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DARTOS INCIIALES SALDO INICIAL INGRESOS

OBSERVACIONES

Comidas domicilio Bebidas dia Comida Bebidas noche TOTAL INGRESOS

$

MES 1 30.000.000,00

MES 2

$ $

600.000,00 $ 12.750.000,00 $

690.000,00 14.662.500,00

$

43.350.000,00 $

15.352.500,00

EGRESOS Arriendo Deposito Empleada 1 Empleada 2 cocinera Montaje Servicios P. Abarrotes Bebidas dia Bebidas noche TV Equipo Sonido Artistas Barman noche mesero noche Domiciliario

$ $ $ $ $ $ $ $ $

700.000,00 2.800.000,00 900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 7.000.000,00 1.200.000,00 2.790.000,00 500.000,00

$

700.000,00

$ $ $

900.000,00 900.000,00 1.400.000,00

$ $ $

1.380.000,00 3.208.500,00 575.000,00

$

750.000,00

$

18.190.000,00 $

9.813.500,00

SALDO FINAL

$

25.160.000,00 $

5.539.000,00

Superávit o defícit de caja Caja inicial Caja final

$ $ $

25.160.000,00 $ 30.000.000,00 $ 55.160.000,00 $

5.539.000,00 55.160.000,00 60.699.000,00

TOTAL EGRESOS

1. En el mes uno se ve reflejados todos los gatos realizados para in 2. en el mes 6 se comenza a vender de noche, en el que tienen de 3. En el mes 12 ya esta montado como tal todo el restaurante en e

FLUJO DE CAJA PROYECTADO RESTAURANTE MES 3

MES 4

MES 5

$ $

793.500,00 $ 16.861.875,00 $

912.525,00 $ 19.391.156,25 $

$

17.655.375,00 $

$

700.000,00 $

$ $ $ $ $ $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $ $ 1.587.000,00 $ 3.689.775,00 $ 661.250,00 $

$ $

400.000,00 $ 145.833,33 $

183.333,33 $ 145.833,33 $

$

10.383.858,33 $

$ -$ $ $

MES 6

20.303.681,25 $

1.049.403,75 $ 22.299.829,69 $ $ 23.349.233,44 $

1.206.814,31 25.644.804,14 6.250.000,00 33.101.618,45

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00

$ $ $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $

900.000,00 900.000,00 1.400.000,00

$ $ $

2.098.807,50 $ 4.879.727,44 $ 874.503,13 $ $ 183.333,33 $ 145.833,33 $ $ $ $

2.413.628,63 5.611.686,55 1.005.678,59 5.000.000,00 183.333,33 145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00

12.457.895,42 $

12.082.204,73 $

22.860.160,44

7.271.516,67 $

7.845.785,83 $

11.267.028,71 $

10.241.458,01

7.271.516,67 -$ 60.699.000,00 $ 53.427.483,33 $

7.845.785,83 -$ 53.427.483,33 $ 45.581.697,50 $

11.267.028,71 -$ 45.581.697,50 $ 34.314.668,79 $

10.241.458,01 34.314.668,79 24.073.210,78

900.000,00 900.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.825.050,00 4.243.241,25 760.437,50

iciar la operación del restaurante necesitar de mas gente para poder poner en accion el retaurante, en etse mes baja un poco el que ya se obtiene una ganacia mayor a la inversion que se hizo inicialmente.

MES 7

$ $ $ $

1.387.836,46 29.491.524,76 6.875.000,00 37.754.361,22

MES 8

$ $ $ $

1.596.011,93 33.915.253,48 7.562.500,00 43.073.765,40

MES 9

$ $ $ $

1.835.413,72 39.002.541,50 8.318.750,00 49.156.705,21

MES 10

$ $ $ $ $

5.100.000,00 2.110.725,78 44.852.922,72 9.150.625,00 61.214.273,50

$

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00 $

700.000,00

$ $ $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $

900.000,00 900.000,00 1.400.000,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

2.775.672,92 6.453.439,54 1.156.530,38 5.500.000,00 183.333,33 145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00

3.192.023,86 7.421.455,47 1.330.009,94 6.050.000,00 183.333,33 145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00

3.670.827,44 8.534.673,79 1.529.511,43 6.655.000,00 183.333,33 145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00

$ $ $ $

4.221.451,55 9.814.874,85 1.758.938,15 7.320.500,00

$ $ $ $ $

145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 800.000,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$

24.714.809,50 $

26.822.655,93 $

29.219.179,32 $

32.561.597,88

$

13.039.551,72 $

16.251.109,47 $

19.937.525,90 $

28.652.675,61

-$ $ $

13.039.551,72 -$ 24.073.210,78 $ 11.033.659,06 -$

16.251.109,47 -$ 11.033.659,06 -$ 5.217.450,41 -$

19.937.525,90 -$ 5.217.450,41 -$ 25.154.976,31 -$

28.652.675,61 25.154.976,31 53.807.651,92

o la ganacia

MES 11

$ $ $ $ $

5.865.000,00 2.427.334,64 51.580.861,13 10.065.687,50 69.938.883,27

MES 12

$ $ $ $ $

6.744.750,00 2.791.434,84 59.317.990,30 11.072.256,25 79.926.431,39

$

700.000,00 $

700.000,00

$ $ $

900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.400.000,00 $

900.000,00 900.000,00 1.400.000,00

$ $ $ $

4.854.669,28 11.287.106,08 2.022.778,87 8.052.550,00

$ $ $ $

$ $ $ $ $

145.833,33 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 800.000,00

$ $ $ $ $

5.582.869,68 12.980.172,00 2.326.195,70 8.857.805,00 145.833,33 $ 2.500.000,00 1.200.000,00 900.000,00 800.000,00

$

35.662.937,57 $

39.192.875,70

$

34.275.945,71 $

40.733.555,69

-$ -$ -$

34.275.945,71 -$ 53.807.651,92 -$ 88.083.597,63 -$

40.733.555,69 88.083.597,63 128.817.153,31

145.833,33 $

145.833,33...