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ESTRATEGIAS DE TRADING Estrategia de trading - Aaron Ama&Ama - Avanzado TimeFrame: 4 horas o superior Pares de divisas: De alta volatilidad (EUR/JPY, GBP/JPY, etc) Indicadores: Aaron (10), Ama ama (9,2,30) y Ama ama (26,5,20) El indicador Aaron fluctúa por encima y por debajo de una línea centra...

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Estrategias de trading Bryan Suarez

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ESTRATEGIAS DE TRADING

Estrategia de trading - Aaron Ama&Ama Avanzado

TimeFrame: 4 horas o superior Pares de divisas: De alta volatilidad (EUR/JPY, GBP/JPY, etc) Indicadores: Aaron (10), Ama ama (9,2,30) y Ama ama (26,5,20) El indicador Aaron fluctúa por encima y por debajo de una línea central (50) y entre el rango de 0 y 100. Estos tres niveles son importantes para la interpretación. En su forma más básica, los alcistas tienen la ventaja cuando Aaron-Up está por encima de 50 y Aaron-Down está por debajo de 50. Esto indica una mayor propensión a nuevos máximos por día que los mínimos. Lo contrario será para una tendencia bajista. Los bajistas tienen la ventaja cuando Aaron-Up está por debajo de 50 y Aaron-Down está por encima de 50. Un aumento de 100 indica que la tendencia continúa siendo muy fuerte. Esto puede ser confirmado con una disminución en el otro indicador Aaron. Por ejemplo, una medida de 100 en Aaron-Up combinado con un descenso por debajo de 30 en Aaron-Down muestra una fuerza subida. Lecturas altas consistentes significan que los precios están golpeando regularmente nuevos máximos o nuevos mínimos para el período especificado. Señales de Trading Compra: En el indicador Aaron, esperar que la línea Aaron-UP (azul) cruza a la línea Aaron-Down (roja) de abajo hacia arriba y el Ama ama (9,2,30) muestra puntos celestes, entrar con una orden de compra. Si el indicador Ama ama (26,5,20) está de color celeste, la señal de compra es más fuerte. Venta: En el indicador Aaron, esperar que la línea Aaron-Down (roja) cruza a la línea Aaron-UP (azul) de abajo hacia arriba y el Ama ama (9,2,30) muestra puntos amarillos, se ingresará una orden de compra. Si el indicador Ama ama (26,5,20) está de color amarillo, la señal de compra es más fuerte.

En la imagen de arriba observamos dos entradas, una de venta y otra de compra. En la operación de venta observamos que la línea Aaron-Down cruza a la línea Aaron-UP de abajo hacia arriba y los indicadores Ama-ama están indicando señal de venta (puntos de color amarillo). Luego el precio cae como indicaba la señal y salimos de la operación cuando el indicador Ama ama cambia de color a celeste, con 98 puntos de ganancia. En la operación de compra, sucede todo lo contrario, entramos cuando las líneas del indicador Aaron se cruzan y dan una señal de compra, luego el indicador Ama-ama rápido muestra puntos celestes, entramos con orden de compra y el precio sube, salimos de la operación cuando las líneas del indicador Aaron se vuelven a cruzar. Una forma más conservadora de operar es esperar que los indicadores Ama-ama (el lento y el rápido) muestren los dos juntos señal de compra o de venta. Con esto filtramos las señales falsas e ingresamos al mercado más seguro. La desventaja es que se entraría tarde cuando se desarrolla la tendencia, robando pips a la operación.

