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manual elaborado para el sistema contable...

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KEME-Contabilidad 2.9 MANUAL DEL USUARIO

José Manuel Díez Botella

KEME-Contabilidad 2.9MANUAL DEL USUARIO por José Manuel Díez Botella

Copyright (c) 2012 José Manuel Díez Botella. Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, Versión 1.2 o cualquier otra versión posterior publicada por la Free Software Foundation. Una copia de la licencia está incluida en la sección titulada GNU Free Documentation License.

Tabla de contenidos 1. Introducción ...........................................................................................................................................1 2. Requerimientos ......................................................................................................................................3 3. Algunas notas sobre PostgreSQL, MySQL, y SQLITE......................................................................4 4. Observaciones en torno al punto y a la coma decimal........................................................................6 5. Instalación ..............................................................................................................................................8 5.1. Trabajando con SQLITE .............................................................................................................8 5.2. Comprobación del entorno PostgreSQL operativo bajo Linux ...................................................8 5.3. Instalación de Postgresql bajo Windows...................................................................................10 5.4. Configuración de MySQL.........................................................................................................10 5.5. Notas para la versión MySQL bajo Windows...........................................................................11 5.6. El paquete Latex........................................................................................................................11 5.7. El paquete Latex bajo Windows................................................................................................12 5.8. Instalación de KEME-Contabilidad ..........................................................................................12 6. Ejecución de KEME-Contabilidad ....................................................................................................13 7. La empresa de ejemplo bajo SQLITE ...............................................................................................14 8. Cargar la empresa de ejemplo en los gestores de bases de datos PostgreSQL o MySQL.............15 9. Edición y alta de empresas..................................................................................................................16 9.1. Dar de alta nuevas empresas .....................................................................................................16 9.2. Configuración de empresa.........................................................................................................17 9.3. Copiar empresa .........................................................................................................................20 9.4. Notas de empresa ......................................................................................................................20 10. Ejercicios contables ...........................................................................................................................21 11. Cambio de conexión de base de datos..............................................................................................23 12. Deshabilitar/habilitar periodos.........................................................................................................24 13. Interacción del usuario con la pantalla principal ...........................................................................25 13.1. Imprimir el libro diario ...........................................................................................................25 13.2. Diario resumen ........................................................................................................................26 13.3. Refrescar diario .......................................................................................................................26 13.4. Filtrar el diario ........................................................................................................................26 13.5. Operaciones con el portapapeles.............................................................................................27 14. Edición del plan contable ..................................................................................................................28 15. Editar tipos de vencimientos.............................................................................................................30 16. Bloquear cuentas................................................................................................................................31 17. Exportar el Plan de Contabilidad ....................................................................................................32 18. Importar plan.....................................................................................................................................33 19. Editar e introducir conceptos de cargo/abono del diario ...............................................................34 20. Edición y alta de tipos de diario .......................................................................................................35 21. Introducir nuevos asientos ................................................................................................................36 21.1. Búsqueda de subcuentas en la tabla de edición de asientos....................................................36 21.2. Dar de alta nuevas cuentas auxiliares desde la tabla de edición de asientos...........................37 21.3. Conceptos de cargo/abono. .....................................................................................................38 21.4. Apuntes de IVA .......................................................................................................................38

iii

21.4.1. Apuntes de IVA soportado..........................................................................................39 21.4.2. Apuntes de IVA repercutido .......................................................................................39 21.4.3. Adquisiciones intracomunitarias de bienes y autofacturas.........................................40 21.4.4. Entregas intracomunitarias de bienes .........................................................................41 21.4.5. Registrar operaciones de IVA exento/no sujetas en los libros de facturas..................42 21.5. Pasar apuntes a espera.............................................................................................................42 21.6. Editar códigos de imputación..................................................................................................43 21.7. Pegar información ...................................................................................................................43 21.8. Consulta de mayor desde la tabla de edición de asientos .......................................................43 21.9. Copiar documento en cada línea .............................................................................................44 21.10. Elección de tipos de diario ....................................................................................................44 22. Registros de IVA autónomos.............................................................................................................45 23. Edición de asientos.............................................................................................................................47 24. Borrar asientos...................................................................................................................................48 25. El libro mayor ....................................................................................................................................49 25.1. Consultar el libro mayor de una cuenta ..................................................................................49 25.2. Imprimir el libro mayor...........................................................................................................50 26. Consultas de acumulados de cuenta por mes..................................................................................51 27. Volumen de operaciones con terceras personas ..............................................................................53 28. El balance de sumas y saldos ............................................................................................................54 29. Conciliación de cuentas .....................................................................................................................56 29.1. Alta y edición de conceptos de diferencias de conciliación....................................................56 29.2. Conciliación de cuentas manual..............................................................................................56 29.3. Conciliación bancaria sobre información importada conforme al cuaderno 43 de la AEB....58 29.3.1. Importar Cuaderno 43.................................................................................................59 29.3.2. Conciliación de la cuenta importada ..........................................................................59 29.3.3. Borrar información importada....................................................................................60 30. La contabilidad analítica...................................................................................................................61 30.1. Composición de los códigos de imputación............................................................................61 30.2. Operaciones de consulta..........................................................................................................61 31. Gestión de vencimientos ....................................................................................................................62 31.1. Asignar vencimientos directamente a partir del diario ...........................................................62 31.2. Asignar vencimientos a partidas pendientes ...........................................................................63 31.3. Procesar vencimientos.............................................................................................................64 31.4. Gestión de apuntes anulados para vencimientos.....................................................................65 32. El Impuesto sobre el Valor Añadido ................................................................................................67 32.1. Tipos de IVA ...........................................................................................................................67 32.2. Libro de Facturas Emitidas .....................................................................................................67 32.3. Libro de Facturas Recibidas....................................................................................................68 32.4. Consulta de liquidación de IVA ..............................................................................................68 32.5. Modelo 340 .............................................................................................................................69

