Expediente : 38 Empresa/ PLAN DE EMPRESA PDF

Preview

Summary

Expediente : 38 Empresa/Proyecto Forja y Aluminio Ribera, S.L.L. Persona Contacto: Pedro Martínez Ruiz PLAN DE EMPRESA Empresa: Forja y Aluminio Ribera, S.L.L. Promotores: Pedro Martínez Ruiz Julio Rodríguez García Manuel Fernandez Moreno Localidad: Hornachos La información que figura en esta memori...

Description

Expediente : 38 Empresa/Proyecto Forja y Aluminio Ribera, S.L.L. Persona Contacto: Pedro Martínez Ruiz

PLAN DE EMPRESA

Empresa: Forja y Aluminio Ribera, S.L.L. Promotores: Pedro Martínez Ruiz Julio Rodríguez García Manuel Fernandez Moreno Localidad: Hornachos

La información que figura en esta memoria ha sido elaborada en base a los datos aportados por los promotores del proyecto.

En

a

de

Fdo. Pedro Martínez Ruiz

de

.

Expediente: 38 Empresa/Proyecto Forja y Aluminio Ribera, S.L.L. Persona Contacto: Pedro Martínez Ruiz

INDICE 1.- RESUMEN DEL PROYECTO 2.- EL EMPRENDEDOR 2.1.- Datos personales y profesionales. 3.- PLAN DE NEGOCIO 3.1.- Identificación de la Actividad 3.2.- Análisis del mercado: >Sector >Cliente >Competencia 3.3.- El Proceso Productivo >Descripción >Materiales necesarios 3.4.- Instalaciones Técnicas 3.5.- El Equipo Humano 3.6.- Inversiones y Estructura Financiera 3.7.- Previsiones económicas y financieras 3.8.- Previsiones de Tesorería. 3.9.- Análisis de viabilidad. 4.- TRAMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA 4.1.- Trámites de constitución 4.2.- Subvenciones 4.3.- Planificación y puesta en marcha 5.- ANEXOS 5.1.- ANEXO 1. Estatutos 5.2.- ANEXO 2. Solicitud Subvención Incentivos Extremeños Industriales 5.3.- ANEXO 3. Solicitud Subvención Lineas de Financiación

Página 1 de 33

1.- RESUMEN DEL PROYECTO

Los promotores de este proyecto han decidido crear una nueva empresa denominada Forja y Aluminio Ribera, S.L.L., con CIF B065075864, que va a desarrollar la siguiente actividad:

Fabrica de aluminio y forja, distinguiendo dos líneas de productos: - Aluminio: principalmente, ventanas y puertas. - Forja: puertas de hierro para portales y rejas de ventanas y balcones.

La nueva empresa se ubicará en la localidad de Hornachos, Badajoz, Pol. Ind. Villafranca Barros, nave 100.

Las necesidades financieras totales para poner en marcha la empresa ascienden a 69,198.76 €, de los que 33,695.60 € corresponden a Activos Fijos; el resto, se destinará a financiar las compras iniciales necesarias, así como, a hacer frente a los pagos correspondientes al IVA y gastos de los primeros meses de actividad.

Las inversiones serán financiadas con fondos propios de los promotores por importe de 8,096.94 € y préstamos por importe de 61,101.82 €.

La nueva empresa contará con una plantilla inicial de 4 empleado/s, incluidos los socios promotores, de los cuales 3 serán fijo/s y 1 eventual/es.

La facturación prevista del primer año alcanza los 303,736.00 €, con unos gastos fijos mensuales medios de 8,255.22 €, que representan el 32.61 % de las ventas previstas.

El punto muerto se alcanza para un volumen de ventas anuales de 260,691.00 €, que representa el 85.83 % de las previstas.

Página 2 de 33

2.- EL EMPRENDEDOR

2.1.- DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

A continuación, relacionamos los datos personales y experiencia profesional de los promotores:

Nombre: Pedro Martínez Ruiz D.N.I: 8676380-R - Fecha de nacimiento: 22/01/1976 Dirección: Rafael Alberti, 4 Población: Ribera del Fresno - C.P.: 06225 Provincia: Badajoz Teléfono: 924335148 / Móvil : Situación: Desempleado Va a ser socio trabajador con un 33.33 % de participación Estudios: FP Ciclo Medio Administración - Gestión Administrativa Otros estudios: Alumno Carpintería Metálica en Escuela Taller. Experiencia empresarial: Empresa