Stop Loss y Take Profit Los soportes y resistencias son ideales para ser usado como niveles de stop loss y take profit, aunque este último puede esperar ya que los indicadores te dan señales de salida. Se recomienda que los stops loss estén configurados no más del 2% - 3% de su cuenta. Para descargar los indicadores y plantilla visite: OneDrive Google Drive Abra

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Estrategia de trading - MACD (el cruce de oro) - Principiante Time Frame: 4 horas y superiores Pares de divisas: De alta volatilidad (EUR/JPY, GBP/JPY, ect.) Indicadores: MACD (20, 40, 20) Esta sencilla estrategia se basa en el cruce de línea del MACD con su línea señal, indicando la entrada para una operación. El precio se mueve entre subidas y bajadas dando la forma de curvas, curvas que el MACD muestra claramente en su movimiento. El MACD tradicional se muestra con un histograma, que para esta estrategia nos puede incomodar, por eso es mejor eliminar el histograma y dejar en el MACD con sus dos líneas. Para ello en la ventana Explorador, en la sección de Indicadores Personalizados buscamos el indicador MACD, hacemos un clic con el botón derecho y se nos va mostrar un menú desplegable, hacemos clic en la opción Modificar, esto va hacer que nos lleve al código del MACD dentro del MetaEditor, buscamos la línea de código: SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);

y

borramos

el 0

y

colocamos 1, damos clic en el botón compilar y cerramos el MetaEditor, y listo, abrimos un nuevo MACD desde los Indicadores Personalizado y tendremos un MACD lineal. SEÑALES DE COMPRA.Y VENTA Compra: Cuando línea MACD (azul) cruza de abajo hacia arriba a su línea Señal (rojo) abrimos una orden de compra en la apertura de la vela. Venta: Cuando línea MACD (azul) cruza de arriba hacia abajo a su línea Señal (rojo) abrimos una orden de venta en la apertura de la vela.

SALIDAS Las salidas en nuestro comercio podemos hacerlas cuando las líneas del MACD se vuelven a cruzar. También para esta estrategia podemos usar los niveles de soportes y resistencias, y las herramientas de extensión o retroceso de Fibonacci para encontrar puntos de salidas y posible toma de beneficios. Para esta estrategia es preferible dividir el total de lotes en varias órdenes de entrada, para que cuando un rally en el par se desarrolle, tengas varios puntos de salida, ya sea en niveles de soportes y resistencia s, o en niveles

de extensiones o retrocesos de Fibonacci, hasta que las líneas del MACD se vuelvan a cruzar, dando señal de salir de todas las posiciones abiertas. Explico con algunos ejemplos a continuación:

En el gráfico de arriba se observa el par EUR/JPY en temporalidad de 1 día. La estrategia nos da una señal de entrada de una orden de compra en el precio de 103.889, luego el par realiza un rally alcista muy fuerte. En un previo análisis, determinamos dos niveles de resistencias fuertes que el par creo, el primero de inicios del mes de abril ubicado en 110.887 y el segundo de finales del mes de abril ubicado en 107.692. Estos niveles son determinados como puntos de salidas para esta operación. También, usando la herramienta de extensión de Fibonacci determinamos puntos de salidas, en el cual, los niveles de 61.8% y 100.0% coinciden muy cerca con los niveles de resistencias ya mencionados, dejándonos un tercer punto de salida, el nivel de 161.8% ubicado en el precio de 116.931. El rally del par es tan fuerte que toca estos tres niveles, llegando a cruzarse las líneas del MACD en el nivel de 125.446.

En el gráfico de arriba tenemos al par GBP/JPY en temporalidad de 4 horas. La estrategia nos muestra una señal de entrada de una orden de venta en 152.361, luego el par realiza su rally bajista como se tenía previsto. Con ayuda de la herramienta de retroceso de Fibonacci marcamos

nuestros

38.2%(150.746),

niveles

de

50.0%(150.040)

salida y

en

23.6%(151.613),

61.8%(149.351),

y

también

marcamos un nivel de soporte creado el 26 – 27 de junio en el precio de 149.521.

