Cały Biznes Plan wynajmu samochodów PDF

Preview

Summary

Biznes plan...

Description

Łozowski Olaf IEPS

BIZNES PLAN

1

Spis treści: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Streszczenie projektu……………………………………………………………………………………………..3 Charakterystyka profilu przedsięwzięcia…………………………………………………………………3 Analiza marketingowa rynku…………………………………………………………………………………..5 Analiza otoczenia strategicznego przedsięwzięcia………………………………………………….8 Analiza finansowo-inwestycyjna przedsięwzięcia………………………………………………….15 Plan finansowy………………………………………………………………………………………………………18 Analiza opłacalności……………………………………………………………………………………………….21

2

1. Streszczenie projektu. Celem działalności przedsiębiorstwa WarsawRent będzie świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych na terenie Warszawy osobom fizycznym. Siedziba firmy będzie znajdowała się po prawej stronie Wisły, w dzielnicy Praga. Fundusze na zakup dwunastu pojazdów, wyposażenie dodatkowe, koszty utrzymania lokalu i pensje dla pracowników przez pierwsze 3 miesiące, założyciel chce pozyskać biorąc kredyt inwestycyjny. Po podliczeniu wszystkich kosztów, uznano że kwota kredytu powinna wynosić 600 000zł. Najdogodniejszym dla przedsiębiorstwa czasem na spłatę zobowiązania byłby okres 15 lat począwszy od początku działalności. Pozwoliłoby to uzyskać taką wysokość comiesięcznej raty, aby firma mogła wykazywać zyski. Po przeprowadzeni wnikliwej analizy opłacalności przedsięwzięcia, można stwierdzić, że firma jest zdolna do uzyskania wzrostowej tendencji zysków. Pomysły na rozwój firmy, przyciągnięcie klientów oraz na jej promocję znajdują się w dalszej części biznes planu.

2. Charakterystyka profilu przedsięwzięcia. 

forma prawna firmy: Formą prawną firmy WarsawRent będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona przez jedną osobę - właściciela. Jej kapitał zakładowy będzie wynosił 50 000 złotych i nie będzie wliczany do kwoty kredytu inwestycyjnego. Wartości nominalne udziałów będą wynosiły po 50 złotych. Siedziba spółki będzie mieściła się w Warszawie przy ulicy Targowej 6. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jako: Nazwa działalności: wynajem samochodów Kod PKD: 4941Z Opis: Transport drogowy towarów Data rozpoczęcia działalności gospodarczej to 01.12.2010r.



przedmiot działalności firmy: Przedmiotem działalności firmy WarsawRent sp. z o.o. będzie świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodów osobowych podmiotom fizycznym. Okres wynajmu będzie miał charakter krótkoterminowy oraz średnioterminowy. Przedsiębiorstwo będzie świadczyło swe usługi głównie turystom oraz biznesmenom. Jednakże oferta będzie również skierowana do osób, które chwilowo nie dysponują własnym samochodem (np. na czas naprawy) a jest on im niezbędny w codziennym życiu. 3

Wypożyczalnia będzie stosować zniżki dla studentów chcących wypożyczyć auto na weekend. Firma będzie również oferować opcję podstawienia pojazdu w wybrane miejsce w Warszawie, np. lotnisko, dworzec kolejowy. Możliwe będzie także zdanie samochodu poza siedzibą firmy oraz rezerwacja za pośrednictwem Internetu. Przedsiębiorstwo będzie dysponowało własną siedzibą, w której będzie znajdowało się biuro, flota samochodów oraz zaplecze techniczne. Wypożyczalnia będzie oferowała samochody różnych segmentów. Najtańszymi będą auta małe, typowo miejskie. Najliczniejszą grupą będą pojazdy klasy kompaktowej. W ofercie znajdzie się również pojazd typu van oraz samochód sportowy. Na początku działalności liczba samochodów znajdujących się w dyspozycji wypożyczalni nie powinna przekroczyć 12 sztuk. W następnych latach możliwe jest zwiększenie floty. 

struktura organizacyjna: W przedsiębiorstwie będą zatrudnione 3 osoby odpowiedzialne za obsługę klienta. Dwie z nich będą pracować w biurze i będą odpowiadać za bezpośredni kontakt z klientem, czyli przedstawienie oferty, podpisanie umowy, wydanie pojazdu. Trzecia osoba będzie konsultantem telefonicznym odpowiedzialnym za przyjmowanie rezerwacji przez telefon oraz Internet. Do jej obowiązków będzie należało przyjmowanie zgłoszeń od klientów dotyczących np. awarii pojazdu. W dziale eksploatacji technicznej będzie pracowała 1 osoba. Jej obowiązkiem będzie obsługa pojazdów oraz ich konserwacja. Działem finansowym będzie zajmowała się również jedna osoba – księgowa. Dbaniem o wygląd biura oraz zaplecza technicznego będzie zajmowała się sprzątaczka.

