TP 6 Inversiones - Resolución Diario PDF

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Resolución de las operaciones en el libro diario...

Description

OP

T.V.

1

A+

Acciones H&K SA

DETALLE

A+ A-

Dividendos a cobrar Banco Francés Cta. Cte.

RA- Intereses obtenidos a devengar plazo fijo 2

RP+ Intereses Obtenidos P.F. A+ Banco Francés Plazo Fijo A-

A3 4

5 6

168.000,00

Moneda Extranjera

52.000,00

A+ A-

Obra de Arte (Escultura de hierro) Banco Francés Cta. Cte.

116.000,00

A+

Caja Banco Francés Cta. Cte.

A+

Banco Francés Cta. Cte.

RP+ AA+ A-

Monedas antiguas de colección Banco Francés Cta. Cte.

9

A+

Banco Francés Cta. Cte

RN+ Comisiones Cedidas RP+ AAA+ RP+ A+ A11

A+ RP+ AA+ ARP+

12

VPM56.560,00

(141.400/5000)*2000

6.650,00

VPM+ 6.650,00

133.300,00

(950*100*0,07)

VPMX+ 133.300,00 112.660,00

133.300,00 133.300,00

VPM+

600,00 56.000,00

(500*120)

VPM(99.750/950)*500

52.500,00 3.500,00 9.000,00

(500*100*7%)

VPM+ (1.000*100*8%)+(1.000*100*1%) 9.000,00 VPP (950-500)*100*0,07

3.150,00 205.675,00

VPM+ 205.675,00

190.575,00

Metales Preciosos

(2.500*82,27)

VPM190.575,00

298.228,75

Banco Francés Cta. Cte. Intereses Obtenidos P.F.

RP- Intereses Obtenidos P.F. RA+ Intereses Obtenidos a Devengar P.F.

(500*120*0,99) 500*120*0,01)

60.000,00

Venta Metales Preciosos

Banco Francés Plazo Fijo

(2.150*52,40)

VPP

59.400,00

Dividendos a cobrar Banco Francés Cta. Cte.

(2.150*62,00)

112.660,00

3.150,00

RN+ Costo de Vta Met.Prec. 11´

(200*250)

56.560,00

Dividendos Obtenidos Caja

(209.600/4.000=52,40)

(200*250*0,99) (200*250*0,01)

50.000,00

Acciones Capex SA Dividendos a cobrar Dividendos a cobrar

800*65 + 1.850*52,40

VPM+

500,00

Venta de Acciones Capex SA

RN+ Costo de venta Acciones Capex SA

(2650*61,15)

148.940,00 49.500,00

Moneda Extranjera

8´

10

162.047,50 148.940,00

Venta de Moneda Extranjera

RN+ Costo de venta moneda extranjera

(Inc 1)

162.047,50

Venta de FCI

A+ Dividendos a cobrar RP+ Dividendos Obtenidos

(800*65)

VPP 5.000,00

Moneda Extranjera Banco Francés Cta.Cte.

RN+ Costo por Venta de FCI AFCI Alpha

8

VPP 168.000,00

Venta moneda extranjera

RP+

VPP

5.000,00

A+

(500*280*1,01)

168.000,00

A+

A+

(4.750 Sdo Inic)

VPP 141.400,00

Banco Francés Plazo Fijo

Dividendos a cobrar

(160.000*30%*60)/36.000

VPP 4.750,00

Banco Francés Cta.Cte.

RN+ Comisiones Cedidas

7

8.000,00 4.750,00

A+

A-

VPMX+ 160.000,00

141.400,00

RN+ Costo de venta moneda extranjera 6'

(1.000*100*1,06*1,01)

VPM+ 5.000,00

Dividendos a cobrar

A-

(1.000*100*1,06*1,01) -5.000 (1.000*100*0,05)

168.000,00

FCI Alpha Banco Francés Cta.Cte.

RP+

VPP

5.000,00

A+ AA-

T.OP.

107.060,00

Intereses Obtenidos P.F. Banco Francés Cta. Cte.

HABER

5.000,00

Banco Francés Plazo Fijo

RP+ A+

DEBE 102.060,00

VPMX+ 205.675,00 92.553,75

81.241,63 81.241,63 3.092.120,38

(205.675*45%*360)/36.000

VPM3.092.120,38

16/11 al 30/12 = 44 días de ints.devengados (92.553,75 /360)*316 días=81.241,63...