Formulario de Economía II, Primer parcial PDF

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Economía II | Adrián Posadas

Formulario de Economía II 1) Contabilidad nacional.

Y: Producción / PIB / Renta / Ingreso de la economía.

a) Métodos para calcular el PIB. I.

C Consumo.

Por el lado de la Demanda Agregada/ Costos de consumir.

𝑃𝐼𝐵𝑃𝑀 = 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 II.

G: Gasto de gobierno. NX: Exportaciones netas

Por el lado de la Oferta Agregada / Costos de producir.

𝑃𝐼𝐵𝐶𝐹 = 𝑅𝐴 + 𝐸𝐸 + 𝐷 = (𝑤 ∗ 𝑁) + (𝑟 ∗ 𝐾 + 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ) + 𝐷 III.

I: Inversión.

Valor agregado de la economía.

𝑃𝐼𝐵 = ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = ∑(𝑉𝑃𝐵 − 𝐶𝐼)

PM: Precio del mercado. CF: Costo de factores. RA: Remuneración a asalariados. EE: Excedente de explotación. D: Depreciación. w: Salario. N: Número de trabajadores r: tasa de interés real. K: Capital contratado.

b) Reglas de contabilidad nacional. I. Pasar de CF a PM.

𝑃𝐼𝐵𝑃𝑀 = 𝑃𝐼𝐵𝐶𝐹 + 𝐼𝐼 − 𝑆

II. Pasar de Bruto a Neto. 𝑃𝐼𝑁𝐶𝐹 = 𝑃𝐼𝐵𝐶𝐹 − 𝐷 III. Pasar de Interno a Nacional.

𝑃𝑁𝐵𝐶𝐹 = 𝑃𝐼𝐵𝐶𝐹 ± 𝑇𝐹

VPB: Valor de la producción bruta. CI: Consumo intermedio.

II: Impuestos indirectos. S: Subsidios. D: Depreciación. TF: Transferencias foráneas.

𝑇𝐹 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 c) Balanza de pagos

𝐵𝑃 = 0 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐾 + 𝐸𝑦𝑂 1

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𝐶𝐶 = 𝑁𝑋 + 𝐼𝑁𝐼𝐸 + 𝑇𝑁𝐸 𝑁𝑋 = 𝑋 − 𝐼𝑀

CC: Cuenta Corriente. CK: Cuenta de Capitales.

𝐶𝐾 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 disparidad estadística.

EyO: Errores y Omisiones /

d) Fuentes de financiamiento de la inversión.

NX: Exportaciones Netas / Balanza comercial

𝑆𝑝 = 𝑌𝑑 − 𝐶 = −𝐶𝑜 + (1 − 𝑐1) 𝑌𝑑

X: Exportaciones

𝐼 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑔 + 𝐴𝐸

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑔

Sp: Ahorro privado

𝑇 = 𝑡0 + 𝑡1 𝑌

AE: Ahorro externo

𝑆𝑔 = 𝑇 − 𝐺 − 𝑇𝑔 𝐴𝐸 = −𝐶𝐶

IM: Importaciones T: Impuestos

Sg: Ahorro público

t0: Impuesto autónomos.

Yd: Ingreso disponible Co: Consumo autónomo

t1: Tasa impositiva. Tg: Transferencias gubernamentales

c1: Propensión marginal a consumir.

e) El PIB real y el PIB nominal 𝑃𝐼𝐵𝑁 = ∑ 𝑃1 ∗ 𝑄1 𝑃𝐼𝐵 = ∑ 𝑃𝑜 ∗ 𝑄1 𝑅

𝐷𝑃𝐼𝐵 =

𝑃𝐼𝐵𝑁 ∑ 𝑃1 ∗ 𝑄1 = 𝑃𝐼𝐵𝑅 ∑ 𝑃𝑜 ∗ 𝑄1

𝑃𝐼𝐵𝑁 : PIB nominal 𝑃𝐼𝐵𝑅 : PIB real

NOTAS IMPORTANTES:

𝐷𝑃𝐼𝐵 : Deflactor del PIB

P1: Precios del año en curso.



En el año base, el valor del deflactor siempre es 1.



El deflactor del PIB no incluye bienes importados.



Los índices pueden incluir bienes importados y pueden no incluir bienes que se exportan en su totalidad.

P0: Precios del año base. Q1: Producción del año en curso. Q0: Producción del año base. : Sumatoria

d) Índices de precios 𝒫=

∑ 𝑃1 ∗ 𝑄1 ∑ 𝑃𝑜 ∗ 𝑄1

e) Inflación Si tenemos el valor del deflactor o cualquier índice para dos periodos, podemos calcular la inflación de una economía.

