analisis de factibilidad de una gasolinera PDF

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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE GEOLOGÍA Y PETRÓLEOS

PROYECTO DE INVERSION: GASOLINERA PETROECUADOR

2019

ÍNDICE DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS ……..…………………….………..…..………………...……….… ii LISTA DE GRÁFICAS………………………….……..…………………...…….……… iii LISTA DE FIGURAS……………………………………………………………………...iv LISTA DE ANEXOS……………………………………………………………………….v

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO..........................................................1 1.1. Nombre del proyecto........................................................................................1 1.2. Justificación del proyecto.................................................................................1 1.3. Objetivos del proyecto......................................................................................1 1.4. Impacto del proyecto........................................................................................2 2. ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................2 2.1 Perfil De Servicio.................................................................................................2 2.1.2 Efecto...............................................................................................................2 2.1.3 Frecuencia De Uso..........................................................................................3 2.1.4 Durabilidad Y Tangibilidad................................................................................3 2.2 Análisis De La Oferta..........................................................................................3 2.2 Análisis De La Demanda.....................................................................................6 2.2.1 Base De Decisión De La Compra De Los Clientes.........................................6 2.2.3 Poder Adquisitivo De Los Consumidores........................................................7 2.2.4 Estimación De La Demanda............................................................................8 2.3 Análisis De Precios.............................................................................................8 2.4 Análisis De Los Canales De Distribución............................................................9 2.6 Plan De Publicidad Y Promoción........................................................................9 2.6.1 Objetivos..........................................................................................................9 2.6.2 Estrategias.....................................................................................................10 2.6.3 Medios............................................................................................................10 3. ESTUDIO TÉCNICO.........................................................................................11 3.1. Estudio De Materias Primas E Insumos..........................................................11 3.2. Localización General Y Especifica De Las Instalaciones................................12 3.3. Macro Localización..........................................................................................12

3.4. Micro Localización...........................................................................................14 3.5. Dimensión O Tamaño De La Planta De La Producción...................................15 3.6. Capacidad Del Proyecto..................................................................................16 3.7. Capacidad Diseñada........................................................................................16 3.8. Estudio De Ingenieria.......................................................................................16 4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y AMBIENTAL..................................18 4.1. Superintendencia De Compañías....................................................................18 4.2. Servicio De Rentas Internas............................................................................20 4.3 Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social.......................................................20 4.4 Nombre O Razón Social...................................................................................20 4.5 Logotipo De La Empresa..................................................................................20 4.6. Titularidad De La Empresa..............................................................................21 4.7.Organización De La Empresa...........................................................................21 4.8 Organigrama Estructural...................................................................................21 4.9 Organización Funcional....................................................................................22 5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO..........................................................................................................22 5.1 Determinación De Costos De Administración, Generales, Otros Costos.........23 5.1.1 Presupuesto...................................................................................................23 5.1.2 Presupuesto De Inversión..............................................................................23 5.1.3 Activos Fijos Tangibles...................................................................................23 5.2 Estudio Financiero............................................................................................31 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................33 ANEXOS.................................................................................................................34

LISTA DE TABLAS tabla 1 Clientes Potenciales: Total De Vehículos......................................................3 Tabla 2 Clientes Potenciales En Porcentaje: Total De Vehículos.............................4 Tabla 3 Clases De Automotores................................................................................7 Tabla 4 Costos Variables...........................................................................................9 Tabla 5 Matriz De Ponderación...............................................................................13 Tabla 6 Capacidad Proyectada Para La Estación De Servicio Petroecuador........24 Tabla 7 Programación De Ventas Por Año.............................................................24 Tabla 8 Capacidad Proyectada...............................................................................25 Tabla 9 Ventas.........................................................................................................25 Tabla 10 Costos Directos........................................................................................25 Tabla 11 Mano Directa............................................................................................26 Tabla 12 Costos Indirectos......................................................................................26 Tabla 13 Inversion Del Proyecto.............................................................................27 Tabla 14 Porcentajes Máximos Anuales De Depreciación De Activos...................28 Tabla 15 Depreciación Anual..................................................................................29 Tabla 16 Financiamiento Del Proyecto...................................................................29 Tabla 17estado De Resultado Proyectado.............................................................31 Tabla 18 Flujo De Caja Proyectado........................................................................32 Tabla 19 Balance General Proyectada...................................................................32

