Flujo DE CAJA - cdgbcbvsdfgdfbgdfdgdfg PDF

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Summary

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Ventas S/ 700,000 S/ 800,000 S/ 780,000 S/ 876,000 S/ 986,000. Compras S/ 315,000 S/ 360,000 S/ 351,000 S/ 394,200 S/ 443,700.Ingreso Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Contado (45%) S/ 315,000 S/ 360,000 S/ 351,000 S/ 394,200 S/ 443,700. Cobro 30 dias (50%) S/ 3...

Description

Ventas Compras

Diciembre S/ 700,000.00 S/ 315,000.00

Enero S/ 800,000.00 S/ 360,000.00

Febrero S/ 780,000.00 S/ 351,000.00

Marzo Abril S/ 876,000.00 S/ 986,000.00 S/ 394,200.00 S/ 443,700.00

Diciembre S/ 315,000.00

Enero S/ 360,000.00 S/ 350,000.00

Febrero S/ 351,000.00 S/ 400,000.00

S/ 315,000.00

S/ 710,000.00

Marzo Abril 394,200.00 S/ 443,700.00 390,000.00 S/ 438,000.00 10,000.00 794,200.00 S/ 881,700.00

Diciembre S/ 360,000.00 S/ 120,000.00

Enero S/ 351,000.00 S/ 120,000.00 S/ 45,000.00

Ingreso Contado (45%) Cobro 30 dias (50%) Venta de Maquinaria Total

S/ S/ S/ S/ 751,000.00 S/

Egresos Pago de compras Pago de Alquiler Planilla Maquinaria Total

S/ 480,000.00

S/ S/ S/ S/ S/ 516,000.00 S/

Febrero Marzo Abril 394,200.00 S/ 443,700.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00 48,000.00 S/ 70,000.00 50,000.00 612,200.00 S/ 633,700.00 S/ 120,000.00

Flujo de Caja

Ingreso Cobro (45%) Cobro a 30 dias (50%) Venta Maquinaria Total Egresos Pago de compras Pago de Alquiler Planilla Maquinaria Total Flujo Neto Financiero Caja inicial Caja mensual

Enero

Febrero

S/ 360,000.00 S/ 350,000.00

S/ 351,000.00 S/ 400,000.00

S/ 710,000.00

S/ S/ S/ S/ 751,000.00 S/

S/ 351,000.00 S/ S/ 120,000.00 S/ S/ 45,000.00 S/ S/ S/ 516,000.00 S/ S/ 194,000.00 S/ S/ 50,000.00 S/ S/ 244,000.00 S/

Marzo 394,200.00 390,000.00 10,000.00 794,200.00

394,200.00 S/ 443,700.00 120,000.00 S/ 120,000.00 48,000.00 S/ 70,000.00 50,000.00 612,200.00 S/ 633,700.00 138,800.00 S/ 160,500.00 244,000.00 S/ 382,800.00 382,800.00 S/ 543,300.00

Interpretacion : La empresa supera el requisito de caja minima mensual de 100,000 soles. Por tanto la empresa puede usar ese dinero para compra de mas mercaderia, implementar una nueva campaña para incrementar sus ventas , compra de mas maquinaria para la empresa, aumentar un nuevo lugar de local (que este cerca del publico objetivo de la empresa).

Integrantes Campano Rondan, Bryan Enrique Huaracha Simon, Anderson Olivera Pereira, Roberto Piero Pacosoncco Quispe, Ronny Paul Salas Meza, Solange Angie

Participacion de la Tarea 100% 100% 100% 100% 100%

Estuvieron presentes el dia de clases, todos participaron tanto en el armado del flujo de caja como la interpretacion para la empresa, han participado correctamente en el dia de clases, tanto por audio como por escrito....