El

par logra

alcanzar los niveles de

23.6%(151.613),

38.2%(150.746), 50.0%(150.040) y el soporte de 149.521, para luego retroceder y sacarnos de todas nuestras posiciones en 150.746, cuando las líneas del MACD se vuelven a cruzar. Cada vez que el precio toque un nivel, ya se de soporte, resistencia o Fibonacci, una operación es cerrada y si aún queda operaciones, se cierran cuando las líneas del MACD se vuelven a cruzar. STOP LOSS Para nuestro stop loss usaremos el principio del porcentaje, no más del 3% de todo nuestro capital. Bueno hasta aquí la estrategia, si tienen preguntas o comentarios lo pueden hacer. Abra

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Estrategia de trading - Media Móviles y MACD - Principiante Time Frame: Scalping y superiores Pares de divisas: De alta volatilidad (EUR/JPY, GBP/JPY, ect.) Indicadores: 50 MMS y MACD (20, 40, 10) (MMS = Media Móvil Suavizado o Smoothed) Esta estrategia está basada en una media móvil suavizada y un MACD, el cual nos indicará la señal de entrada y de salida. El MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) fue creado por Gerard Appel y se basa en la diferencia de dos medias móviles exponenciales a la que se aplica una tercera media móvil exponencial. El MACD se compone de dos líneas que oscilan alrededor de la línea 0, la primera de ellas es la diferencia entre las dos medias móviles y la segunda es la media móvil exponencial de la diferencia (línea señal). SEÑALES DE COMPRA Y VENTA Compra: Esperamos que el precio se ubique por encima de la MMS de 50 periodos, luego esperamos que el MACD cruce su línea central de abajo hacia arriba, se abrirá una orden de compra en la apertura de la siguiente vela. Venta: Esperamos que el precio se encuentre por debajo de la MMS de 50 periodos, luego esperamos que el MACD cruce su línea central de arriba hacia abajo, se abrirá una orden de venta en la apertura de la siguiente vela. SEÑALES DE SALIDA. Compra: Cuando el MACD cae por debajo de su línea señal, cerrar la posición de compra en el cierre de la vela o cuando observe que no puede haber una retroceso hacia arriba en el precio. Venta: Cuando el MACD sube por encima de su línea señal, cerrar la posición de venta en el cierre de la vela o cuando observe que no puede haber una retroceso hacia abajo en el precio. Como siempre, los niveles de soportes y resistencias previamente identificadas nos ayudaran también para la toma de beneficios, así como la herramienta de retroceso y expansión de Fibonacci. SPOT LOSS

Nuestro stop loss será colocado a un porcentaje del total de la cuenta, nunca mayor del 2% ó 3%. También podemos colocar nuestro stop loss por encima o por debajo de la media móvil, según sea la operación; si abre una vela por encima de la MMS de 50 periodos estaremos saliendo de la orden de venta y si abre por debajo de la MMS de periodos estaremos saliendo de la orden de compra. Por último, podemos salir del mercado cuando el valor del MACD cae o sube por su línea señal, según sea la orden de compra o venta. Ejemplo de compra En el gráfico de abajo se muestra la cotización del par EUR/JPY en temporalidad de 4 horas. La estrategia nos da una señal de entra da de compra en el precio de 101.130. El precio realiza un rally alcista hasta llevarnos a los objetivos colocados con la herramienta de Fibonacci 101.726 (50.0%) y 102.130 (61.8%). El precio intento alcanzar su resistencia en 102.887 pero falló, lo que nos hace pensar que el precio iba a retroceder (el cual lo hizo) y seleccionamos el nivel de 102.130 como punto de salida para la orden de compra. En esta ocasión se usó la herramienta de retroceso de Fibonacci a falta de niveles de resistencias para usarlo como puntos de salida más temprana.

Ejemplo de venta En el gráfico se muestra la cotización del par EUR/USD en temporalidad de 1 día. La estrategia nos da una señal de entrada en el precio de 1.30668. Luego el precio hace una caída escalonada, con subidas y bajadas cada vez más bajos y sin tocar nuestro stop loss continua hacia un nivel de soporte importante previamente identificado, el cual se encuentra en el precio de 1.28521. La identificación del nivel de soporte fue importante por que nos dio una mejor salida con mayores ganancias.