LISTA DE GRÁFICAS Gráfica 1 Clientes Potenciales: Total De Vehículos..................................................4 Gráfica 2 Clientes Potenciales En Porcentajes: Total De Vehículos........................4

LISTA DE FIGURAS Figura 1 Petróleos Y Servicios..................................................................................5 Figura 2 Mapa De Localización Macro Del Proyecto.............................................13

Figura 3 Mapa De Micro Localización Del Proyecto...............................................15 Figura 4 Plano De Las Marquesinas Y De Los Surtidores En Perfil......................17

LISTA DE ANEXOS Anexo 1 Matriz De Fuerza......................................................................................25 Anexo 2 Matriz De Involucrados.............................................................................26 Anexo 3 Matriz De Problemas................................................................................28 Anexo 4 Matriz De Objetivos..................................................................................29 Anexo 5 Matriz De Alternativas...............................................................................31

Anexo 6 Diagrama De Estrategias.........................................................................32 Anexo 7 Matriz De Marco Lógico............................................................................33

CAPÍTULO 1 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.

Nombre del proyecto

Creación de una gasolinera en el 5 km vía Latacunga 2.2.

Justificación del proyecto

Actualmente, la oferta de combustible en la zona de Latacunga y sus lugares aledaños es baja, por esta razón existe una demanda de gasolineras que ofrezca combustibles de buena calidad y un servicio seguro. Las gasolineras cerca de Latacunga se encuentran alejadas de la ciudad principal y pueblos aledaños, por los que los habitantes de esta zona tienen que recorrer grandes distancias para poder abastecerse de combustible, lo que produce reducción en las ganancias de los agricultores, ganaderos y artesanos de la zona. Es por esto que el proyecto beneficiará a sectores de la producción agrícola, ganadera, turística, artesanos, pobladores de la ciudad de Latacunga, campesinos, transportistas públicos, transportistas privados, mediante el establecimiento de una gasolinera. Además, mediante el establecimiento de una gasolinera en el sector de Latacunga que ofrezca combustible de buena calidad y un servicio seguro; se busca reducir la diversificación de los consumidores causada por la baja calidad de servicio, fluctuaciones en los precios de los combustibles, las grandes distancias que se encuentran las gasolineras, incrementando la economía de la zona, creando plazas de empleo y cumpliendo las normas y requerimientos establecidos por las instituciones de regulación y control. 2.3. 

 



Objetivos del proyecto Abastecer de combustible a la zona de Latacunga y poblaciones aledañas, abarcando la demanda que presenta por la falta de estaciones de servicio cercanas. Cumplir los estándares de calidad de los combustibles, ofreciendo un servicio satisfactorio al consumidor. Aumentar la productividad agrícola, ganadera, industrial, artesanal, campesina de la zona; mediante la disminución de la distancia a la estación de servicio. Ofertar convenios de crédito con empresas de transporte público, y privados, y de esta forma ganar prestigio con el fin de aumentar las oportunidades de venta.

2.4.

Impacto del proyecto

El proyecto beneficiará a los pobladores de la zona de Latacunga y poblaciones aledañas, ofreciendo combustible de buena calidad, permitiendo abastecerse de combustible en una estación de servicios cercana a sus localidades. Adicionalmente la creación de la estación de servicio Petro-Ecuador ayudara al incremento de la economía de la zona, aportando al desarrollo campesino, agrícola, ganadero, artesano. Además, el impacto social del establecimiento de la estación de servicio PetroEcuador en la zona de Latacunga es muy alto; ya que va a generar fuentes de empleo de forma directa, lo que incluye personal de la estación de servicio como despachadores de combustible, los que realizan la limpieza, entre otros.