iv

33. Amortizaciones...................................................................................................................................70 33.1. El Plan de Amortizaciones......................................................................................................70 33.2. Asientos de amortizaciones.....................................................................................................72 33.3. Diferencias en base imponible del Impuesto sobre Sociedades..............................................72 33.4. Historial de diferencias por activo ..........................................................................................73 34. Importar datos ...................................................................................................................................74 34.1. Importar plan de cuentas .........................................................................................................74 34.2. Importar datos del diario .........................................................................................................76 35. El generador de estados contables....................................................................................................79 35.1. Fórmulas..................................................................................................................................79 35.1.1. Operadores válidos .....................................................................................................79 35.1.2. Saldos de cuentas........................................................................................................79 35.1.3. Presupuestos de cuentas .............................................................................................80 35.1.4. Información de contabilidad analítica ........................................................................80 35.1.5. Apartados del documento contable ............................................................................80 35.1.6. Cantidades numéricas.................................................................................................80 35.1.7. Restringir a cantidades positivas ................................................................................80 35.2. Pantalla principal del generador de estados contables ............................................................81 35.3. Editando la primera y segunda parte del estado contable .......................................................82 35.4. Cálculo y consulta de estados contables .................................................................................84 36. Facturación con KEME.....................................................................................................................87 36.1. Series de documentación.........................................................................................................87 36.2. Tipos de documento ................................................................................................................87 36.3. Referencias de facturación ......................................................................................................88 36.4. Asignar cuentas a tipos de IVA ...............................................................................................89 36.5. Tipo de retención y cuenta asociada .......................................................................................89 36.6. Documentos emitidos..............................................................................................................90 36.7. Crear y editar documentos ......................................................................................................90 37. Presupuestos.......................................................................................................................................92 37.1. Editar presupuesto...................................................................................................................92 37.2. Análisis previsiones - realizaciones ........................................................................................93 38. Confección de libros contables .........................................................................................................95 38.1. Agrupar ficheros en libro contable..........................................................................................95 38.2. Consulta y conversión a PDF ..................................................................................................96 39. Fin de ejercicio ...................................................................................................................................97 39.1. La regularización.....................................................................................................................97 39.2. El cierre de ejercicio ...............................................................................................................97 39.3. Deshacer cierre........................................................................................................................97 39.4. Asiento de apertura .................................................................................................................97 40. Regularizaciones definidas por el usuario .......................................................................................98 40.1. Edición de regularizaciones ....................................................................................................98 40.2. Ejecutar regularizaciones ........................................................................................................99 40.3. Importar/exportar regularizaciones .........................................................................................99

v

41. Asientos automáticos .......................................................................................................................100 41.1. Creación y edición de asientos automáticos .........................................................................100 41.1.1. La definición de variables.........................................................................................100 41.1.2. Especificación de asientos ........................................................................................101 41.1.3. Ejemplo.....................................................................................................................102 41.2. Asientos automáticos con partidas de IVA............................................................................103 41.3. Generar apuntes en el diario a partir de asientos automáticos ..............................................104 41.4. Importar y exportar asientos automáticos .............................................................................105 42. Vinculación de copias de documentos a asientos ..........................................................................106 43. Gestión de usuarios..........................................................................................................................111 44. Nueva contabilidad analítica con KEME 2.7 ................................................................................114 45. Procesado de la memoria ................................................................................................................118 46. Utilidades ..........................................................................................................................................120 46.1. Renumerar asientos ...............................................................................................................120 46.2. Intercambiar número de asiento ............................................................................................120 46.3. Preferencias...........................................................................................................................120 46.4. Borrar intervalo de asientos ..................................................................................................122 46.5. Intercambiar cuenta en diario................................................................................................122 46.6. Cambiar elementos de apuntes contables..............................................................................122 46.7. Copia de seguridad................................................................................................................123 46.8. Recuperar copias de seguridad..........