01 2020-06-17 o 20 - Wzór PDF

Preview

Summary

Wzór...

Description

FAKTURA 02/06/2020/01 Kostrzyn , 02.06.2020 NR miejscowość, data Termin płatności Forma płatności

Data dokonania lub zakończenia

dostawy/wykonania usługi 02.06.2020 przelew bankowy 02.06.2020 SPRZEDAWCA NABYWCA Glam Car Maluch Sp.zo.o Nazwa

L.p. towaru / usługi Symbol PKWiU

J.M. Ilość Cena netto Wartość

netto Stawka VAT

Kwota VAT Wartość z

VAT 1 Rama silnika 947 szt. 3 1158 3474 23% 799,02 4273,02 2 Zwrotnica 853 szt. 4 189 756 23% 173,88 929,88 3 Wycieraczki 245 op. 10 76,30 763 23%| 175,49 938,49 4 Poprzeczka 965 szt. 15 137 2055 23% 472,65 2527,65 5 Felgi 742 op. 6 1300 7800 23% 1794 9594 6 Akumulator 325 szt. 6 235,36 1412,16 23% 324,8 1736,96 7 8 9 10 11 12 RAZEM 16260,16 23% 3739,84 20000

UWAGI Stawka Wartość netto Kwota VAT Wartość z podatkiem VAT zw. 0%

Fakturę wystawił

5%

8%

Glam Car 23% 16260,16 3739,84 20000

Santander Bank Polska Data wyciągu: 15.06.2020 Warszawska 15 62-025 Kostrzyn

Wyciąg z Konta NADAWCA ODBIORCA Maluch Sp.zo.o Ul. Warszawska 1 62025 Kostrzyn 87 4568 0305 4567 0607 0512 1234

Jan Kowalski Ul. Wioślarska 62-025 Kostrzyn 98 4785 0000 0042 7802 6985 3265

Data Opis Opłaty Uznania Saldo konta 07.06.2020 Zaległe wynagrodzenie za miesiąc maj 0 7100 7100

FAKTURA 05/06/2020/03 Kostrzyn , 03.06.2020 NR miejscowość, data Termin płatności Forma płatności

Data dokonania lub zakończenia

dostawy/wykonania usługi 03.06.2020 przelew bankowy 03.06.2020 SPRZEDAWCA NABYWCA Maluch Sp.zo.o BMW Poznań Nazwa

L.p. towaru / usługi Symbol PKWiU netto Stawka

J.M. Ilość Cena netto Wartość

Kwota VAT Wartość z

VAT VAT 1 Samochód osobowy 1478 szt. 1 36585,37 36585,37 23% 8414,63 45000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RAZEM 36585,37 23% 8414,63 45000

UWAGI Stawka Wartość netto Kwota VAT Wartość z podatkiem VAT zw. 0%

Fakturę wystawił

5%

8%

BMW Poznań 23% 36585,37 8414,63 45000

Rw Wydanie z magazynu Nr dokumentu 4 Maluch Sp. Z.o.o Data 03.06.2020 Nazwisko/Nazwa Kowalski użytkowania Miejsce

Magazyn Maluch Sp. Z.o.o Cel wypożyczenia Wymiana części samochodowych Lp Indeks materiałowy Nazwa kartoteki magazynowej Ilość Jm Cena Wartość 1 4785 Felgi kolor srebrny 6 op. 1300 7800 2 3695 Wycieraczki 55 op. 40 2200 3 4 5 6 7 8 9 10

Razem 10000 Karolina Pender Karolina Pender Jan Kowalski 03.06.2020 Jan Kowalski Wydał Podpis Imię i nazwisko Odebrał dnia Podpis

Polecenie księgowania PK

Maluch Sp.zo.o

01.06.2020 (pieczęć jednostki) (data wystawienia)

01.06.2020 (zaksięgować pod datą)

5 (numer)

Lp. Dowód Treść Konto Kwota Wn Ma Wn Ma 1. Księgi amortyzacji Odpis umorzenia środków trwałych 2000 2000 Ilość załączników

Sporządził Sprawdził Zatwierdził

RAZEM 2000 Zaksięgowano 0 Karolina Pender Karolina Pender Karolina Pender Data Dziennik Strona Podpis

01.06. 2020 3 6 Karolina Pender

RAPORT KASOWY RK Nr

6

Kasa strona Ma Poz. Data Symbol Nr

DOWÓD TREŚĆ PRZYCHÓD ROZCHÓD Konto przeciw-st awne Z przeniesienia

1.