2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Perfil de servicio La gasolinera Petroecuador, tendrá como finalidad brindar un servicio de calidad así también ofrecerá servicios como: la venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor y la medición de aire para las llantas de los vehículos sin costo adicional. La población urbana y rural aledaña pertenecientes a Latacunga los principales beneficiarios de estos servicios. A continuación, se describe las características que posee el servicio. 2.1.1 Destino de uso El servicio que se ofertará es para consumo final, intermedio y de capital. De consumo final porque la población llegará a consumir el combustible para su uso diario lo que servirá para que realice diferentes actividades. De consumo intermedio ya que varias empresas de transporte liviano y pesado e incluso industriales requieren de este servicio de combustible que luego son usadas en varias aplicaciones, en el caso de transporte público y privado ayuda a la movilización provincial e interprovincial para los ciudadanos y para el caso del transporte industrial serviría para la movilización de mercadería destinada a un sector y poder comercializar. De capital debido a que el uso de combustible por parte de los vehículos de transporte sirve como media para obtener un fondo capital. 2.1.2 Efecto Es un servicio que ha sido introducido en el mercado y ofertado en el mercado ecuatoriano, por la empresa Petroecuador. También tiene varios distribuidores de características similares y ofrece el servicio de combustible para vehículos. Gasolineras como Repsol, Petróleos y Servicios, Primax, Terpel, Shell cuentan con distribución de gasolina Diesel y extra al público.

2.1.3 Frecuencia de uso La prestación del servicio de combustible será de uso frecuente, para los vehículos de transporte liviano y pesado que lo usaran para medio de transporte en sus diferentes actividades. 2.1.4 Durabilidad y tangibilidad Se trata de bienes no duraderos y productos tangibles. Son bienes no duraderos por ejemplo la gasolina que se consume en su primer uso. Son productos tangibles ya que la gasolina y Diesel pueden ser tocados o probados de alguna forma es decir que puede percibirse con precisión. 2.2 Análisis de la Oferta Según la observación y entrevista realizada, la oferta de combustible en la vía Quito Latacunga, sector El Mayorista es altamente aceptable, la cual abastece la demanda de gasolina y Diesel existente en el lugar. Cliente potenciales: El parque automotor en Cotopaxi está estimado un aumento considerable comparado en el año 2010 según los estudios de la Agencia de la Comisión de Tránsito con alrededor de 55 mil 15 automotores, de los cuales, el 60% rueda en Latacunga. (Hora, 2011)

Tabla 1 Clientes potenciales: Total de vehículos Cotopaxi Latacunga Otros Total de Vehículos 55015 33009 22006 Fuente: Parque Automotor de Cotopaxi Elaborado por: Los Autores

Gráfica 1 Clientes potenciales: Total de vehículos

Total de Vehículos 55015

33009 22006

Cotopaxi

Latacunga

Otros

Fuente: Parque Automotor de Cotopaxi Elaborado por: Los Autores Tabla 2 Clientes potenciales en porcentaje: Total de vehículos Cotopaxi Latacunga Otros Total de Vehículos 100% 60% 40% Fuente: Parque Automotor de Cotopaxi Elaborado por: Los Autores Gráfica 2 Clientes potenciales en porcentajes: Total de vehículos

Total de Vehículos Cotopaxi

Latacunga

Otros

20.00%

50.00%

30.00%

Fuente: Parque Automotor de Cotopaxi Elaborado por: Los Autores

Pensamos inicialmente que no existen amenazas de nuevos competidores. En el país las estaciones de servicio son todas franquiciadas, por lo tanto lo único que podría darse es el aumento de estas. Tenemos una competencia fuerte puesto que las estaciones de servicio ya existentes son filiales por empresas multinacionales, como por ejemplo: 