Puesto

Desde mm-aa

Hasta mm-aa

Carpintería Metálica San Blas

Herrero

01/02/96

31/03/98

Forja y Alumino Hnos. López

Operario

16/05/98

16/05/01

Construcciones Ribera

Peón Albañil

01/10/01

15/03/02

Hoteles Palmasol

Recepción

01/04/02

30/10/02

Nombre: Julio Rodríguez García D.N.I: 8003905-D - Fecha de nacimiento: 05/03/1976 Dirección: La Constitución, 34 Población: Ribera del Fresno - C.P.: 06225 Provincia: Badajoz Teléfono: 924335263 / Móvil : Situación: Desempleado Va a ser socio trabajador con un 33.33 % de participación Página 3 de 33

Estudios: E.G.B Otros estudios: Alumno Carpintería Metálica en Escuela Taller. Experiencia empresarial: Empresa

Puesto

Desde mm-aa

Hasta mm-aa

Carpinteria Metalica S. Blas

Herrero

01/02/96

31/03/98

Forja y Aluminio Hnos.Lopez

Operario

01/06/98

16/05/01

Construcciones y Reformas Ntra. Sra. del Carmen

Peon albañil

01/09/01

30/01/02

Congelados La Mar

Comercial

15/03/02

31/10/02

Nombre: Manuel Fernandez Moreno D.N.I: 8203904-G - Fecha de nacimiento: 12/10/1977 Dirección: Plaza Mayor, 6 Población: Ribera del Freno - C.P.: 06225 Provincia: Badajoz Teléfono: 924335288 / Móvil : Situación: Desempleado Va a ser socio trabajador con un 33.33 % de participación Estudios: E.G.B Otros estudios: Alumno Carpintería Metálica en Escuela Taller. Experiencia empresarial: Empresa

Puesto

Desde mm-aa

Hasta mm-aa

Carpintería Metálica S. Blas

Herrero

01/02/96

31/03/98

Aluminios Hornachos

Operario

01/07/98

15/02/01

Hotel Torreblanca

Pinche de cocina

01/04/01

30/11/01

Hotel Palmasol

Camarero

01/03/02

30/11/02

Antecedentes empresariales:

Página 4 de 33

3.- PLAN DE NEGOCIOS

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad a la que se va a dedicar la nueva empresa es: Fabrica de aluminio y forja, distinguiendo dos líneas de productos: - Aluminio: principalmente, ventanas y puertas. - Forja: puertas de hierro para portales y rejas de ventanas y balcones.

La nueva empresa se ubicará en la localidad de Hornachos, (Badajoz), Pol. Ind. Villafranca Barros, nave 100.

Concretamente la actividad a desarrollar se encuadra dentro del epígrafe del IAE 314.1 Carpintería metálica

Según el promotor, la idea surge: Somos tres jóvenes, que tras varios contratos de trabajo estamos desempleados, y pensamos que si el negocio hubiese sido propio hoy seguiríamos trabajando. Nuestra experiencia empieza aprendiendo el oficio de carpintería metálica en la Escuela Taller de nuestro pueblo y después hemos trabajado en varias empresas del sector. También tenemos experiencia en el sector de la construcción y restauración.

Los productos o servicios que va a ofrecer la empresa son: Producto

Características

Ventana de aluminio

Material: aluminio

Reja forja para balcones

Material: forja. Artesanal.

Puerta de aluminio

Material: aluminio

Puerta de forja

Material: forja. Artesanal.

Para la elaboración del estudio de viabilidad consideraremos los productos/servicios más representativos.

Página 5 de 33

3.2.- ANÁLISIS DEL MERCADO.

EL SECTOR

Los factores que justifican la oportunidad del negocio son los siguientes: - No se ve afectado por la estacionalidad de las ventas. - No se ve afectado por la estacionalidad de las compras. - No se ve afectado, especialmente, por las limitaciones derivadas del cumplimiento de reglamentación específica y nuevas tecnologías. - No se ve limitado por la distribución del producto. -

La evolución del sector en los últimos 3 años ha sido muy positiva.

El área geográfica de mercado en el que la empresa ’Forja y Aluminio Ribera, S.L.L.’ ejercerá su actividad es ’regional’, distribuyéndose los clientes del siguiente modo: Clientes de la region

100%

Resto de España

0%

Fuera de España

0%

Para delimitar este área Hemos consultado diferentes bases de datos y estudios económicos de la región.

CLIENTES

Teniendo en cuenta el área geográfica en el que actuará la empresa, el número de clientes potenciales es 1099 establecimientos.

Estimamos que de este mercado, un 70 % consume este tipo de productos/servicios.

Si un cliente consume 96 unidad/es al año, al precio medio de 125.00 €, el consumo medio por cliente es de 12000.00 € al año. Con lo que la demanda potencial en el área de mercado de la empresa se cifra en 9231600 €.

