Esempio/prova d\'esame 26 Aprile 2019, risposte PDF

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Summary

Esonero parziale con recensione di un libro indicato dal prof....

Description

1518030

FE05J18D0000051904 Spett.le BANCA MEDIOLANUM S.p.A. Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20080 Basiglio - Milano 3 (MI)

MODULO DI CONVERSIONE* *Utilizzabile per un singolo mandato Mediolanum Best Brands oppure Challenge Funds

San Marco In Lamis

Luogo

26-04-2019

Data di sottoscrizione

Io sottoscritto D'AMICO BONIFACIO

D M C B F C 6 4 C 0 6 H 9 8 5 Y Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

8817106 Codice Cliente (Obbligatorio)

Mediolanum Best Brands TM0 8712730 In riferimento al Fondo__________________________________________________________________ rif. n. ___________________________________________ avendo aderito al Fondo di cui sopra, chiedo che venga effettuata la conversione di seguito indicata

Agevolazioni ❏ Agevolazione per dipendenti, consulenti finanziari e soc. del Gruppo Mediolanum ____________________________________ ❏ Agevolazione Tipo ___________________ Descrizione ______________________________________________________________________________

Fondo di partenza Sigla Comparto

TG0

Nome Comparto

GLOB.HIGH YIELD A

Fondo di destinazione Tipo Quota (A o B)

A

Importo €

37.200,18

Sigla Comparto

UT0

Tipo Quota (A o B)

Nome Comparto

GLOBAL HIGH YIELD FUND A COPERTO

A

Nota Bene: • Tutti gli importi sopra indicati si intendono al lordo delle commissioni, spese ed eventuali tasse dovute. • Se il controvalore delle Quote da convertire non raggiunge l'ammontare qui indicato, la relativa disposizione si intenderà efficace parzialmente e verrà eseguita fino a concorrenza delle Quote esistenti.

Modalità di distribuzione dei Proventi - Solo per le quote di tipo B ❏ Bonifico Bancario ❏ (*) Verso C/C Banca Mediolanum IBAN ________________________________________________________________________________________ (*) Se non compilato si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del versamento iniziale.

❏ Verso C/C di Altra Banca IBAN ________________________________________________________________________________________________

❏ Assegno MBB-CHA - 10-2018 (Conv.)

Pagina 1 di 4

Conversione Programmata ❏ ATTIVAZIONE - Barrando questa casella viene data disposizione di convertire gli importi secondo le indicazioni qui sotto riportate. Da effettuare in via permanente con cadenza ___________________________

(indicare alternativamente: quindicinale, mensile, bimestrale,

trimestrale, semestrale, annuale)

A partire dal giorno(*) ___________________________ fino al giorno ___________________________ (*) La prima operazione di conversione non potrà comunque essere antecedente al primo giorno di valorizzazione della Quota del Comparto di partenza.

Dichiarazioni e Firma del Sottoscrittore Con la sottoscrizione del presente Modulo dichiaro: • di essere a conoscenza che le Quote oggetto della eventuale presente sottoscrizione aggiuntiva saranno registrate nel Registro dei Sottoscrittori del rispettivo Comparto e che eventuali certificati nominativi saranno emessi solo su richiesta scritta; • di essere a conoscenza che alle successive sottoscrizioni di Comparti indicati nello stesso Prospetto, o ivi successivamente inseriti e oggetto di commercializzazione in Italia, non si applica il diritto di recesso e la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24/02/98 n. 58 (TUF), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa ai Comparti oggetto della sottoscrizione; • di aver preso visione e valutato le eventuali modifiche intervenute sul prodotto, di cui ho avuto comunicazione o per le quali mi è stato consegnato il Prospetto aggiornato; • prendo atto che ai sensi dell'art. 19 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. n. 214/2011, dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo, applicata alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di rimborso totale nella misura indicata nell’Allegato al Modulo per la sottoscrizione di quote, sarà assolta in modo virtuale dal Soggetto Collocatore e sarà trattenuta: - al momento del rimborso totale delle quote: dalla società di gestione in nome e per conto del soggetto Collocatore, a valere sul controvalore disinvestito; - ovvero, a fine anno, per le quote in essere a tale data: direttamente dal soggetto Collocatore, ovvero su indicazione dello stesso, dalla società di gestione mediante il rimborso delle quote. • così come previsto nel Prospetto, di non essere cittadino statunitense, di non agire per conto di un cittadino statunitense e di non voler vendere o trasferire nessuna Quota ad una persona fisica o giuridica che sia cittadino statunitense. • di essere a conoscenza che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione in legge , a decorrere dal 1° luglio 2014, la Società applicherà sulla plusvalenza realizzata la ritenuta fiscale del 26 %. La ritenuta fiscale applicata alla plusvalenza realizzata è calcolata applicando una aliquota del 26% sulla parte di "imponibile fiscale". Quest'ultimo è determinato computando nella misura del 51,92 % i proventi riferibili alla componente di investimento del fondo in obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché in obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero da quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni). I proventi realizzati sulla restante parte degli investimenti sono computati per un valore pari al 100%. • di non avere richiesto emissione di certificato nominativo. BONIFACIO D'AMICO Dichia ra z ione Firma S a n Ma rco In La mis 26 a prile 2019