ℒ=

∑ 𝑃1 ∗ 𝑄0 ∑ 𝑃𝑜 ∗ 𝑄0

𝜋 = ( 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 1) ∗ 100 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

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f) Otras fórmulas importantes. 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = Δ%𝑥 = (𝑥

𝑥𝑡

𝑡−1

− 1) ∗ 100

Donde t denota el periodo en curso y t-1 un periodo anterior. 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 = Δ%𝑥 𝑟𝑒𝑎𝑙 = Δ%𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝜋

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2) Mercado de bienes y servicios en economía cerrada. Definamos las principales ecuaciones para esta economía: 𝑍 = 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 (1)

Z: Demanda Agregada de bienes Y: Producción / PIB / Renta / Ingreso de la economía.

𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑌𝑑 (2)

𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑔 (3)

C Consumo.

𝑇 = 𝑡0 + 𝑡1 𝑌 (4)

I: Inversión.

Insertando (2), (3) y (4) en (1) obtenemos y asumiendo que 𝑇 = 𝑡0 :

G: Gasto de gobierno.

𝑌 − 𝑐1 𝑌 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺

Yd: Ingreso disponible

1 𝑌∗ = ( ) ∗ (𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺 ) 1 − 𝑐1

c1: Propensión marginal a consumir.

Co: Consumo autónomo

Factorizando y acomodando:

𝛼𝑘 =

1 1−𝑐1

𝐴0 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺

Tg: Transferencias gubernamentales

𝑌 ∗ = 𝛼𝑘 ∗ 𝐴 0

Ahora, asumamos que 𝑇 = 𝑡0 + 𝑡1 𝑌:

𝑌 − 𝑐1 𝑌 + 𝑐1 𝑡1 𝑌 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺

𝛼𝑘 =

t0: Impuesto autónomos. t1: Tasa impositiva.

Y, entonces:

𝑌∗ = (

T: Impuestos

1 ) ∗ (𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺 ) 1 − 𝑐1 (1 − 𝑡1 )

1 1 − 𝑐1 (1 − 𝑡1 )

𝐴0 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑇𝑔 − 𝑐1 𝑡0 + 𝐼 + 𝐺

𝑌 ∗ : PIB de equilibrio

𝛼𝑘 : Multiplicador Keynesiano

𝐴0 : Gasto autónomo

¿Cómo cambia Y* cuando se mueve una variable autónoma? Δ𝑌 = 𝛼𝑘 ∗ Δ𝐺

Δ𝑌 = 𝛼𝑘 ∗ Δ𝐼

Y, entonces:

𝑌 = 𝛼𝑘 ∗ 𝐴 0

Δ𝑌 = 𝛼𝑘 ∗ Δ𝑐0

∗

Δ𝑌 = −𝛼𝑘 ∗ 𝑐1 ∗ Δ𝑡0

Δ𝑌 = 𝛼𝑘 ∗ 𝑐1 ∗ Δ𝑇𝑔

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3) Mercado Financiero a) Ecuaciones del equilibrio de mercado. 𝑅𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 = 𝐵𝑑 + 𝑀𝑑

Bd: Demanda de bonos Md: Demanda de dinero

𝑀𝑑 = $𝑌(𝑎 − 𝑏𝑖 ) = 𝑓0 + 𝑓1 𝑌 − 𝑓2 𝑖

$Y: Ingreso nominal

𝑀𝑠 = 𝑀0

i: tasa de interés

𝑓0 : Demanda precautoria

𝑀𝑑 = 𝑀𝑠 y despejar la tasa de interés b) Equilibrio del banco central.

𝑓1 : Sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en ingreso

𝑀𝑑 = 𝐷𝑑 + 𝐶𝑈

(2)

H: Base monetaria

𝐷𝑑 = (1 − 𝑐 ) ∗ 𝑀𝑑

(4)

𝐻 = 𝑅𝐼 + 𝐵𝑑 = 𝐶𝑈 + 𝑅 (1) 𝐶𝑈 = 𝑐 ∗ 𝑀𝑑 𝑅 = 𝜃 ∗ 𝐷𝑑

𝑓2 : Sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés

(3)

RI: Reservas internacionales CU: Cantidad de efectivo en la economía

(5)

R: Reservas

Insertando (2) – (5) en (1)

𝐻 = 𝑐 ∗ 𝑀𝑑 + 𝜃(1 − 𝑐) ∗ 𝑀𝑑

Dd: Demanda de depósitos c: Proporción de la Md que el público desea tener en efectivo (0...