04.06

.2020

8563924 Przejazd pracownika taksówką 0 50 Usługi obce Wn 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. Do przeniesienia 0

50

Podpisy Sporządził Sprawdził Podpis

Karolina Pender

Karolina Pender Karolina

Pender

Nr. bieżący Egz. Maluch Sp. Z.o.o Salon samochodowy BMW

WZ 61 Nr. magazynowy Data wystawienia (pieczęć) Odbiorca wydanie zewnętrzne

153 05.06.2020 Środek transportu

Zamówienie Przeznaczenie Data wysyłki Numer i data faktury - specyfikacji

własny 7852 Sprzedaż 05.06.2020 0506220/6 Kod towaru/ Nazwa towaru/materiału/opakowania Ilość materiału Zadysponowana j.m. Wydana Cena Wartość syntet.

Konto

Zapas Ilość 47852 Samochód osobowy BMW 2 szt. 2 40000 80000 Towary - Ma 0 Wystawił Zatwierdził Wymienione ilości Karolina Pender Karolina Pender Wydał Data Odebrał Ewidencja ilościowo - wartościowa

Karolina Pender 05.06.2020 Arkadiusz Kowalski 80000

Nr. bieżący Egz. 7 1 Nr. magazynowy Data wystawienia 8539 01.06.2020 Środek transportu

Zamówienie Przeznaczenie Data wysyłki Data otrzymania Numer i data faktury - specyfikacji

Własny 785369 Magazynowani e Maluch Sp. Z.o.o

Glam Car PZ (pieczęć) Dostawca przyjęcie zewnętrzne

29.05.2020 01.06.2020 01062020/7 Kod towaru/ Nazwa towaru/materiału/opakowania Ilość materiału Dostarczona j.m. Przyjęta Cena Wartość syntet.

Konto

Zapas Ilość 256982 Felgi matowe kolor czarny 10 szt. 10 1300 13000 Towary -Wn 10

14778 Wycieraczki 100 sz.t 100 20 2000 Towar

y-Wn 100 Wystawił Zatwierdził Wymienione ilości Filip Poznański Filip Poznański Dostarczył Data Przyjął Ewidencja ilościowo - wartościowa

Filip Poznański

01.06.2020 Karolina Pender

15000

WNIOSEK O ZALICZKĘ

Jan Kowalski Magazynier Pracownik magazynu 02.06.2020 Proszę o wypełnienie wniosku wg specyfikacji Nazwa przedmiotu Ilość Kwota Zaliczka w formie gotówki 1 300 zł

Razem 1 300 zł

Konto Winien iczka w kwocie zł, gr Konto

Słownie zł, gr. trzysta złotych

Ma Rozrachunki z pracownikami 202/202-1 300 Kasa 100

Sprawdzono pod względem merytorycznym

02.06.2020 Karolina Pender Sprawdzono pod

względem formalnym i rachunkowym

Zatwierdzono do wypłaty

06.2020 Oliwia Grabka 02.06.2020 Anna Janowska 02.06.2020 Anna Janowska

Zatwierdzono do wypłaty

Zaliczkę wypłacono 02.06.2020 Karolina Pender Powyższą zaliczkę otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć w terminie do dnia 30.06.2020, upoważniając równocześnie do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia 02.06.2020 Jan Kowalski

KW Maluch Sp.zo.o Kostrzyn,

– wypłata dnia 10-06- 2020 r Nr 10 (pieczęć) Komu: Maluch Sp. Zo.o

WINIEN

kasa

MA konto Za co zł gr numer wpłata pieniędzy na konto bankowe 1000 0 130 RAZEM 1000 SYMBOLE PL KAS. Nr 20 Słownie złotych: tysiąc Wystawił Sprawdził Zatwierdził Rap. Kasowy Kwotę powyższą Karolina Pender Karolina Pender Karolina Pender

Nr 10

wypłaciłem Karolina Pender otrzymałem Maluch Sp. Zo.o Poz. 10

Santander Bank Polska Data wyciągu: 10.06.2020 Warszawska 15 62-025 Kostrzyn

Wyciąg z Konta NADAWCA ODBIORCA Maluch Sp.zo.o Ul. Warszawska 1 62025 Kostrzyn 87 4568 0305 4567 0607 0512 1234

Santander Bank Polska Al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa 23 3456 8764 8765 9876 8765 2345

Data Opis Opłaty Uznania Saldo konta 03.06.2020 Zaliczka na podatek dochodowy 5000 0 -1710

FAKTURA 03/06/2020/12 Skierniewice 03.06.2020 NR miejscowość, data Termin płatności Forma płatności

Data dokonania lub zakończenia

dostawy/wykonania usługi 24.06.2020 Przelew 03.06.2020 SPRZEDAWCA NABYWCA Orange Polska S.A Maluch Sp.zo.o L.p.