✍

Firmato digitalmente da D'amico Bonifacio

Firma del Sottoscrittore

Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento Per l’identificazione dei Firmatari del presente modulo ARONA TEODORO Cognome e nome del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Cognome e nome

TE ODORO ARONA Dichia ra z ione Firma Sa n Ma rco I n La mis 26 a prile 2019

Firmato digitalmente da Arona Teodoro

✍ Firma

265632 Codice

146358 Codice Area

Codice Split / Altro Pagina 2 di 4

COMPARTI MEDIOLANUM BEST BRANDS

TIPO QUOTA*

CLASSE L

CLASSE S

CLASSE L CLASSE S PIC PROGRAMMATO coperta al rischio di cambio coperta al rischio di cambio DOUBLE CHANCE PIC PAC PIC

PIC

PAC

PIC

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

A

WJ0

WJ5

WW0

WL0

WL5

WY0

Obbligazionario

CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION

B

WK0

WK5

WX0

WM0

WM5

WZ0

Obbligazionario

COUPON STRATEGY COLLECTION

A

VJ0

VJ5

VT0

VX0

VX5

VU0

Azionario

COUPON STRATEGY COLLECTION

B

VY0

VY5

VV0

VZ0

VZ5

VW0

Azionario

DYNAMIC COLLECTION

A

UN0

UN5

TY0

VD0

VD5

VH0

Azionario

DYNAMIC INTERNATIONAL VALUE OPPORTUNITY

A

ZG0

ZG5

ZT0

ZH0

ZH5

ZU0

Azionario

EMERGING MARKETS COLLECTION

A

TD0

TD5

TQ0

N.D.

N.D.

N.D.

Azionario

EQUILIBRIUM

A

XH0

XH5

XU0

XI0

XI5

XV0

Obbligazionario

EQUILIBRIUM

B

XJ0

XJ5

XX0

XK0

XK5

XY0

Obbligazionario

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

A

UO0

UO5

TZ0

UV0

UV5

UG0

Azionario

EQUITY POWER COUPON COLLECTION

B

WF0

WF5

WS0

WE0

WE5

WR0

Azionario

EURO FIXED INCOME

A

TJ0

TJ5

TW0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EURO FIXED INCOME

B

TK0

TK5

TX0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EUROPEAN COLLECTION

A

TB0

TB5

TO0

UR0

UR5

UC0

Azionario

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

A

YD0

YD5

YQ0

YE0

YE5

YR0

Azionario

EUROPEAN COUPON STRATEGY COLLECTION

B

YF0

YF5

YS0

YG0

YG5

YT0

Azionario

FINANCIAL INCOME STRATEGY

A

XL0

XL5

XW0

N.D.

N.D.

N.D.

Obbligazionario

FINANCIAL INCOME STRATEGY

B

YA0

YA5

YN0

N.D.

N.D.

N.D.

Obbligazionario

GLOBAL HIGH YIELD FUND

A

TG0

TG5

TT0

UT0

UT5

UE0

Obbligazionario

GLOBAL HIGH YIELD FUND

B

TH0

TH5

TU0

UU0

UU5

UF0

Obbligazionario

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

A

XA0

XA5

XN0

XC0

XC5

XP0

Azionario

INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION

B

XB0

XB5

XO0

XD0

XD5

XQ0

Azionario

LONG SHORT STRATEGY COLLECTION

A

YC0

YC5

YP0

N.D

N.D

N.D.

Obbligazionario

MEDIOLANUM CARMIGNAC STRATEGIC SELECTION

A

WI0

WI5

WV0

N.D.

N.D.

N.D.

