivo $0.00 en cheque Cr Ach Ban Bbva Bunnyinc Colomb0 Nit900761003 Bogota Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift Bogota el 06/02/2020 desde 09007516392 CK SOLUTIONS SAS Cr Ach Ban Avvillas Industrias Alime Nit900526797 Bogota Cr Ach Bancolombia Geodatum Sas Nit900896314 Fac Bogota Exa Ingreso c Rubio Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Bogota Fiducorreval Vista Cr Ach Bancolombia Consorcio Vial d Nit901310389 Bogota Fac 000000901310389 Consignacion nacional $0.00 en efectivo $306,280.00 Cartagena en cheque

Oficina/Canal Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio CCial CSalitre Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio Unicentro V/cio G Conv Oper Elec

Documento

0002546

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000

G Conv Oper Elec

Valor

Saldo

-1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -1,121.00 -5,900.00 -13,400.00 -2,546.00 -4,199.00 -22,100.00 -30,000.00 -422,471.00 -767,513.00 -833,980.00 -979,053.00 -1,273,912.00 -1,449,925.00 -1,485,496.00 -1,782,612.00 -1,782,612.00 -1,980,680.00 -5,835,040.00 -74,916.00 25,000.00

369,523,174.23 369,517,274.23 369,516,153.23 369,510,253.23 369,509,132.23 369,503,232.23 369,502,111.23 369,496,211.23 369,495,090.23 369,489,190.23 369,488,069.23 369,482,169.23 369,481,048.23 369,475,148.23 369,461,748.23 369,459,202.23 369,455,003.23 369,432,903.23 369,402,903.23 368,980,432.23 368,212,919.23 367,378,939.23 366,399,886.23 365,125,974.23 363,676,049.23 362,190,553.23 360,407,941.23 358,625,329.23 356,644,649.23 350,809,609.23 350,734,693.23 350,759,693.23

46,000.00

350,805,693.23

G Conv Oper Elec

46,500.00

350,852,193.23

G Conv Oper Elec

65,000.00

350,917,193.23

65,000.00

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G Conv Oper Elec

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G Conv Oper Elec Centro 93

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Ger Instituc 178

0675583

G Conv Oper Elec

2,908,895.00

354,533,945.23

120,304.00 127,044.00 -238.00 -1,250.00 -238.00 -1,250.00 -1,121.00 -5,900.00 -13,400.00 -2,546.00 -200,000.00 -1,260,280.00 -1,500,000.00 -11,945.00 29,400.00

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Unicentro Bogota

36,000.00

351,848,525.23