Página 6 de 33

Para el primer año de actividad los clientes a los que se dirige la empresa así como el volumen de ventas lo podemos observar en el siguiente cuadro:

Nombre Cliente

Localidad

Producto/Servicio

Unidades anuales

Precio venta unidad

Construcciones y Reformas Ntra. Sra. del Carmen

Hornachos

Puerta de aluminio

125.00

195.36

Construcciones Roma

Mérida

Reja forja para balcones

300.00

240.40

José González Espinosa

Villafranca Barros

Reja forja para balcones

100.00

240.40

José González Espinosa

Villafranca Barros

Ventana de aluminio

300.00

123.21

Construcciones Ribera

Ribera Fresno

Ventana de aluminio

300.00

123.21

Construcciones Ribera

Ribera Fresno

Puerta de aluminio

125.00

195.36

José González Espinosa

Villafranca Barros

Puerta de aluminio

25.00

195.36

Constructer S.A.

Jerez Caballeros

Puerta de forja

200.00

399.63

El criterio seguido es: De los contactos que hemos establecido con las empresas constructoras.

La cifra de ventas previstas para el primer año asciende a 303736 €, lo que representa una cuota de mercado del 3.29%.

Para alcanzar esta cifra de ventas, la comercialización se llevará personalmente desde la dirección de la empresa y se realizará la siguiente campaña publicitaria: MEDIO

CUANDO

CUANTAS VECES

COSTE ANUAL

Radio

Al inicio de la actividad durante dos meses

2

1200.00 €

Asistencia a ferias Mayo y octubre.

2

1000.00 €

Catálogos

1

2103.00 €

1

421.30 €

Otras TOTAL

Al inicio

4724.3 €

La distribución de los productos se realizará con vehículos propios.

LA COMPETENCIA

Del total de empresas de la competencia, 119 se encuentra/n en el radio de acción de la nueva empresa, de ellas 4 es/son similar/es a la nuestra, destacando 31 con una cifra Página 7 de 33

de negocio superior. A continuación, relacionamos los datos de las empresas más fuertes del sector:.

Empresa: Talleres Remedios BA SA Provincia: Badajoz Distancia a nuestra empresa: 93 Km Productos que ofrecen: Carpinteria metálica Nº de trabajadores: 42 - Cifra anual de negocio: 1875752.76 Dimensión de las intalaciones: 2500m2 Forma de distribución: Transportista propio Puntos fuertes: Experiencia y silvencia Puntos débiles: Precio La empresa no se ha creado en los últimos 3 años. Empresa: Aluminios y Cristalería Alonso SL Provincia: Badajoz Distancia a nuestra empresa: 18 Km Productos que ofrecen: Aluminio y cristales Nº de trabajadores: 24 - Cifra anual de negocio: 1655986,68 Forma de distribución: Agencia de transporte Puntos fuertes: Puntualidad en la entrega de sus trabajos Puntos débiles: Precio La empresa no se ha creado en los últimos 3 años. Empresa: Aluminios y Cerrajería Placentina SL Provincia: Cáceres Distancia a nuestra empresa: 197 Km Productos que ofrecen: Alumnio y cerrajería Nº de trabajadores: 0 - Cifra anual de negocio: 1509988,82 La empresa no se ha creado en los últimos 3 años. Empresa: INCADO SAL Provincia: Badajoz Distancia a nuestra empresa: 130 Km Productos que ofrecen: Trabjos de carpintería metálica Nº de trabajadores: 0 - Cifra anual de negocio: 1156767,99 La empresa no se ha creado en los últimos 3 años.

Página 8 de 33

3.3.- EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN

El proceso productivo consiste en la adquisición de la materia prima, corte de perfiles a la medida del pedido (con sierra eléctrica o tronzadora), soldado o plegado, limado, formación del marco, montaje de cierre y hoja, y, posteriormente el embalado del producto .

MATERIALES NECESARIOS

La siguiente tabla nos muestra los materiales necesarios para producir los productos/servicios más representativos que ofrecerá la nueva empresa.