Obbligazionario

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

A

ZA0

ZA5

ZN0

ZB0

ZB5

ZO0

Azionario

MEDIOLANUM FIDELITY ASIAN COUPON SELECTION

B

ZC0

ZC5

ZP0

ZD0

ZD5

ZQ0

Azionario

MEDIOLANUM FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS SELECTION

A

VN0

VN5

VR0

N.D.

N.D.

N.D.

Azionario

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

A

WG0

WG5

WU0

N.D.

N.D.

N.D.

Obbligazionario

MEDIOLANUM INVESCO BALANCED RISK COUPON SELECTION

B

WH0

WH5

WT0

N.D.

N.D.

N.D.

Obbligazionario

MEDIOLANUM MORGAN STANLEY GLOBAL SELECTION

A

UY0

UY5

UJ0

UZ0

UZ5

UK0

Azionario

MEDIOLANUM INNOVATIVE THEMATIC OPPORTUNITIES

A

ZJ0

ZJ5

N.D.

ZI0

ZI5

N.D.

Azionario

NEW OPPORTUNITIES COLLECTION

A

WB0

WB5

WO0

WA0

WA5

WN0

Azionario

PACIFIC COLLECTION

A

TC0

TC5

TP0

US0

US5

UD0

Azionario

PREMIUM COUPON COLLECTION

A

VF0

VF5

VK0

VE0

VE5

VI0

Obbligazionario

PREMIUM COUPON COLLECTION

B

WD0

WD5

WQ0

WC0

WC5

WP0

Obbligazionario

SOCIALLY RESPONSIBLE COLLECTION

A

XG0

XG5

XT0

XF0

XF5

XS0

Azionario

US COLLECTION

A

TA0

TA5

TN0

UQ0

UQ5

UB0

Azionario

US COUPON STRATEGY COLLECTION

A

YH0

YH5

YU0

YI0

YI5

YV0

Azionario

US COUPON STRATEGY COLLECTION

B

YJ0

YJ5

YW0

YK0

YK5

YX0

Azionario

Nota:* A= quote ad accumulazione proventi; B= quote a distribuzione proventi

Pagina 3 di 4

COMPARTI CHALLENGE

TIPO QUOTA*

CLASSE L

CLASSE S

CLASSE L CLASSE S PIC PROGRAMMATO coperta al rischio di cambio coperta al rischio di cambio DOUBLE CHANCE PIC PAC PIC

PIC

PAC

PIC

COUNTER CYCLICAL EQUITY

A

MB0

MB5

OB0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

CYCLICAL EQUITY

A

LY0

LY5

NY0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EMERGING MARKETS EQUITY

A

LF0

LF5

NF0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

ENERGY EQUITY

A

LX0

LX5

NX0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EURO BOND

A

LN0

LN5

NN0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EURO BOND

B

LO0

LO5

NO0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EURO INCOME

A

LH0

LH5

NH0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EURO INCOME

B

LI0

LI5

NI0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

EUROPEAN EQUITY

A

LC0

LC5

NC0

MW0

MW5

OE0

N.D.

FINANCIAL EQUITY

A

MC0

MC5

OC0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

GERMANY EQUITY

A

LJ0

LJ5

NJ0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

INTERNATIONAL BOND

A

QB0

QB5

OY0

LP0

LP5

NP0

N.D.

LQ5

NQ0

N.D.

QD5

PB0

Azionario

INTERNATIONAL BOND

B

QC0

QC5

OZ0

LQ0

INTERNATIONAL EQUITY

A

MJ0

MJ5

OJ0

QD0

INTERNATIONAL INCOME

A

MZ0

MZ5

OL0

LL0

LL5

NL0

N.D.

INTERNATIONAL INCOME

B

QA0

QA5

OO0

LM0

LM5

NM0

N.D.

ITALIAN EQUITY

A

LE0

LE5

NE0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

LIQUIDITY EURO

A

LG0

LG5

NG0

N.D.

LIQUIDITY US DOLLAR

A

MH0

MH5

OH0

N.D.

NORTH AMERICAN EQUITY

A

LB0

LB5

NB0

LW0

LW5

NW0

N.D.

PACIFIC EQUITY

A

LD0

LD5

ND0

MY0

MY5

OF0

N.D.

SOLIDITY & RETURN

A

QF0

QF5

OW0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

SOLIDITY & RETURN

B

QE0

QE5

PC0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

SPAIN EQUITY

A

MS0

MS5

OS0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

TECHNOLOGY EQUITY

A

MG0

MG5

OG0

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Nota:* A= quote ad accumulazione proventi; B= quote a distribuzione proventi

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