Nazwa

towaru / usługi Symbol PKWiU

J.M. Ilość Cena netto Wartość

netto Stawka VAT

Kwota VAT Wartość z

VAT 1. Usługa telekomunikacyjna 1 msc 1 325,20 325,20 23% 74,80 400,00 RAZEM 325,20 74,80 400,00

UWAGI Stawka Wartość netto Kwota VAT Wartość z podatkiem VAT zw. 0%

Fakturę wystawił 5% 8%

Orange Polska S.A 23% 325,20 74,80 400,00

Santander Bank Polska Data wyciągu: 12.06.2020 Warszawska 15 62-025 Kostrzyn

Wyciąg z Konta NADAWCA ODBIORCA Maluch Sp.zo.o Ul. Warszawska 1 62025 Kostrzyn 87 4568 0305 4567 0607 0512 1234

Orange Polska S.A Ul. Jagiellońska 34 96-100 Skierniewice 23 3456 8764 8765 9876 8765 2345

Data Opis Opłaty Uznania Saldo konta 04.06.2020 Usługa telekomunikacyjna 400 0 -8500

Santander Bank Polska Data wyciągu: 10.06.2020 Warszawska 15 62-025 Kostrzyn

Wyciąg z Konta NADAWCA ODBIORCA Maluch Sp.zo.o Ul. Warszawska 1 62025 Kostrzyn 87 4568 0305 4567 0607 0512 1234

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu Ul. Chłapowskiego 17/18 60-965 Poznań 23 3456 8764 8765 9876 8765 2345

Data Opis Opłaty Uznania Saldo konta 05.06.2020 Zaliczka na podatek dochodowy 715 0 -9215 ROZLICZENIE ZALICZKI pobranej dnia 13.05.2020 r. Nr dowodu Maluch Sp.zo.o 15

Pieczęć jednostki przez Jana Kowalskiego Kwota pobranej zaliczki 300,00 załączone dowody sprawdzono pod względem merytorycznym Wydatkowano (zestawienie wydatków) 18.05.2020 Oliwia Grabka 0,00 (data) (podpis) do wypłaty 0,00 do zwrotu

300,00 zestawienie i załączone dowody sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

0 (liczba zał.)

18.05.2020 Jan Kowalski (data i podpis pobierającego)

18.05.2020 Oliwia Grabka (data) (podpis) Zatwierdzono do wypłaty............................................................ Konto Wn Symbol podz. Klasyfikacji

Kwota zł gr Główny księgowy

18.05.2020 Oliwia Grabka (data) (podpis) K-to Ma RAZEM Dyrektor Zaliczka 300 0 do zwrotu 300 0 18.05.2020 Oliwia Grabka (data) (podpis) trzysta groszy jak wyżej słownie złotych Wpłacono niewydatkowaną kwotę zł 300 gr 0 trzysta groszy jak wyżej słownie złotych

18.05.2020 Oliwia Grabka (data i podpis kasjera) RK 18.05.2020 Oliwia Grabka 15 (data i podpis pobierającego) * niepotrzebne skreślić

Lp. Zestawienie wydatków (dokumentów) Kwota Konto Wn zł gr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

RAZEM Konto Ma WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp.zo.o 16.05.2020, Poznań Ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań Maluch Sp.zo.o Ul. Warszawska 1 60-25 Kostrzyn Protokół szkody/wypadku Nr 05/06/2020/16 W dniu 15.05.2020 w magazynie firmy Maluch Sp.zo.o nastąpił pożar. Na miejsce po ok. 15 minutach od zauważenia zdarzenia dotarła Straż Pożarna, która ugasiła pożar i zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Oceniono wartość szkód wskutek pożaru na kwotę 1500 zł. Nie stwierdzono winnego pożaru, uznano to za zdarzenie losowe. W dniu dzisiejszym, tj. 16.05.2020 został sporządzony protokół szkody/wypadku, który zostanie przekazany jako dowód w sprawie

przyznania odszkodowania z tytułu poniesionych strat. Na miejscu zdarzenia był zarówno pracownik sporządzający protokół- Anna Nowak, jak i współwłaściciel firmy- Oliwia Grabka. Obie niżej podpisane potwierdzają, że zapoznały się z treścią protokołu i potwierdzają prawdziwość zawartych w nim informacji.

