Balance de Comprobación - Papeles de trabajo PDF

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BALANCES EJERCICI0 Nº1 SUCA SA

NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES

ESTADO DE RESULTADO SALDOS

CUENTA

SALDOS

Ban co Supervielle c/c

$

212. 500,00

Seguros pagadas por adelant.

$

21. 000,00

D

Costo de Merca derí as Vendi da s

$

93.000,00

$ $ $

Deudores por Ventas Dividendos a pagar

$

126. 000,00

$

126.000,00

$ $

240.000,00 75.000,00

$

25.500,00

$

45.000,00

$

212.500,00 21.000,00 93.000,00

$

240.000,00

Mercade rias Proveedores Sueldos y Jornales Venta de mercaderias Anticipo a provee dores

$ $ $ $ $

75.000,00 36.000,00 25.500,00 255.000,00 45.000,00

As hipote carios Fondos a de posita r Valores a de posita r Dep Ac um de Lic encia software Dep Ac um de Inmueble Renta s ganada s Lice ncia de software Marcas Registradas Prev.para Gara ntías de productos Reserva Legal Titulos pb cos con coti za ción Servicios y tasas municipales Capit al Susc ripto C argas sociales a pagar Fondo fijo

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

84.000,00 82.000,00 270.000,00 12.000,00 3.600,00 12.000,00 60.000,00 30.000,00 4.500,00 18.000,00 57.000,00 15.600,00 900.000,00 10.500,00 1.000,00

$

$ $

$ $

$ $

$

212.500,00 $

21.000,00

$ $

12.600,00 18.000,00

RUBROS

EST. RDOS R-

R+

18.000,00

$

36.000,00

$

255.000,00

$ $

240.000,00 75.000,00

$

45.000,00

84.000,00

$ $ $

12.000,00 3.600,00 12.000,00

$ $

4.500,00 18.000,00

$ $

900.000,00 10.500,00

82.000,00 270.000,00

60.000,00 30.000,00

57.000,00 15.600,00

$ $ -$ -$

82.000,00 270.000,00 12.000,00 3.600,00

$ $

60.000,00 30.000,00

COSTOS DE BINES

$

BIENES DE USO BIENES DE CAMBIO 36.000,00 DEUDAS COMERC IALES

$

84.000,00

$ $

18.000,00 57.000,00 900.000,00

4.500,00

$

10.500,00

GSTOS COMERC/ ADMINST $ 255.000,00 VENTA DE BIENES

PRESTAMOS CAJ A Y BANCOS CAJ A Y BANCOS ACTIVOS INTENGIBLES BIENES DE USO

$

1.000,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 1.000, 00 $ 565.500, 00

$ 0,00 $ 0,00

NOTA 3: C REDITOS POR VENTAS COMPOSICIÓN Deudores por Ventas TOTAL DEL RUBRO

NOTA 4: OTROS CREDITOS CTAS REGULADORAS CTAS REGULADORAS 12.000,00

RDO OTRAS INVERSIONES

ACTIVOS INTENGIBLES ACTIVOS INTENGIBLES PR OVISIONES GANANCIA RESERVADA INVERSIONES

COMPOSICIÓN Seguros pagadas por adelant. TO TAL DEL RUBRO

NOTA 5: BIENES DE C AMBIO COMPOSICIÓN Mercaderias Anticipo a proveedores TO TAL DEL RUBRO

GSTOS COMERC/ ADMINST

APO RTE DE PROPIETARIOS REMUNCNS Y CARGAS SOC IALES CAJ A Y BANCOS

1353600

1353600 $ 1.974.900,00

$

2.000,00

Alquilere s Perdidos

$

El rubro se encue ntra valuado a su valor de origen me nos las depreciacione s acumuladas y su composición se expone en e l Anexo I II

186.600,00

2.000,00

Los artículos que lo componen han sido valuados a su costo de reposición conforme las listas de proveedore s al cierre al 31/12/19 al 08/04/19 $ 75. 000,00 $ 0, 00 $ 45.000, 00 $ 0,00 $ 120.000, 00 $ 0,00

NOTA 7: AC TIVOS INTANGIBLES

COMPOSICIÓN Proveedores TO TAL DEL RUBRO

NOTA 9: PRESTAMOS $

$ 126.000, 00 $ 0,00 Incluye de rechos contra terceros valuados a su valor nominal al 31/12/19 al 08/04/19 $ 21.000, 00 $ 0,00 $ 21.000, 00 $ 0,00

El rubro se encue ntra valuado a su valor de origen me nos las depreciaciones acumuladas y su composición se expone en e l Anexo I I

NOTA 8: DEUDAS COMERCIALES SUMAS RESULTADO DEL EJ ERCICIO SUMAS IGUALES EJEMPLOS IVA DEBITO FISCAL

Incluye los saldos correspondientes a ventas efectuadas en cuenta corriente me rcantil valuados a su valor descontado al cierre al 31/12/19 al 08/04/19 $ 126.000, 00 0

NOTA 6: BIENES DE USO $ 15.600,00

1.000,00

$ 212.500, 00 $ 82.000, 00 $ 270.000, 00

Fondo fijo TO TAL DEL RUBRO

El rubro se encue ntra valuados a su valor neto de realización y su composición de mue stra en el Anexo I