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Estrategia de Trading - MACD y ADX Avanzado Time Frame: Mediano y largo plazo Pares de divisas: De alta volatilidad (EUR/JPY, GBP/JPY, etc.) Indicadores: MACD (21,38,1), ADX (25) Esta estrategia trabaja con la fuerza de una tendencia, es decir cuando el par de divisas o cualquier otro instrumento financiero, entre en una tendencia fuerte, ya sea alcista o bajista. Si el par entra en una tendencia lateral esta estrategia no dará ninguna señal de entrada o nos podrá entregar una señal falsa, pero para ello tenemos al ADX. La señal es muy simple de entender y de aplicar. Primero, el ADX nos debe indicar que el par está entrando en una tendencia, si no conoce cómo identificarlo al final de este artículo le enseñamos. Segundo, el MACD confirmará la tendencia y nos dará las entradas para las operaciones. Es recomendable dividir el lote total que hemos separado para operar en una operación, en dos o más partes, para así entrar no sólo una operación, sino varias. SEÑAL DE COMPRA/VENTA Compra: Si las líneas ADX y +DI se encuentra por encima de su valor de 20 y la línea –DI por debajo de 20, se abrirá una orden de compra en la próxima vela que se muestre las siguientes figuras en el MACD.

Venta: Si las líneas ADX y -DI se encuentra por encima de su valor de 20 y la línea +DI por debajo de 20, se abrirá una orden de venta en la próxima vela que se muestre las siguientes figuras en el MACD.

SALIDAS Compra: Cuando las líneas del ADX y +DI caigan por debajo de su valor de 20, o el –DI supera su valor de 20, o las líneas +DI y –DI se crucen. Venta: Cuando las líneas del ADX y -DI caigan por debajo de su valor de 20, o el +DI supera su valor de 20, o las líneas -DI y +DI se crucen. Pero las salidas de con la herramienta de Fibonacci o con los soportes y resistencias, serán las más utilizadas en esta estrategia. A continuación se muestra una entrada de compra en el par GBP/USD en temporalidad de 4 horas.

El ADX y el MACD nos dan una entrada en el precio de 1.49293, luego identificamos nuestros objetivos en los niveles de fibonacci: 23.6% (1.50239), 38.2% (1.52696), 50.0% (1.52798) y 61.8% (1.53900). Analizando el gráfico, los niveles de fibonacci de 38.2% y 50.0% representan niveles significativamente importantes por haber funcionado como soporte y resistencia previos respectivamente. Una primera operación hubiéramos sacado en el nivel de 23.6% (1.50239), alcanzado en el recorrido de una vela, y un segundo objetivo se alcanza en el nivel de 38.2% (1.52696), luego el par retrocede y el ADX saca al resto de operaciones que hubiéramos tenido. El retrocede el par y entra en una tendencia lateral, así lo demuestra el ADX, pero existe una buena señal en el MACD, éste cruza su línea central hacia arriba, indicando que el

precio podría subir, pero el ADX no nos muestra una señal clara de entrada, por lo que no entramos en un comercio.

En el gráfico de arriba se muestra un ejemplo de venta en el par GBP/USD. La estrategia nos da entrada en el precio de 1.54374 y con el fibonacci marcamos nuestros objetivos de beneficios en 23.6% (1.55749), 38.2% (1.54656), 50.0% (1.53776) y 61.8% (1.52922). Los niveles de fibonacci 23.6% y 50.0% fueron zonas de resistencias anteriores, lo que nos indican que pueden ser zonas de soporte en el futuro. El precio alcanza nuestro primer y segundo objetivo en la caída de una sola vela, luego el precio intenta alcanzar nuestro tercer nivel de 50.0% (1.53776), pero el ADX nos saca de la jugada. Observe como el MACD cruza su línea central hacia abajo, una señal que el par seguirá cayendo. El ADX activa una nueva entrada de venta en 1.54783, en el cual el precio alcanza los objetivos de 50.0% (1.53776) y más allá del nivel 61.8% (1.52922) en 1.52389. STOP LOSS El stop loss no será señalado por algún indicador, aunque una señal contraria del ADX o MACD lo podemos usar como stop, pero de preferencia usen un porcentaje, como siempre no más del 2% o 3% del total de su capital.