Stanowisko Obsługa klienta Eksploatacja techniczna Księgowa

Kwalifikacje Dyspozycyjność, znajomość rynku motoryzacyjnego, doświadczenie w branży 1 Znajomość zagadnień technicznych, doświadczenie z zakresu eksploatacji samochodów, 0,5 Znajomość przepisów prawnych oraz umiejętności rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa Sprzątaczka 1 Dokładność, sumienność Tabela 1. Zestawienie etatów i określenie wymaganych kwalifikacji.

Stanowisko Obsługa klienta Eksploatacja techniczna Księgowa Sprzątaczka

Etatów 3

Obowiązki Przedstawianie oferty, zawieranie umów, wydawanie pojazdów, przyjmowanie zgłoszeń Wykonywanie drobnych napraw, konserwacja pojazdów, instruowanie klientów Obsługa finansowa firmy Sprzątanie biura i zaplecza technicznego (garaż, podjazd) 4

Tabela 2. Skrócony zakres czynności pracowników. Płace dla poszczególnych pracowników będą kształtowały się następująco: Stanowisko

Pensja brutto

Obsługa klienta - biuro 3157 Obsługa klienta - telefonicznie 3640 Eksploatacja techniczna 3670 Księgowa 1984 Sprzątaczka 1907 Tabela 3. Zestawienie płac pracowników.

Pensja netto 2265,99 2602,27 2623,82 1448,91 1395,45

Koszt zatrudnienia 3744,53 4317,40 4352,99 2353,82 2261,90



doświadczenie założyciela Założyciel firmy posiada odpowiednie wykształcenie techniczne (absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej) oraz doświadczenie w zakresie eksploatacji pojazdów samochodowych. Zna rynek wypożyczalni samochodów na terenie Warszawy. Potrafi określić potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów.



własna ocena predyspozycji Założyciel firmy jest człowiekiem ambitnym. Ma pomysł na reklamę swojego przedsięwzięcia. Głównym sposobem na pozyskanie klientów będzie dotarcie do tej grupy osób, które nigdy nie korzystały z usług firmy wypożyczającej pojazdy. Receptą na przyciągnięcie takich klientów będą specjalne zniżki i promocje dla poszczególnych grup klientów, np. dla studentów lub emerytów. Dzięki temu przedsięwzięcie ma duże szanse odnieść zadowalający zysk.

3. Analiza marketingowa rynku. Sukcesy przedsięwzięcia założyciel upatruje w lokalizacji wypożyczalni samochodowej oraz z napływem rzeszy potencjalnych klientów podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012. Siedziba przedsiębiorstwa będzie znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Wschodniego w Warszawie oraz tym samym w pobliżu Stadionu Narodowego. Otwarcie tego największego i najnowocześniejszego w Polsce obiektu sportowego planowane jest na drugi kwartał 2011 roku. Już od tego czasu na stadionie będą odbywać się prestiżowe wydarzenia sportowe oraz kulturalne (koncerty), które jednorazowo mogą zgromadzić nawet 50 tysięcy osób. Tego typu imprezy przyciągają ludzi z całego kraju, a w przypadku EURO2012 – z całego kontynentu. Turyści, którzy przyjadą do Warszawy, będą chcieli spędzić tutaj kilka dni i ew. zwiedzić okolicę. Będą mogli wypożyczyć samochód i wraz z rodziną odwiedzić atrakcje turystyczne, a także wybrać się np. do jednej z baz treningowych drużyn uczestniczących w Mistrzostwach, np. Józefów, Sulejówek. Fani swych drużyn będą również mogli wypożyczonym samochodem udać się na mecz swojej drużyny do innych miast organizujących EURO2012, np. Gdańsk, Wrocław lub Poznań. 5

