Manual de parametrizacao sap fi ecc6. PDF

Preview

Summary

Manual de Parametrização Módulo - FI Versão 6.0 Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI 1 Índice Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................................................................3 Campos de Países (OY17)....................

Description

Manual de Parametrização Módulo - FI Versão 6.0 Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI

1

Índice Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................................................................3 Campos de Países (OY17)..................................................................................................................................................4 Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)...................................................................................................................5 Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8 Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9 Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10 Entrar taxas de Câmbio (OB08).......................................................................................................................................10 Calendário SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12 Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13 Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14 Atribuir Empresa – Sociedade (OX16).............................................................................................................................15 Áreas de Controle de Crédito (OB45)..............................................................................................................................16 Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17 Área de Administração Financeira (OF01).......................................................................................................................18 Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)........................................................................................19 Criar Divisão (OX03).......................................................................................................................................................20 Variantes de Exercício (OB29).........................................................................................................................................21 Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)......................................................................................................22 Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO).................................................................................................23 Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24 Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)..........................................................................................25 Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)............................................................................................................27 Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28 Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)........................................................................................................................29 Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6).......................................................................................30 Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................................................31 Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32 Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)........................................................................................34 Definir chave de lançamento (OB41)...............................................................................................................................35 Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1)......................................................................................36 Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37 Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38 Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4).................................................................................................................39 Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)...............................................................................................................41 Proposta de Exercício (OB63)..........................................................................................................................................42 Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44 Planos de Contas – Criar (OB13)....................................................................................................................................44 Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46 Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49 Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .....................................................................................................................50 Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53 Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)........................................................................................54 Eliminação Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54 Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56 Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...............................................................................................................57 Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59 Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62 Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65 Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66 Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)...................................................................................................................67

2

Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70 Condições de Pagamento – Criar (OBB8)........................................................................................................................71 Condições de pagamento em prestações (OBB9).............................................................................................................73 Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75 Tolerância de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76 Tolerância de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77 Motivos de Diferença (OBBE).........................................................................................................................................78 Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79 Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80 Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81 Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82 Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................................................83 Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83 Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84 Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86 Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)...............................................................87 Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88 Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91 Símbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92 Nível de Previsão Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93 Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94 Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95 Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96 Atualização Títulos (OT18)..............................................................................................................................................97 Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98 Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)....................................................................................................................99 Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100 Formulários (OT27)........................................................................................................................................................101 Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102 Categoria de Operação (OBBY).....................................................................................................................................105 Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106 Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)..........................................................................................107 ID de Usuário de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108 Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109 Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109 Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111 Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112 Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116 Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118

Título

Parâmetros Globais de Países

(OY01)

Transação

OY01

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir países em sistemas mySAP

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, representação decimal, etc.

3

Devem ser incluídos todos os países, com os quais a sua empresa tem relações comerciais. 2 – Double Click no Pais para Modificar informação

Título

Campos de Países

(OY17)

Transação

OY17

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Definir verificações específicas de países

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc. 4

2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.

Título

Regiões – Cadastrar Estados do País.

(OVK2)

Transação

OVK2

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir países > Inserir regiões

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar/ Criar os estados brasileiros. 2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente. 5

Selecionar a Linha e Clicar em Copiar

Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.

Título

Moedas

(OY03)

Transação

OY03

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Verificar códigos de moedas

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar os códigos das moedas da empresa.

6

Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é necessário existir uma entrada na tabela de moedas. 2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.

Título

Casas Decimais para Códigos de Moedas

(OY04)

Transação

OY04

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de casas decimais para moedas

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda. 2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais” 7

Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

Título

Moedas Internas Adicionais por Empresa

(OB22)

Transação

OB22

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda índice. As moedas utilizadas pelo SAP são: Moeda Interna  Moeda da empresa 8

Moeda da Transação  Moeda do documento Moeda Forte  Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia, neste caso costuma se utilizar o EURO. Moeda Index  IGPM, INCC, entre outros. Moeda do Sociedade  Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios em uma determinada moeda, para efeito de consolidação. Moeda do Grupo  Moeda definida no mandante do sistema 2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

Título

Moedas Internas Adicionais para Ledger

(OBS2)

Transação

OBS2

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais para ledger.

9

Título

Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS)

Transação

OBBS

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de conversão para conversão de moeda

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação:...