Producto/Servicio: Puerta de forja MATERIA PRIMA

UNIDADES

PRECIO

Complementos

15.00

1.70 €

Hierro forjado

22.00

10.90 €

TOTAL

265.3 €

Producto/Servicio: Puerta de aluminio MATERIA PRIMA

UNIDADES

PRECIO

Perfil aluminio

6.40

7.00 €

Chapa aluminio

0.60

7.00 €

Cristales crimalit

1.00

18.00 €

Kit Herrajes

1.00

51.09 €

TOTAL

118.09 €

Producto/Servicio: Reja forja para balcones MATERIA PRIMA

UNIDADES

PRECIO

Complementos de adorno

8.00

0.90 €

Hierro forjado

10.00

10.90 €

TOTAL

116.2 €

Página 9 de 33

Producto/Servicio: Ventana de aluminio MATERIA PRIMA

UNIDADES

PRECIO

perfiles aluminio 155mm

5.00

7.00 €

cristales climalit

2.00

9.00 €

herrajes

1.00

38.36 €

TOTAL

91.36 €

A continuación, recogemos los proveedores a los que se van a adquirir los materiales indicando la localidad, las compras mensuales estimadas, el precio de compra y el tiempo de entrega. MATERIAL NECESARIO

PROVEEDOR

LOCALIDAD

UNIDADES MES

PRECIO MEDIO UNIDAD

TIEMPO DE ENTREGA

Hierros

Alberto Gasardo

Jerez de los caballeros

700.00

10.90

1 semana

Accesorios aluminio

Distribuidora Los Barros SL

Almendralejo

3.00

959.00

10 dias

Cristales

Cirstaleria del Sur

Llerena

125.00

18.00

3 dias

Perfiles aluminio

Aluminios Gómez

Villafranca Barros

450.00

7.00

3 dia

complementos forja

Distribuidora Los Barros SL

Almendralejo

10.00

42.50

10 dias

Accesorios forja

Alberto Gasardo

Jerez de los Caballeros

6.00

45.00

1 semana

La forma de pago más habitual es a 30 días.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La capacidad productiva máxima de la empresa se cifra en torno a los valores expresados en el cuadro siguiente:. PRODUCTO

UNIDADES DE CAPACIDAD MÁXIMA

Ventana de aluminio

1000.00

Reja forja para balcones

600.00

Puerta de aluminio

750.00

Puerta de forja

450.00

Las mermas sobre el producto/servicio pueden representar el 1.50%.

Página 10 de 33

La necesidad de materias primas, envases, embalajes,dinero en efectivo, ..., para los primeros meses de funcionamiento se cifra en 16602 €.

3.4.- INSTALACIONES TÉCNICAS

’Forja y Aluminio Ribera, S.L.L.’ ejercerá su actividad en un local alquilado.

Cuota mensual de alquiler: 351.60 € Fianza anticipada: 351.60 €. Superficie: 336.00 m².

Las instalaciones técnicas que se van a realizar son: Instalaciones eléctricas: 1382.23 € - I.v.a. 221.16 €.

Proyectos Técnicos: Proyecto de ingeniería : 1021.72 € - I.v.a. 163.48 €. TOTAL PROYECTOS : 1021.72 € - I.v.a. 163.48 €

Certificados y Licencias: Licencia de apertura

: 601.1 €.

A continuación se describe la maquinaria y bienes de equipo necesarios para el comienzo de la actividad de la empresa. MAQUINARIA

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

IMPORTE €

IVA €

TOTAL €

Sierra de cinta

mod 270 manual 60º

1.00

2217.73

354.84

2572.57

Soldadura

mig-300 tr

1.00

1652.78

264.45

1917.23

Tronzadora

tronzadora SAM-350

1.00

1205.15

192.82

1397.97

Fresadora

copiadora F6100

1.00

967.33

154.77

1122.1

Otroas maquinarias

características múltiples

1.00

5220.61

835.30

6055.91

MOBILIARIO

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

IMPORTE €

IVA €

TOTAL €

Mesa despacho

madera ofic mod. 1200

1.00

4207.08

673.13

4880.21

Sillas despacho

sin brazos, mod. 500

4.00

240.40

38.46

1115.44

Mesa sala reuniones

redonda de madera mod. 700

1.00

180.30

28.85

209.15

Página 11 de 33

VEHICULOS TRANSPORTE EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

IMPORTE €

IVA €

TOTAL €

Camión mini3

Sin bañera, 3500 diesel

1.00

12020.24

1923.24

13943.48

OTROS EQUIPOS

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

IMPORTE €

IVA €

TOTAL €

Cizalla berynca

berynca c/pa

1.00

216.36

36.62

252.98

Mordaza grip ext.

separad. ref. 5 06 150 mm.

1.00

155.87

24.94

180.81

Yunque

1 curno 50k

1.00

796.72

127.48

924.2

Lanza de soldar

lanza de soldar

1.00

431.38

69.02

500.4

Otros equipos

carácterísticas múltiples

1.00

457.40

73.18

530.58

Para el funcionamiento de estos equipos se requiere una instalación eléctrica de Baja tensión., y contratar una potencia de 350.00 Kw.

Página 12 de 33

3.5.- EL EQUIPO HUMANO