Compta réél - Notes de cours 1 PDF

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Summary

Cours de comptabilité le plus complet et précis possible...

Description

Ciel Compta Version Windows

Manuel électronique

11, rue de Cambrai - 75917 PARIS Cedex 19 Tel. 01.55.26.33.00 - Fax : 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.com

Edito Félicitations ! Vous venez d’acquérir un logiciel CIEL dernière génération, alliant les qualités de puissance et de facilité d’utilisation.

Ce logiciel de la gamme CIEL vous permettra de faciliter la gestion de votre entreprise, vous soulageant considérablement dans votre travail. Une demi-journée devrait vous suffire pour vous familiariser avec les principales commandes du logiciel.

Pour nous permettre de vous apporter le meilleur service possible, nous vous remercions de nous retourner très rapidement toutes les informations nécessaires à votre référencement.

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques par écrit ; nous nous efforcerons d’en tenir compte lors de nos mises à jour régulières.

Très sincèrement, L’équipe CIEL.

SOMMAIRE Sources d'informations sur le produit ................................................................................... 7 Conventions utilisées dans la documentation ....................................................................... 8 Naviguez dans le manuel électronique ................................................................................ 9

Partie 1 – Installation de l’application .................................................................................................10  

Vous êtres un nouvel utilisateur de Ciel Compta .......................................................................... 11 Vous êtes déjà un utilisateur de Ciel Compta............................................................................... 12

Installation de Ciel Compta pour Windows ........................................................................ 13

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Procédure d'installation .............................................................................................................. 13

Premier démarrage de l'application .................................................................................. 15

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Démarrez l'application Ciel Compta ........................................................................................... 15 Référencez-vous auprès de notre Département Services ............................................................... 15 Ouvrez le dossier Exemple ......................................................................................................... 15

Vous disposez d'une version antérieure ............................................................................. 16

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Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour ........................................................... 16 Installez la mise à jour de Ciel Compta pour Windows ................................................................ 16 Démarrage en mise à jour ......................................................................................................... 16

Partie 2 – Prise en main rapide .............................................................................................................18 Principales étapes de création et de suivi de dossier........................................................... 19 Environnement................................................................................................................. 20

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La fenêtre principale de l'application ........................................................................................... 20 Personnaliser l'application .......................................................................................................... 21 Paramétrage divers .................................................................................................................... 22

Suivi comptable d'un dossier ............................................................................................. 24

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Créer et paramétrer un dossier ................................................................................................... 24 Choisir un mode d’affichage : mode découverte/mode complet................................................... 24 Contrôler les fichiers de bases .................................................................................................... 24 Saisir les écritures ...................................................................................................................... 25 Imprimer les états ...................................................................................................................... 25 Le lettrage des comptes de tiers .................................................................................................. 25 Le rapprochement bancaire........................................................................................................ 26 La validation des écritures .......................................................................................................... 26

Partie 3 – Création et mise en place d’un dossier .........................................................................27 Introduction ..................................................................................................................... 28 Créer un dossier avec l’assistant Top Départ ..................................................................... 29

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Créer un dossier en mode simplifié............................................................................................. 30 Créer un dossier en mode assistant avec paramétrages détaillés .................................................. 33

Les fichiers de bases......................................................................................................... 34

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Gérer les éléments de bases ....................................................................................................... 35 Le Plan Comptable .................................................................................................................... 37 Les journaux .............................................................................................................................. 43 Les codes budgétaires et analytiques........................................................................................... 45 Les chéquiers ............................................................................................................................. 49 Les relevés d'identité bancaire .................................................................................................... 50

Récupérer les données d'un autre logiciel .......................................................................... 52

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Importer les données d’un logiciel de comptabilité ...................................................................... 52 Importer les données de Ciel Paye, Gestion Commerciale, Immobilisations, ou Etats Financiers..... 53

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Partie 4 – La tenue de votre comptabilité .........................................................................................54 Généralités sur les saisies ................................................................................................. 55

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Les écritures types ...................................................................................................................... 55 Les différents modes de saisie..................................................................................................... 59 Les opérations de saisie ............................................................................................................. 61 Enregistrer les écritures .............................................................................................................. 66

L’assistant Top Saisie........................................................................................................ 68 La saisie rapide ............................................................................................................... 69

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Saisir une facture client ou fournisseur rapide.............................................................................. 69 Encaisser un montant ................................................................................................................. 71

Les saisies guidées ........................................................................................................... 73

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Exemple de saisie d’une facture client en mode Saisie guidée ...................................................... 73 Le guide Facture Fournisseur ...................................................................................................... 74 Les guides Paiement et Encaissement .......................................................................................... 75