Anna Nowak Oliwia Grabka .......................................................... ...................................................... Podpis i pieczątka sporządzającego protokół Podpis właściciela firmy i pieczątka firmy

Polecenie księgowania PK

Maluch Sp.zo.o

25.05.2020 (pieczęć jednostki) (data wystawienia)

26.05.2020 (zaksięgować pod datą)

16 (numer)

Lp. Dowód Treść Konto Kwota Wn Ma Wn Ma 1. Spisany protokół przez firmę ubezpieczeniową Wartość materiałów utraconych w wyniku pożaru 1500 1500 Sporządził Sprawdził Zatwierdził Ilość załączników RAZEM 1500 Zaksięgowano 1 Oliwia Grabka Oliwia Grabka Oliwia Grabka Data Dziennik Strona Podpis 25.05. 2020 1 4 Oliwia Grabka

FAKTURA 05/06/2020/17 Poznań, 05.06.2020 NR miejscowość, data Termin płatności Forma płatności

Data dokonania lub zakończenia

dostawy/wykonania usługi 05.06.2020 Gotówka 05.06.2020 SPRZEDAWCA NABYWCA Topoffice Poznań Maluch Sp.zo.o

Nazwa

L.p. towaru / usługi Symbol PKWiU

J.M. Ilość Cena netto Wartość

netto Stawka Kwota VAT Wartość z

VAT VAT 1 Ołówek 4 szt. 14 0,80 11,20 23% 2,58 13,78 2 Długopis 7 szt. 15 1,10 16,5 23% 3,80 20,30 3 Gumka 5 szt. 10 2,00 20,00 23% 4,60 24,60 4 Zszywacz 1 szt. 7 11,06 77,42 23% 17,81 95,23 5 Zszywki 1000 szt. 8 op. 10 0,87 8,70 23% 2,00 10,70 6 Spinacz biurowy 100 szt. 2 op. 20 2,94 58,8 23% 13,52 72,32 7 Zakreślacz zestaw 4 szt. 9 op. 8 8,13 65,04 23% 14,96 80,00 8 Papier biurowy A4 ryza 6 op. 30 11,80 354,00 23% 81,42 435,42 9 Kostka klejona kolor 3 op. 10 7,93 79,39 23% 18,25 97,65 10 11 12 RAZEM 316,00 113,38 850,00

UWAGI Stawka Wartość netto Kwota VAT Wartość z podatkiem VAT zw. 0%

Fakturę wystawił 5% 8%

Topoffice Poznań 23% 316,00 113,38 850,00

KW – wypłata Maluch Sp.zo.o _______________________, (pieczęć)

dnia 09-06- 2020 r Nr 18 Komu: Firma “Y”

WINIEN

kasa

MA konto Za co zł gr numer spłata zobowiązania za części samochodowe 20 000 0 18 RAZEM 20 000 SYMBOLE PL KAS. Nr 18 Słownie złotych: dwadzieścia tysięcy Wystawił Sprawdził Zatwierdził Rap. Kasowy Kwotę powyższą Oliwia Grabka Oliwia Oliwia Grabka Grabka

Nr 18

wypłaciłem Oliwia Grabka otrzymałem Firma “Y” Poz. 18

Santander Bank Polska Data wyciągu: 15.06.2020 Warszawska 15 62-025 Kostrzyn Wyciąg z Konta Maluch Sp.zo.o Warszawska 1 62025 Kostrzyn

Data Opis Opłaty Uznania Saldo konta 08.06.2020 Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za stracone materiały w

KW – wypłata Maluch Sp.zo.o _______________________, (pieczęć)

dnia 10-06- 2020 r Nr 20 Komu: Firma Copi-Flex

WINIEN

kasa

MA konto Za co zł gr numer Usługa czyszczenia kserokopiarki 50 0 RAZEM 50 SYMBOLE PL KAS. Nr 20 Słownie złotych: pięćdziesiąt Wystawił Sprawdził Zatwierdził Rap. Kasowy Kwotę powyższą Oliwia Grabka Oliwia Oliwia Grabka Grabka

Nr 20

wypłaciłem Oliwia Grabka otrzymałem Copi-Flex Poz. 20

wyniku pożaru 1300 1300...