Jednocześnie położenie w pobliżu dużego dworca, umożliwia pozyskanie klientów przyjeżdżających zarówno z kraju jak i zagranicy. Odpowiednia reklama na dworcu, przyciągnie tych, którzy nie zamierzają po przyjeździe do Warszawy korzystać z komunikacji publicznej. Pozyskanie tejże grupy klientów, która do Warszawy przybędzie pociągiem może odbywać się również przez Internet. Planuję się sezonowe umieszczenie reklamy wypożyczalni na największym portalu dla podróżnych www.rozklad-pkp.pl. Strona ta gwarantuje skuteczność reklamy, gdyż w swoich statystykach notuje ponad 2 miliony odwiedzin miesięcznie. Jest ona praktycznie jedynym wirtualnym źródłem informacji o odjazdach pociągów w Polsce. Podróżny chcący przyjechać do Warszawy, mógłby na stronie wypożyczalni zamówić dla siebie samochód, który zostałby podstawiony pod dworzec o określonej przez niego godzinie. Również bezpośrednia bliskość filia Centrum Likwidacji Szkód grupy PZU. Poszkodowani klienci, którzy zmuszeni są oddać swój pojazd do naprawy po kolizji, często szukają samochodów zastępczych w wypożyczalniach. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie warsztaty udostępniają swoim klientom auta a czas naprawy. Dzięki sąsiedztwu placówki ubezpieczeniowej i reklamy w jej okolicy, klienci będą mogli od razu przejść i zapoznać się z ofertą wypożyczalni WarsawRent. W branym pod uwagę rejonie inwestycji znajduje się konkurencja. Jest ona znacznie niższa niż po lewej stronie Wisły. Rejon Pragi jest dzielnicą nadal rozwijającą się i godną inwestycji. Konkurencyjna wypożyczalnia D&D Car znajduje się przy ul. Kijowskiej. Jest to jedyny tego usługodawca w rejonie Dworca Wschodniego oraz Stadionu Narodowego. Kolejni znajdują się szerszym promieniu od interesującego nas obszaru działania przedsiębiorstwa WarsawRent. Ze względu na mniejszą konkurencyjność, analizę ich działalności zamieszczę w punkcie 4. Usługi konkurencji są podobne do tych zaproponowanych przez firmę WarsawRent. Skupia się on na wynajmie krótkoterminowym a także długoterminowym. Główny konkurent (firma z ul. Kijowskiej) posiada małą liczbę samochodów, zaledwie kilka modeli. Pojazdy konkurencji nie są stosunkowo wiekowe. Ceny za usługi konkurenta plasują się na średnim poziomie. Koszy wypożyczenia na jedną dobę waha się w przedziale 120 – 130zł. Jednakże ceny te są cenami netto, do których potencjalny klient musi doliczyć 22% podatku. Jest o tym informowany drobnym drukiem. Firma konkurencyjna przyciąga do siebie stosunkową niską kaucją za wypożyczenie pojazdu. Wynosi ona 300zł dla każdego modelu samochodu. Kaucje w branży dla podobnych aut wynoszą około 500zł. Firma zastrzega sobie, że warunkiem wynajmu jednodniowego jest nie przekroczenie pewnego limitu kilometrowego określonego w umowie. Limit ten to 200 km. Jest to zapis, który może skutecznie zniechęcić klientów chcących odbyć np. podróż za miasto. Oto oferta handlowa tejże firmy:

6

Tabela 4. Cennik konkurencyjnej wypożyczalni D&D Car. Źródło: http://www.dd-car.pl/ Uwaga! Podane ceny są kwotami netto.

7

4. Analiza otoczenia strategicznego przedsięwzięcia.  Klienci: Przedsiębiorstwo WarsawRent jako docelową grupę swych klientów uznaje ludzi młodych i energicznych. Osobami korzystającymi z usługi wynajmu samochodu będą młode małżeństwa z dziećmi, studenci oraz wszyscy ceniący sobie niezależność w podróży. Inną grupą, niezależną od wydarzeń sportowych i kulturalnych w mieście będą klienci biznesowi. Korzystaliby oni z wynajmu krótkoterminowego (jednodniowego) w celu odbycia np. podróży służbowej. Osoby indywidualne również korzystałyby z usługi krótkoterminowej, a także z wynajmu długoterminowego w przypadku wynajęcia pojazdu jako samochodu zastępczego w porozumieniu z ubezpieczycielem. Liczba klientów wypożyczalni została zaprognozowana na podstawie telefonicznych konsultacji z pracownikami tego typu placówek w Warszawie. Założyciel firmy również przy okazji korzystania z usług wypożyczalni w centrum handlowym Reduta w Warszawie, osobiście dowiadywał się o popyt na tego typu usługi w stolicy. Liczby w tabeli są wartościami uśrednionymi. Liczbą klientów będzie zależna między innymi od pory roku. Największej liczby klientów można spodziewać się okresie letnim. Nie oznacza to zastoju w pozostałych miesiącach, gdyż klienci potrzebują samochodu niezależnie od pory roku. Okres wakacyjny oznacza większe zainteresowanie, ze względu na wyjazdy i wycieczki. Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Citroen C1: Rok 2011 2012 2013 raze raze Symbol usługi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII m m (wyrobu) AI

