Concar CB Ganancias Y Perdidas por OT PDF

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Manual de Concar...

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Concar CB 2007.03 – Reporte de Ganancias y Pérdidas por OT – CTGYP16b

1.

INTRODUCCION

Reporte personalizado, permite mostrar los cuentas contables emitidas en los comprobantes por Orden de Trabajo, establecida por un formato especifico.

2.

CONFIGURAR FORMATO DE REPORTE

Se deberá de tener un bosquejo del reporte a mostrar, especificando cada ítem del reporte; los totales, con sus respectivas formulas o cálculos a realizar. Este bosquejo se registrará en Tabla General 21 – Función Alterno.

Se identificará cada línea de reporte en: Línea de Texto, solo se muestran los datos que se obtiene de las cuentas de los comprobantes. Cada línea de Texto se identificará con: un par de dígitos correlativos, identificando a un bloque del reporte, seguido de 2 dígitos correlativos, identificando al texto dentro del bloque.

Línea de Totales, se muestra y calcula totales de un bloque del reporte, se identificará por los dígitos correlativos del bloque y los dígitos “99” como fin de bloque.

Línea de Formular, donde se determina como se calcula el total, especificando la formula del calculo, en base a líneas de Texto y líneas de Totales. Se identifica por el correlativo de bloque, los digito “99” seguido de una “F”.

Para ingresar una formula. Solo especificar el identificador de la línea de texto como operando y el signo del operación, bien una “+“para sumar o “-“para restar.

Se debe tomar en cuenta, que las formulas deberá terminar con un operando (identificador de fila). Estos identificadores pueden ser de línea de texto, como de línea de totales Para sumar una rango de filas, solo se deberá de ingresar el identificador de fila inicial, seguido de dos signos “++”, luego el identificador de fila final.

Para hacer el ingreso de cada línea del formato del reporte, sobre el formulario de Mantenimiento de Tablas de Función Alterno, debemos de dar clic en el botón nuevo (o Alt + C) para adicionar una línea del reporte. Digitar en el número de Identificador de línea en el primer recuadro, luego la descripción o titulo que se mostrará en el reporte.

3.

CONFIGURAR CUENTAS CONTABLES

En este proceso se deberá de asignar los identificadores del Reporte, a cada cuenta contable. Para esto, nos vamos al Mantenimiento del Plan de Cuentas. Buscamos la cuenta contable, ALT+B (o dar clic en buscar)

Una ves ubicada la cuenta, modificamos el registro, ALT + M (o dar clic en modificar). Dar clic en la opción Formatos. Sobre la opción Alternos, nos ubicamos en “G y Perd. por Función”, digitamos el identificador de la fila del reporte o con Shift + F1 invocamos a la pantalla de ayuda.

Seleccionamos el identificador, correspondiente. Dar clic en grabar para guardar los cambios.

Repetir la operación, hasta completar la asignación de las cuentas, con todos los identificadores de la línea de formatos.

4.

EJECUCION DEL REPORTE

Sobre el formulario, ingresar el mes a procesar, le Tipo de moneda y la delegación. Para ingresar delegación, solo presionar Shift + F1 para la ventana de ayuda, seleccionar y clic.

Dar clic el botón Excel o presionar ALT + E, para ejecutar. El reporte se mostrará en una hoja de Excel....