Automatiser la saisie des écritures ..................................................................................... 77

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Accélérer la saisie ...................................................................................................................... 77 Les listes auxiliaires - Le Top 10 .................................................................................................. 78 Renseigner le libellé de l’écriture par le libellé du compte ............................................................ 79 Gérer automatiquement les encours client en saisie ..................................................................... 79 Calcul automatique des montants............................................................................................... 80 Définir et utiliser des comptes de contrepartie.............................................................................. 80 Solder la pièce sur la dernière ligne d’écriture ............................................................................. 80

La liste des écritures ......................................................................................................... 81

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Manipulation de la liste des écritures .......................................................................................... 81 Recherches guidées sur les écritures ............................................................................................ 82 Recherche réalisée sur le journal, les comptes, la date ................................................................. 82 Recherche réalisée sur les montants ............................................................................................ 82 Recherche personnalisée sur les écritures .................................................................................... 83

Les modèles d’écritures .................................................................................................... 84

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Créer un modèle ....................................................................................................................... 84 Création par la commande Modèles........................................................................................... 85 Saisir une écriture d’après un modèle ......................................................................................... 85

Partie 5 – Les impressions ......................................................................................................................87 Principes généraux ........................................................................................................... 88

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Les différents types d'impression ................................................................................................. 88 Configurer votre imprimante ...................................................................................................... 88 Choisir une imprimante.............................................................................................................. 89 Le mode Aperçu avant impression .............................................................................................. 89 La fenêtre Impression ‘xxx’ ......................................................................................................... 91 Imprimer en différé .................................................................................................................... 92

Imprimer un état .............................................................................................................. 93

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Choisir les écritures à imprimer .................................................................................................. 93 Consulter l’état à l’écran ............................................................................................................ 93 Ouvrir un état sauvegardé.......................................................................................................... 93 Choisir le mode d'impression ..................................................................................................... 94 Programmer l'impression de plusieurs états ................................................................................. 95

Imprimer une liste ............................................................................................................ 97

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Imprimer la liste par défaut ........................................................................................................ 97 Imprimer une liste avec critères avancés...................................................................................... 98

Le générateur d'états ........................................................................................................ 99

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Principe de création d'un modèle ................................................................................................ 99 Les modèles d'états prédéfinis................................................................................................... 100 Visualiser un état à l'écran ........................................................................................................ 100 Obtenir l'écran de travail d'un état ............................................................................................ 100 Consulter les fichiers mis en relation ......................................................................................... 100 Sauvegarder / Restaurer un état ............................................................................................... 100 Imprimer un état à partir du générateur .................................................................................... 101

Partie 6 – Traitements et éditions.....................................................................................................102 Le lettrage des comptes .................................................................................................. 103

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Le lettrage manuel ................................................................................................................... 103 Lettrage automatique d’un ou plusieurs comptes ....................................................................... 106 Annuler le lettrage d’un compte................................................................................................ 106

Le rapprochement bancaire ............................................................................................ 107

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Choix du traitement à réaliser .................................................................................................. 107 Effectuer un nouveau rapprochement bancaire.......................................................................... 107 Dérapprocher des écritures ...................................................................................................... 111 Reprendre un rapprochement bancaire déjà en cours ................................................................ 111

Le pointage manuel ....................................................................................................... 112 La validation du brouillard ............................................................................................. 113 Contrepasser un mouvement comptable ......................................................................... 114 Les réimputations ........................................................................................................... 115

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Réimputation d'un compte ........................................................................................................ 115 Réimputation d'un code budgétaire ........................................................................................... 115

Le travail sur un compte ................................................................................................. 116

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Sélection des écritures .............................................................................................................. 116 Les traitements......................................................................................................................... 117

Le travail sur une série de comptes ................................................................................. 119 La gestion des abonnements .......................................................................................... 121 La déclaration de TVA .................................................................................................... 122

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Rappel sur le paramétrage ....................................................................................................... 122 Aperçu avant impression de la déclaration ................................................................................ 122 Déclaration de TVA assistée...................................................................................................... 123 Le Grand-livre ......................................................................................................................... 124 La Balance .............................................................................................................................. 125 Les Journaux ........................................................................................................................... 125 Le brouillard ............................................................................................................................ 126 Les états budgétaires et analytiques .......................................................................................... 126

Les éditions liées au suivi de gestion clients/fournisseurs .................................................. 128

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La Balance Agée...................................................................................................................... 128 Echéancier .............................................................................................................................. 128 Encours clients ......................................................................................................................... 129 Relance clients ......................................................................................................................... 130 Mailing ................................................................................................................................... 131 Bor...