BIENES DE CAMBIO

$

El efe ctivo disponible ha sido valuados a su valor nominal. La composición del rubro al cierre es la siguiente: al 31/12/19 al 08/04/19

Banco Supervielle c/c Fondos a depositar Valores a depositar

NOTA 2: INVERSIONES

$

$

COMPOSICIÓN

CREDITOS V VTAS

$ 25.500,00

$

NOTA 1: C AJA Y BANCOS

RUBROS

CAJ A Y BANCOS OTROS C REDITOS $ 93.000,00

$

18. 000,00

Inmuebles

SIT. PATRIMONIAL Activo Pa s + PN

H

CARGAS FISCALES (EJEMPLO)

COMPOSICIÓN

COMISIONES BANCARIOS DIVIDENDOS GANDOS

$ 50.000,00

UTILES Y PAPELES ALQUILERES PERDIDOS

$ 400,00 $ 25.000,00

$ 120.000,00

GSTOS C OOMERC/ADMINST RDO POR INVERSIONES GSTOS ADMIISTRACION GASTOS C OMERC

As hipotecarios TO TAL DEL RUBRO

$ 84.000, 00 $ 84.000, 00

COMPOSICIÓN Cargas Sociales a pagar TO TAL DEL RUBRO COMPOSICIÓN Dividendos a pagar TO TAL DEL RUBRO

al 31/12/19 al 08/04/19 $ 10.500, 00 $ 0,00 $ 10.500, 00 $ 0,00 Corresponde a los dividendos de clarados pe ndientes de pago valuados a su valor nominal al 31/12/19 al 08/04/19 $ 18.000, 00 $ 18.000, 00

PASIVO OTROS INGRESOS Y EGRESOS DEUDAS Act. Que no puede n entrar e n los otros rubros Ej. Donacion

Se cla sifica n según su ori gen

Bienes/ Serviciones por eje mplo alqui lo de depa rtamentos .

PREVISIONES Solo son pre visione s

¡OJO! Tambi en hay una cuenta de l Activo

$ 0,00 $ 0,00

NOTA 10: REMUNERACIONES Y C ARGAS SOC IALES

NOTA 11: DIVIDENDOS A PAGAR

RESULTADOS

Incluye los saldos por la adquisición de biene s en cuenta corriente valuados a su valor descontado al cierre al 31/12/19 al 08/04/19 $ 36.000,00 $ 0, 00 $ 36.000, 00 $ 0,00 El saldo represe nta financiación con garantía hipotecaria obtenida para la adquisición del inmueble de la e mpresa, valuada a su valor descontado al cierre al 31/12/19 al 08/04/19

PEQUEÑO PARRAFO IDENTIFICANDO SU CRITERIO DE VALUAC ION

$ 0,00 $ 0,00

Denominación de la entidad: ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL .. / .. / .... - Comparativo con el ejercicio anterior ACTIVO Activo corriente Caja y bancos Inversiones Créditos por ventas Otros créditos Bienes de cambio Otros activos Total del activo corriente

(Nota ...) (Anexo ..y (Nota ...)

Actual

Ante rior

en miles $

$

55.600,00

(Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) 55.600,00

Activo no corriente Créditos por ventas Otros créditos Bienes de cambio Bienes de uso Participaciones permanentes en Sociedades Propiedades de Inversión Otras inversiones Activos intangibles Otros activos Total del activo no corriente TOTAL DEL ACTIVO

(Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) (Anexo ..y (Nota ...) (Anexo .y (Nota ...) (Anexo .y (Nota ...) (Anexo ..y (Nota ...) (Anexo .y) (Nota ...)

PASIVO Pasivo corriente Deudas: Comerciales (Nota ...) Préstamos (Nota ...) (Nota ...) Remuneraciones y cargas sociales (Nota ...) Cargas fiscales Anticipos de clientes (Nota ...) (Nota ...) Dividendos a pagar Otras deudas (Nota ...) Total deudas Previsiones (Anexo .y Nota ...) Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Deudas (Igual detalle que el Pasivo Cte.) Préstamos Previsiones ( Anexo ..y Nota ...) Total del pasivo no corriente TOTAL DEL PASIVO

Actual

Anterior

en miles $

$

-

-

(Nota ...)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

55.600,00

PATRIMONIO NETO (según el EEPN) TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO

-

Denominación de la entidad: ESTADO DE RESULTADOS Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .... - Comparativo con el ejercicio anterior Actual $

Ventas netas de bienes (o servicios) Costo de bienes vendidos (o servicios prestados) Ganancia (Pérdida) bruta Resultado valuación de bienes de cambio a VNR Gastos de comercialización Gastos de administración Otros gastos Resultados de inversiones en entes relacionados Resultados de otras inversiones Resultados financieros y por tenencia: > Generados por activos > Generados por pasivos Otros ingresos y egresos Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las ganancias

(Anexo ...) (Nota ...) (Anexo ...) (Anexo ...) (Anexo ...) (Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) (Nota ...) #¡REF! (Nota ...)

Ganancia (Pérdida) de las operaciones ordinarias Resultados de operaciones extraordinarias

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! (Nota ...)

GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

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