SEÑALES DE TENDENCIA DEL ADX El ADX (Average directional movement index) o Índice del Movimiento Direccional Promedio, cuenta con tres líneas: ADX (azul), +DI (verde) y –DI (roja). La línea ADX indica la fuerza de la tendencia actual, si está por encima del valor de 20, la fuerza actual está iniciando o ya inició. La línea +DI indica la fuerza de la tendencia alcista, si está por encima del valor de 20 esta tendencia es fuerte. Y la última línea, el –DI indica la fuerza de la tendencia bajista, si es mayor de 20 la tendencia bajista es fuerte. Un valor por debajo de 20 indicaría que la tendencia no tiene fuerza. Si las líneas +DI, -DI y/o ADX están por debajo de su valor de 20, la fuerza actual del mercado ha disminuido y podemos entrar en rango o tendencia lateral, si las tres líneas están por debajo de 20. En el siguiente artículo hablaremos más de esta estrategia, cambiando un indicador. Abra

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Estrategia de Trading - CCI, MACD, Parabólico SAR y Fractales - Avanzado Time Frame: Para scalping y largo plazo Pares de divisas: De alta volatilidad Indicadores: CCI (14), MACD(12,26,9), Parabólico SAR (0.01) y Fractales Esta estrategia se basa en el cruce de la línea MACD con su línea señal, y el traslado del CCI de arriba abajo y viceversa. El parabólico Sar y los fractales nos servirán para salir del mercado y para colocar nuestra orden de stop loss. SEÑALES DE COMPRA Y VENTA Compra: En el MACD, esperamos que la línea MACD (azul) cruce a la línea señal (rojo) de abajo hacia arriba y el CCI cruce su línea central de abajo hacia arriba. Se abrirá una orden de compra en la siguiente vela que abra. Venta: En el MACD, esperamos que la línea MACD (azul) cruce a la línea señal (rojo) de arriba hacia abajo y el CCI cruce su línea central de arriba hacia abajo. Se abrirá una orden de venta en la siguiente vela que abra. Por lo general los cruces se hacen relativamente juntos, pero si un indicador lo hace primero, se tendrá que esperar que lo haga el otro. SALIDAS Para salir de las órdenes, esperamos que el Parabólico Sar cambie de posición según sea la orden enviada. En una orden de compra se esperará que el Parabólico Sar se coloque por encima de una vela, en la primera vela que el Parabólico Sar cambie, salimos de la orden de compra. En sentido inverso será para una orden de venta. También podemos salir, cuando las líneas MACD y s eñal se vuelven a cruzar, este método puede ser que nos saque anticipadamente del mercado, pero en momentos que el precio se pone lateral es una buena medida para tomar beneficios.

En el gráfico de arriba se muestra al par GBP/USD en timeframe de 1 día, en él se muestra un ejemplo de compra. El MACD es el primero que da la señal de compra, al cruzar su línea MACD a su línea señal, luego el CCI cruza su línea central, se envía una orden de compra en la primera vela abierta después de este cruce, en el precio de 1.5548. El par continúa su rally alcista hasta observar que el Parabólico Sar cambia de ubicación y cerramos nuestra orden de compra en el precio de 1.5900, con más de 350 pips de ganancias.

En el gráfico de arriba se muestra al par EUR/USD en ti meframe de 4 horas, en él se muestra un ejemplo de venta. El MACD sale de su zona de sobrecompra, cruzando su línea MACD a su línea señal y el CCI cruza su línea central, se envía una orden de venta cuando la siguiente vela abre en el precio de 1.3297. El precio sigue su rally bajista y cerramos nuestra orden de venta cuando el Parabólico Sar cambia de ubicación, en el precio de 1.3034 STOP LOSS Los fractales nos servirán como ancla para colocar nuestros stop lo...