10

10

10

10

16

20 20

20

20 10 10

12

200

180

AII

10

10

10

10

16

20 20

20

20 10 10

12

200

180

AIII

4

4

4

4

4

8

10

10

8

4

4

4

85

75

AIV

4

4

4

4

4

8

10

10

8

4

4

4

85

75

AV

15

15

15

15

15

15 15

15

15 15 15

15

180

180

Tabela 5. Szacowana liczba klientów, liczba w okienku oznacza średnią liczbę klientów w miesiącu odpowiedniego roku. Gdzie: A I – wypożyczenie samochodu Citroen C1 na 1 dobę; A II – wypożyczenie samochodu Citroen C1 na okres 2÷5 dni; A III – wypożyczenie samochodu Citroen C1 na okres 6÷10 dni; A IV – wypożyczenie samochodu Citroen C1 na okres 10÷30 dni; A V – wypożyczenie jako samochód zastępczy na średni okres 7 dni Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Opel

Astra: 8

Rok Symbol usługi (wyrobu) BI

2011 I

II

III

IV

V

8

8

8

8

10

15 15

B II

8

8

8

8

10

15 15

B III

4

4

4

4

4

6

B IV

2

2

2

2

2

4

VI VII VIII

2012 2013 raze raze XII m m

IX

X

XI

15

15

8

8

9

145

145

15

15

8

8

9

145

145

6

6

4

2

2

5

60

60

5

5

4

2

2

2

40

40

Tabela 6. Szacowana liczba klientów, liczba w okienku oznacza średnią liczbę klientów w miesiącu odpowiedniego roku. Gdzie: B I – wypożyczenie samochodu Opel Astra na 1 dobę; B II – wypożyczenie samochodu Opel Astra na okres 2÷5 dni; B III – wypożyczenie samochodu Opel Astra na okres 6÷10 dni; B IV – wypożyczenie samochodu Opel Astra na okres 10÷30 dni;

Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Hyundai i30: Rok 2011 2012 2013 raze raze Symbol usługi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (wyrobu) m m CI

8

8

8

8

10

15 15

15

15

8

8

9

145

145

C II

8

8

8

8

10

15 15

15

15 8

8

9

145

145

C III

4

4

4

4

4

6

6

6

4

2

2

5

60

60

C IV

2

2

2

2

2

4

5

5

4

2

2

2

40

40

Tabela 7. Szacowana liczba klientów, liczba w okienku oznacza średnią liczbę klientów w miesiącu odpowiedniego roku. C I – wypożyczenie samochodu Hyundai i30 na 1 dobę; C II – wypożyczenie samochodu Hyundai i30 na okres 2÷5 dni; C III – wypożyczenie samochodu Hyundai i30 na okres 6÷10 dni; C IV – wypożyczenie samochodu Hyundai i30 na okres 10÷30 dni;

Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Citroen C5: Rok 2011 2012 2013 9

Symbol usługi (wyrobu)

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

IX

X

XI

XII

raze m

DI

4

4

4

4

8

8

8

8

8

4

4

5

85

85

D II

4

4

4

4

8

8

8

8

8

2

2

5

75

75

D III

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

20

D IV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

raze m

Tabela 8. Szacowana liczba klientów, liczba w okienku oznacza średnią liczbę klientów w miesiącu odpowiedniego roku. D I – wypożyczenie samochodu Citroen C5 na 1 dobę; D II – wypożyczenie samochodu Citroen C5 na okres 2÷5 dni; D III – wypożyczenie samochodu Citroen C5 na okres 6÷10 dni; D IV – wypożyczenie samochodu Citroen C5 na okres 10÷30 dni; Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Opel Zafira: Rok 2011 2012 2013 Symbol usługi raze raze I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII m m (wyrobu) EI

4

4

4

4

10

10 10

10

4

4

4

8

85

85

E II

4

4

4

4

10

10 10

10

4

2

2

5

75

75

E III

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

20

20

E IV

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

Tabela 9. Szacowana liczba klientów, liczba w okienku oznacza średnią liczbę klientów w miesiącu odpowiedniego roku. E I – wypożyczenie samochodu Opel Zafira na 1 dobę; E II – wypożyczenie samochodu Opel Zafira na okres 2÷5 dni; E III – wypożyczenie samochodu Opel Zafira na okres 6÷10 dni; E IV – wypożyczenie samochodu Opel Zafira na okres 10÷30 dni;

Prognozowana liczna klientów chcących wypożyczyć samochód marki Nissan 350Z: Rok 2011 2012 2013 Symbol usługi raze raze I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (wyrobu) m m 10

FI

1

1

1

1

1

2

3

3

2

1

1

1