Petróleos y Servicios

Petróleos y Servicios Figura 1 Petróleos y Servicios

Fuente: AIHE Petróleos y Servicios nace el 28 de Noviembre de 1994 Nacimos por la iniciativa de un grupo de transportistas de combustible: 

PetrolCentro



PetroShyris



Servi PetroAlfaro

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado transportista y romper un monopolio tradicional. El 28 de Enero de 1995 con alrededor de 250 Estaciones de Servicio a nivel nacional la compañía inició sus operaciones por iniciativa de los accionistas crearon por primera vez un logotipo que identifico a

través de la fusión de sus filiales. ¡Somos Orgullosamente ecuatorianos! A medida que transcurrió el tiempo en el 2008 el mercado automotriz fue creciendo a nivel nacional lo que obligó a P&S a mejorar sus servicios captando nuevos clientes para satisfacer a la demanda, para esta época contaba con alrededor de 300 Estaciones de Servicio; llegando a ser los: #1 en Ventas y #1 en Estaciones de Servicio. Fuente: AIHE

2.2 Análisis de la Demanda Los consumidores potenciales tienen una gran necesidad de combustible; ya que a más de existir vehículos para su transporte existen también otros para el desarrollo productivo de la zona; de tal manera que la demanda del combustible serán para los pobladores o empresas de transportes que transiten en la vía Quito – Latacunga específicamente en el sector de Latacunga. Consumidores de la zona, exigirán que el uso del combustible; ya sea, gasolina o Diesel sea de manera continua ya que cada día se hace más urgente que existan estaciones que ofrezcan otro tipo de servicios complementarios a la distribución del combustible. 2.2.1 Base de decisión de la compra de los clientes Reconociendo que el proceso de decisión de compra de los clientes es complejo, ya que está sometido a múltiples influencias sean estas internas o externas a la organización, criterios económicos y motivacionales. Nuestra organización creará conciencia de que existen diferencias importantes entre nosotros y los competidores ya sean en precios favorables, despacho de los hidrocarburos, nuestra atención al cliente y servicios brindados; dándoles a conocer por medio de una estrategia óptima de marketing, y por medio de esta obtener un grado de seguridad y confianza 2.2.2 Clasificación de la demanda Se puede definir como el mercado principal a los automóviles livianos, motos y motonetas a gasolina, camiones ya sean buses interprovinciales o urbanos, volquetas, trailers, entre otros que circulan dando origen a que gran parte de la atención al cliente se incline hacia los automotores y sus propietarios.

Tabla 3 Clases de automotores Clases de automotores Tipos de Hidrocarburos Ejemplo Autos, camionetas

Super, Diesel, Extra

Taxis

Super, Diesel, Extra

Busetas, buses urbanos e interprovinciales, volquetas y trailers

Diesel

Motos y motonetas

Super, Diesel, Extra

Fuente: Estudio de campo Elaborado por: Los Autores 2.2.3 Poder adquisitivo de los consumidores Como sabemos el ser humano tiene un poder adquisitivo; desde el punto de vista económico se habla de la capacidad de las personas de adquirir bienes y servicios mediante intercambio monetario, es decir cada persona hará uso de sus recursos en una manera que sus beneficios sean los más alto posible. Por este motivo la organización realizará contrato favorable que nos ofrezca un hidrocarburo de alta calidad a un precio justo; los servicios brindados serán de una gran calidad, que nos permitirá ofrecer precios favorables y asequibles a cada uno de nuestros consumidores y de esta manera darle un alto beneficio.

2.2.4 Estimación de la Demanda A inicios del año 2011 la cifra de automotores registrados era de 28054, según estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), antes CTG. Pero en el 2013 el total es 55015; sin embargo, de este monto solo aproximadamente 36511 cumplen cada año con la matriculación. Pues, los otros 18504 se registr...